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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*16.08.20228,62%n.v.
3 Monate*16.08.20223,67%n.v.
6 Monate*16.08.20221,96%n.v.
1 Jahr*16.08.2022-0,74%-0,74%
2 Jahre*16.08.20229,89%4,83%
3 Jahre*16.08.202219,52%6,12%
5 Jahre*16.08.202234,49%6,11%
10 Jahre*16.08.202292,70%6,78%
seit Jahresbeginn*16.08.2022-2,89%n.v.
seit Auflage*16.08.2022219,62%8,05%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 16.08.2022)*

von bis absolut
16.08.2021 16.08.2022 -0,74%
14.08.2020 16.08.2021 10,71%
14.08.2019 14.08.2020 8,29%
16.08.2018 16.08.2019 6,11%
16.08.2017 16.08.2018 6,05%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.07.2022) 25.610,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (17.08.2022)2 315,570000 EUR
Anteilwert/NIV8 (17.08.2022)2 300,540000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,08% / 0,250000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 10.12.2021
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,62
Transaktionskosten (in %) 0,04
Performance Fee (in %) 0,57
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 kein
Nachhaltigkeitspräferenz16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 Kein Verstoß gegen Atomwaffensperrvertrag
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 11,12%
Tracking Error 4,54
Information Ratio 0,01
Sharpe-Ratio -0,37
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.07.2022)

Mit dem Dezember geht ein gutes Jahr für Aktien zu Ende. Obwohl Anfang des Monats sowohl die neue Virusvariante Omikron als auch Ambitionen von Zentralbanken die Inflation einzudämmen, für Unsicherheit sorgten, wurde das ausgewogene Statement des Vorsitzenden der US-amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, zur Monatsmitte von den Kapitalmärkten positiv aufgenommen. Zum einen habe die Bevölkerung gelernt, mit dem Virus zu leben. Zum anderen rechtfertige die starke Wirtschaft die Rückführung der Anleihekäufe bis März, um gegen die hohe Inflation vorzugehen, so Powell. Einen größeren Fehler dahingehend, die Zinsen zu schnell zu erhöhen, wird man in den USA nach den Erfahrungen von 2013 und 2018 aber wohl sehr wahrscheinlich vermeiden. Die Inflation stieg in den USA im November auf 6,8 % und damit auf den höchsten Stand seit fast 40 Jahren. Auch in der Eurozone kletterten die Preise im Vormonat um 4,9 % im Jahresvergleich. Gold legte, in Euro gerechnet, im Dezember um 2,8 % zu und beendete (getrieben durch einen starken US-Dollar) das vierte Jahr in Folge mit einem Plus. Anleihen notierten im Dezember leicht im Minus. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen lagen Ende des Monats mit 1,51 % noch unter ihrem Hoch vom März bei 1,77 %. Aktien, die das ganze Jahr über bereits signifikant zulegen konnten, waren auch im Dezember die beste Anlageklasse. Der globale Aktienindex MSCI Welt stieg, in Euro gerechnet, um 3,2 %. Im Portfolio lieferten Konsumtitel wie Nestlé und Pepsi die größten Gewinnbeiträge. Auch physisches Gold und der Goldminenbetreiber Newmont trugen zu dem Wertzuwachs bei. Negativ schlugen unter anderem die Technologieunternehmen Salesforce, Etsy und Pinterest zu Buche. Das Portfolio beinhaltete Ende Dezember mehr US-Titel als vor einem Jahr. Dies ist als Konsequenz aus der Unternehmensselektion und nicht als regionenbezogene Abwägung zu verstehen. Unsere Aktienquote von 82,1 % ist historisch hoch, gleichzeitig halten wir keine Anleihen mehr im Portfolio. Trotz der guten Wertentwicklung in den vergangenen Jahren erachten wir Aktien nach wie vor als die attraktivste Anlageklasse in Bezug auf das Chance-Risiko-Verhältnis. Wir allokieren unsere Beteiligungen über verschiedene Branchen und wollen so die Abhängigkeit von einzelnen Anlagethemen reduzieren. Gold soll das verwaltete Vermögen in einer Größenordnung von 10,1 % des Portfolios dann vor Inflation schützen, wenn sich diese wie von der Fed erwartet, als nicht mehr nur transitory , also vorübergehend, darstellt, sondern nachhaltig Einfluss auf die Kapitalmärkte nehmen könnte.

Assetverteilung (Stand: 31.07.2022)

Aktien76,71%
Commodities14,88%
Geldmarkt/Kasse7,76%
Renten1,26%
Wandelanleihen0,07%
gemischt-0,68%

Branchenverteilung (Stand: 31.07.2022)

Informationstechnologie21,66%
Finanzen14,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,50%
Telekommunikationsdienstleister12,33%
Industrie / Investitionsgüter12,18%
Konsumgüter zyklisch11,86%
Gesundheit / Healthcare9,83%
Grundstoffe4,25%
Immobilien0,27%

Länderverteilung (Stand: 31.07.2022)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.07.2022)

ALPHABET - CLASS A4,27%
Nestle3,53%
Berkshire Hathaway B3,33%
3M2,63%
Amazon.com2,57%
Microsoft2,37%
Deutsche Börse2,29%
Mercedes-Benz Group2,22%
BMW ST2,02%
Meta Platforms2,01%

Währungsverteilung (Stand: 31.07.2022)

US-Dollar58,23%
Euro33,23%
Schweizer Franken4,51%
Britisches Pfund Sterling1,71%
Kanadische Dollar1,17%
Hongkong-Dollar1,11%
Japanischer Yen0,05%
Divers-0,01%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Good Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitspräferenz nach Offenlegungsverordnung: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Vom Produkthersteller mitgeteilte Nachhaltigkeitslabels und -standards, die das Finanzprodukt trägt bzw. die es befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Negativkriterien (Principal Adverse Impact = PAIs), vom Hersteller gemachte Angabe über im Investment-Prozess berücksichtigte nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)