Das Kennzeichen "Preislieferung Tage später" gibt Auskunft darüber, um wie viele Tage später die zuständige Fondsgesellschaft den Abrechnungspreis für den jeweils gültigen Schlusstag liefert. Dieses Kennzeichen wirkt sich nicht auf das Kursdatum (den Schlusstag) des Auftrags sondern lediglich auf das Buchungsdatum aus.

Beispiel:

t+1 = Lieferung des Preises am nächsten Tag nach dem Schlusstag

t+2 = Lieferung des Preises am übernächsten Tag nach dem Schlusstag

Für die Berechnung der Tage zählen nur Bankarbeitstage. Ebenfalls finden eventuelle nationale bzw. internationale Feiertage (je nach Fonds) Berücksichtigung.