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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.

  • Welt
  • Mischfonds defensiv

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.01.2018-0,25%n.v.
3 Monate*19.01.2018-0,11%n.v.
6 Monate*19.01.20180,76%n.v.
1 Jahr*19.01.20181,90%1,90%
2 Jahre*19.01.201810,40%5,07%
3 Jahre*19.01.20188,48%2,75%
5 Jahre*19.01.201823,88%4,38%
10 Jahre*19.01.201844,49%3,75%
seit Jahresbeginn*19.01.20180,01%n.v.
seit Auflage*19.01.201844,18%3,38%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.01.2018)*

von bis absolut
19.01.2017 19.01.2018 1,90%
19.01.2016 19.01.2017 8,34%
19.01.2015 19.01.2016 -1,74%
17.01.2014 19.01.2015 12,08%
17.01.2013 17.01.2014 1,89%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323577923
WKN A0M43U
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.11.2017) 1.510,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (22.01.2018)2 140,470000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2018)2 133,780000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,25% / 0,330000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 11.12.2017
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,07%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Herr Gerald Kichler, Team der Flossbach von Storch AG, Herr Philipp Vorndran, Herr Stephan Scheeren
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 2,73%
Tracking Error 1,15
Information Ratio 0,11
Sharpe-Ratio 1,07
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.11.2017)

Der November war ein durchwachsener Börsenmonat. Während die großen US-Indizes leicht zugelegt haben, beendeten die europäischen Leitindizes den Berichtszeitraum überwiegend im Minus. Der wesentliche Grund für die uneinheitliche Entwicklung war die Aufwertung des Euro, der - trotz der Probleme bei der Regierungsbildung in Deutschland - zeitweise wieder über die Marke von 1,19 US-Dollar geklettert ist. Die Gemeinschaftswährung profitierte dabei vom wachsenden Konjunkturoptimismus in der Eurozone. Per Saldo kaum verändert zeigten sich im November hingegen die Rentenmärkte in den USA und Europa sowie der Goldpreis in US-Dollar. In diesem Umfeld ging der Fondspreis leicht zurück. Bis auf Aktien lieferten alle Anlageklassen negative Wertbeiträge, wobei insbesondere Verluste bei Renten spürbar waren. Diese resultierten überwiegend aus Währungsverlusten bei US-Dollar-Anleihen. Derzeit bestehen für etwa die Hälfte dieser US-Dollar-Anleihen Währungsabsicherungen. Zwar ist es unseres Erachtens gut möglich, dass der Euro kurzfristig noch weiter aufwertet. Eine dauerhafte, deutliche Stärke gegenüber dem US-Dollar sowie anderen wichtigen Handelswährungen halten wir angesichts der latenten Probleme der Eurozone jedoch für wenig wahrscheinlich. Im November wurden erstmals die Aktien von Electronic Arts ins Portfolio aufgenommen sowie die Position an Reckitt Benckiser erhöht. Per Saldo erhöhte sich die Aktienquote um 2,3 Prozentpunkte auf 29,5%. Die Rentenquote reduzierte sich im November auf 57,5%. Hier haben wir Titel von ConocoPhillips und Goldcorp veräußert, während wir beispielsweise unseren Bestand an einer norwegischen Staatsanleihe aufgestockt haben. Die Duration liegt nahezu unverändert bei 3,4 Jahren. Bei Wandelanleihen kauften wir bei einer Emission von Liberty Media zu. Zum Monatsende lag die Liquidität des Fonds bei 6,7%. Neben den partiellen Währungsabsicherungen bei US-Dollar-Anleihen bestehen nahezu vollständige Absicherungen von Positionen in Yen, schwedischer Krone und britischem Pfund.

Assetverteilung (Stand: 30.11.2017)

Renten57,50%
Aktien29,51%
Geldmarkt/Kasse6,71%
Commodities5,37%
Wandelanleihen1,48%
gemischt-0,57%

Branchenverteilung (Stand: 30.11.2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,61%
Konsumgüter zyklisch15,45%
Pharmazeutik11,86%
Telekommunikationsdienstleister10,66%
Immobilien8,38%
Technologie8,31%
Grundstoffe7,51%
gewerbliche Dienstleistungen4,92%
Versicherungen4,49%
Energie4,06%

Länderverteilung (Stand: 30.11.2017)

Welt100,00%

Währungsverteilung (Stand: 30.11.2017)

Divers93,29%
Kasse6,71%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH