Sie verwenden einen von uns nicht unterstützten Web Browser.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden aktuellen Webbrowser

Das Verhalten der Anwendung unter anderen Browsern wurde nicht überprüft.

LBBW Geldmarktfonds R  

Investmentansatz

Der Fonds investiert in Floater, Anleihen und Bankguthaben mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr oder mit höchstens 12 Monaten Zinsbindung.

  • Europa
  • Geldmarktfonds allgemein

Fondstyp10 Geldmarktfonds

Chance / Risiko Profil:12 (1 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 13.10.2004
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*17.05.2018-0,06%n.v.
3 Monate*17.05.2018-0,16%n.v.
6 Monate*17.05.2018-0,31%n.v.
1 Jahr*17.05.2018-0,49%-0,49%
2 Jahre*17.05.2018-0,71%-0,36%
3 Jahre*17.05.2018-0,93%-0,31%
5 Jahre*17.05.2018-0,57%-0,11%
10 Jahre*17.05.20182,98%0,29%
seit Jahresbeginn*17.05.2018-0,22%n.v.
seit Auflage*17.05.201851,37%1,74%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 17.05.2018)*

von bis absolut
17.05.2017 17.05.2018 -0,49%
17.05.2016 17.05.2017 -0,22%
15.05.2015 17.05.2016 -0,22%
15.05.2014 15.05.2015 0,20%
16.05.2013 16.05.2014 0,16%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN DE0009766832
WKN 976683
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.03.2018) 113,66 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (18.05.2018)2 48,820000 EUR
Anteilwert/NIV8 (18.05.2018)2 48,820000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,00% / 0,000000 EUR
Auflagedatum 28.09.1994
Geschäftsjahresende 31.01.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 16.03.2018
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 0,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,24%
Depotbankvergütung 0,06%
All-in-fee n.v.
TER1 0,28%
Laufende Fondskosten (in %) 0,25
Transaktionskosten (in %) 0,21
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Frau Ulrike Scheef, Herr Julian Kreipl
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investment GmbH
Internet http://www.lbbw-am.de
SRRI7 1
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 1
Risiko- / Renditeprofil13 1
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 0,07%
Tracking Error 0,85
Information Ratio 0,03
Sharpe-Ratio -1,19
Duration 1,92 Monate
Durchschnittliche Rendite -0,17%
Durchschnittliche Restlaufzeit 11,16 Monate
Längste Verlustperiode 8 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.09.2017)

Die US-Notenbankchefin Janet Yellen hat erneut ihren geldpolitischen Normalisierungskurs bekräftigt. Weitere graduelle Zinsschritte dürften demnach auch bei anhaltend gedämpfter Inflation erfolgen. Mit diesem Vorgehen will die Fed unter anderem verhindern, dass der weiter robuste Arbeitsmarkt in eine Überhitzungsphase übergeht, wodurch letztlich die Finanzstabilität gefährdet würde. In Europa hat EZB-Chef Draghi seine bisherige Wortwahl zur Einschätzung von Konjunktur und Geldpolitik weitestgehend bestätigt. Der Aufschwung im Euroraum habe sich beschleunigt und verbreitert, auf den erhofften Anstieg der Inflation müsse man aber vorerst noch warten. Zwar seien die Währungshüter zuletzt etwas zuversichtlicher bezüglich einer Annäherung an das Inflationsziel geworden, der EZB-Chef betonte jedoch abermals, dass der Euroraum weiterhin einer sehr substanziellen Unterstützung durch die Geldpolitik bedürfe und stellte klar, dass jedwede anstehende Anpassung des EZBKurses die akkommodierende Geldpolitik grundsätzlich intakt lassen würde. Draghi stellte erneut in Aussicht, dass die Währungshüter die wesentlichen Entscheidungen zur Zukunft des Anleihekaufprogramms auf ihrer Oktober-Sitzung beschließen würden, äußerte sich aber nicht bezüglich Details zu dieser Entscheidung. Der Dow Jones-Index gewann im Monatsvergleich 2,1% und lag bei 22.405 Punkten; der Nasdaq-Index gewann 1,0% und beendete den September mit 6.496 Punkten. Europa entwickelte sich deutlich stärker: Der EURO STOXX 50-Index endete im Monatsvergleich bei +5,4% (Schlusskurs: 3.595 Punkte) und der DAX-Index schloss 6,4% höher bei 12.829 Punkten. Die 10-jährige Treasury Yield stieg im Monatsvergleich um 22 Basispunkte auf 2,33% und die 2-jährige Treasury Yield stieg um 16 Basispunkte auf 1,48% an. Die 10- jährige Bundesanleihe schloss den September ebenfalls 10 Basispunkte höher auf einem Niveau von 0,46% nach 0,36% Ende August; die 2-jährige Benchmark stieg auf ein Niveau von -0,69 % (Vormonat: -0,73%). Die Renditedifferenz zwischen den 10-jährigen Treasuries und den Bundesanleihen stieg damit auf 187 Basispunkte. Die Renditen im unterjährigen Bereich tendierten dagegen nahezu unverändert. Der 1-Monats-Euribor lag Ende September unveränderlich bei -0,37% und der 3-Monats-Euribor hielt sich bei -0,33%. Fazit: Die europäische Konjunktur entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Eine Entscheidung zur Anpassung des geldpolitischen Kurses der EZB wurde für Oktober angekündigt. Hiervon könnte der LBBW Geldmarktfonds I leicht belastet werden.

Assetverteilung (Stand: 29.03.2018)

Renten81,10%
gemischt18,90%

Top-Holdings (Stand: 29.03.2018)

Sanofi5,00%
Royal Bank of Scotland Group PLC MTN4,00%
Coca-Cola3,50%
Vodafone Group PLC3,50%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV3,50%
Barclays Bank PLC3,50%
AT&T Inc3,50%
Bank of America Corp.3,50%
Banque Federative du Credit Mutuel3,50%
RCI Banque3,10%

Währungsverteilung (Stand: 29.03.2018)

Euro100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der ebase nicht zum Nettoinventarwert (NAV) bezogen werden. Der NAV pro Anteil eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.