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LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R  

Investmentansatz

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei wird der Fokus auf Anleihen öffentlicher Emittenten und Quasi-Staatsanliehen der Eurozone gelegt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere und ausgewählte europäische Unternehmensanleihen investiert. Die Investitionen erfolgen nur in auf Euro lautende Wertpapiere.

  • Deutschland
  • Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten

Fondstyp10 Rentenfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 08:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 12.05.2003
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.10.2021-0,17%n.v.
3 Monate*19.10.2021-0,07%n.v.
6 Monate*19.10.20210,13%n.v.
1 Jahr*19.10.20210,20%0,20%
2 Jahre*19.10.20210,23%0,11%
3 Jahre*19.10.20212,55%0,84%
5 Jahre*19.10.20211,55%0,31%
10 Jahre*19.10.202117,54%1,63%
seit Jahresbeginn*19.10.20210,13%n.v.
seit Auflage*19.10.2021251,06%0,06%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.10.2021)*

von bis absolut
19.10.2020 19.10.2021 0,20%
18.10.2019 19.10.2020 0,03%
18.10.2018 18.10.2019 2,39%
19.10.2017 19.10.2018 -0,75%
19.10.2016 19.10.2017 -0,22%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE0008480682
WKN 848068
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2021) 307,43 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (20.10.2021)2 40,050000 EUR
Anteilwert/NIV8 (20.10.2021)2 40,050000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,05% / 0,020000 EUR
Auflagedatum n.v.
Geschäftsjahresende 31.03.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 17.05.2021
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 0,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,10%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 0,15%
Laufende Fondskosten (in %) 0,15
Transaktionskosten (in %) 0,07
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Uwe Maderer
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investment GmbH
Internet http://www.lbbw-am.de
SRRI7 2
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre), Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 0,37%
Tracking Error 1,52
Information Ratio 0,03
Sharpe-Ratio 3,22
Duration 20,52 Monate
Durchschnittliche Rendite 0,00%
Durchschnittliche Restlaufzeit 25,68 Monate
Längste Verlustperiode 9 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2021)

Der LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R konnte im Berichtsmonat Juli 0,20% hinzugewinnen und die Wertentwicklung seit Jahresbeginn auf 0,28% verbessern. Grund für die starke Wertentwicklung im Berichtsmonat waren vor allem Zusatzerträge aus dem Multistrategieansatz. Hier sind die Neuemissionsstrategie und die Vereinnahmung von Prämien aus Preisschwankungen hervorzuheben. Außerdem wirkte sich der Zinsrückgang im Juli positiv auf die absolute Wertentwicklung aus, erschwerte allerdings auch die weitere Erhöhung nachhaltiger Anlagen. Generell wurde die Portfoliostrategie und -komposition beibehalten. Zudem wurde versucht, die Gewichtungen der Einzelinvestments im Zuge von hohen Mittelzuflüssen und rückläufigen Zinsen unverändert zu belassen. Darüber hinaus wurde der Anteil inflationsgeschützter, deutscher Staatsanleihen weiter erhöht. Im Gegensatz zur aktuellen positiven Inflationsentwicklung in Deutschland, Europa und weltweit litten diese Anleihen unter den Befürchtungen einer wirtschaftlichen Abschwächung und illiquiden Marktbedingungen. Das Fondsmanagement sah diese Befürchtungen als übertrieben an und bewertete die kurz laufenden, inflationsabhängigen Anleihen als sehr günstig. Ihr Anteil wurde deswegen auf über 5% des Fondsvolumens erhöht. Die Zinsabsicherungsstrategien wurden im Zuge der stark fallenden langfristigen Zinsen ebenfalls weiter erhöht und die Duration auf 1,5 Jahre verkürzt. Die durchschnittliche Verzinsung des Fonds mit 0,05% blieb aber weiterhin im positiven Bereich. Die Anzahl der Emittenten konnte auf 75, verteilt auf 95 Anleihen, weiter gesteigert und damit der Fonds noch granularer positioniert werden. Das Fondsmanagement erwartet für die kommenden Monate ein Marktumfeld mit deutlich stärkeren Preisschwankungen, was für den Multistrategie-Ansatz ein gutes Umfeld darstellen sollte.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2021)

Unternehmensanleihen75,80%
Staatsanleihen15,30%
gemischt8,90%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2021)

Deutschland100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2021)

Deutschland, Bundesrepublik5,60%
Telecom Italia S.p.A.3,90%
Nykredit Realkredit A-S 63,00%
International Investment Bank -IIB-2,90%
Deutsche Kreditbank AG2,60%
Banco de Sabadell S.A.2,40%
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.2,30%
British Telecommunications PLC2,00%
Becton, Dickinson & Co.1,80%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2021)

Euro99,60%
Italienische Lira1,10%
Divers0,10%
Britisches Pfund Sterling-0,80%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.