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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

  • Welt
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 28.06.2011
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*27.09.2021-0,66%n.v.
3 Monate*27.09.20211,81%n.v.
6 Monate*27.09.20215,16%n.v.
1 Jahr*27.09.202113,32%13,32%
2 Jahre*27.09.202116,22%7,81%
3 Jahre*27.09.202118,52%5,83%
5 Jahre*27.09.202128,35%5,12%
10 Jahre*27.09.202197,84%7,06%
seit Jahresbeginn*27.09.20217,67%n.v.
seit Auflage*27.09.202184,70%6,33%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 27.09.2021)*

von bis absolut
25.09.2020 27.09.2021 13,32%
25.09.2019 25.09.2020 3,22%
27.09.2018 27.09.2019 1,98%
27.09.2017 27.09.2018 2,10%
27.09.2016 27.09.2017 6,06%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0553164731
WKN A1C7Y8
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2021) 2.870,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (28.09.2021)2 171,490000 EUR
Anteilwert/NIV8 (28.09.2021)2 164,890000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,42% / -0,690000 EUR
Auflagedatum 16.02.2011
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 16.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,06%
All-in-fee n.v.
TER1 1,73%
Laufende Fondskosten (in %) 1,72
Transaktionskosten (in %) 0,31
Performance Fee (in %) 0,07
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 5,44%
Tracking Error 1,88
Information Ratio -0,02
Sharpe-Ratio 2,25
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2021)

Auch wenn der August eher als verhaltener Börsenmonat gilt, die internationalen Aktienmärkte kamen mit wenigen Ausnahmen gut voran. Sie profitierten davon, dass die US-Notenbank trotz hoher Inflationsraten ein sofortiges Drosseln der Anleihenkäufe mit Blick auf den Arbeitsmarkt für verfrüht hielt. Die Renditen hochwertiger US-Staatsanleihen, die in Erwartung eines Strategiewechsels der Fed stärker gestiegen waren, gingen zum Monatsende daher wieder leicht zurück. Auch die EZB kündigte an, ihre Geldpolitik so lange expansiv zu belassen, bis das Inflationsziel von 2% über längere Zeit erreicht sei. Die Marktteilnehmer waren außerdem erleichtert, dass die Infektionswelle der Delta-Variante des Coronavirus im August sehr wahrscheinlich ihr Plateau erreicht habe und somit keine erneuten restriktiven Maßnahmen zu befürchten seien. Auf der anderen Seite belasteten die weiterhin bestehenden Lieferengpässe in der Industrie und gedämpfte Erwartungen im Handel aufgrund der steigenden Preise den Optimismus der Unternehmen. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des DJE - Zins & Dividende um1,82%. Im August entwickelten sich gut drei Viertel der Sektoren des weltweiten Aktienmarktes positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Versicherungen, Technologie und Finanzdienstleister, gefolgt von den Sparten Medien und Versorger. Auf der anderen Seite mussten v.a. der Grundstoffsektor und die Automobilbranche Kursverluste hinnehmen. Auf Einzeltitelebene kamen die höchsten Wertbeiträge von den drei US-Unternehmen BlackRock (Investment), Pfizer (Pharmazie) und Albemarle (Spezialchemie). Auf der anderen Seite beeinträchtigte v.a. der Grundstoffsektor die Fondsperformance. Auf der Aktienseite enttäuschten v.a. der Hamburger Kupferproduzent Aurubis, die chinesische IT-Firmengruppe Alibaba und der Hongkonger Laminatehersteller Kingboard Holdings. Im Monatsverlauf baute das Fondsmanagement sein Engagement v.a. im Technologiesektor aus und reduzierte verschiedene Sektoren leicht, darunter Chemie und Nahrungsmittel & Getränke. Auf der Anleihenseite kamen im August positive Impulse von Staatsanleihen aus den Schwellenländern, z.B. China. Darüber hinaus entwickelten sich auch höherverzinsliche Anleihen von Telekommunikationsunternehmen erfreulich. Dagegen beeinträchtigten v.a. US-Treasuries und Unternehmensanleihen aus dem Reise-&-Freizeit-Sektor die Wertentwicklung des Fonds. Die Aktienquote des Fonds ging auf 47,91% (49,28% im Vormonat) zurück. Die Anleihenquote blieb mit 49,86% (49,99% im Vormonat) nahezu stabil. Per Monatsende waren auf US-Dollar lautende Werte währungsgesichert.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2021)

Renten49,86%
Aktien47,90%
Geldmarkt/Kasse2,24%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2021)

Divers56,76%
Technologie8,52%
Gesundheit / Healthcare5,73%
Industrie / Investitionsgüter5,67%
Chemie5,07%
Finanzdienstleistungen4,61%
Bau- / Ingenieurswesen2,81%
Einzelhandel2,36%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak2,30%
Kasse2,24%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2021)

USA38,71%
Welt30,47%
Deutschland15,61%
Schweiz4,70%
Dänemark4,21%
Frankreich4,06%
Kasse2,24%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2021)

2.000% US TREASURY N/B 02/232,42%
2.375% US TREASURY N/B2,39%
BlackRock Inc2,25%
2.875% US TREASURY N/B1,83%
Pfizer Inc1,82%
2.000% US TREASURY N/B 02/221,80%
Amazon.com Inc1,44%
Nestle Sa-Reg1,43%
DEUTSCHE POST AG-REG1,42%
Hannover Rueckversicheru-Reg1,40%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2021)

Divers100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.