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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*27.09.2021-1,39%n.v.
3 Monate*27.09.2021-0,59%n.v.
6 Monate*27.09.20215,63%n.v.
1 Jahr*27.09.202110,16%10,16%
2 Jahre*27.09.202115,68%7,55%
3 Jahre*27.09.202127,94%8,56%
5 Jahre*27.09.202136,88%6,48%
10 Jahre*27.09.2021127,16%8,55%
seit Jahresbeginn*27.09.20217,32%n.v.
seit Auflage*27.09.2021217,52%8,60%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 27.09.2021)*

von bis absolut
25.09.2020 27.09.2021 10,16%
25.09.2019 25.09.2020 5,34%
27.09.2018 27.09.2019 10,60%
27.09.2017 27.09.2018 2,28%
27.09.2016 27.09.2017 4,60%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2021) 25.330,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (28.09.2021)2 314,300000 EUR
Anteilwert/NIV8 (28.09.2021)2 299,330000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,18% / -0,550000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 11.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,63
Transaktionskosten (in %) 0,04
Performance Fee (in %) 0,50
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 6,05%
Tracking Error 4,97
Information Ratio -0,06
Sharpe-Ratio 1,69
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2021)

Der Mai verlief an den Kapitalmärkten wenig spektakulär. Der weltweite Aktienindex MSCI World gab in Euro gerechnet um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonatsende nach. Auch die Anleihemärkte zeigten nach dem Zinsanstieg zu Jahresbeginn wenig Bewegung und liegen Ende Mai, gemessen an der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, bei 1,6 Prozent nahezu unverändert im Monatsvergleich. Auffällig positiv war der Monat für Gold. Gold legte, in US-Dollar gerechnet, um 7,8 Prozent zu (in Euro gerechnet waren es durch den schwachen Dollar 6,0 Prozent). Die ultraexpansive Geld- und Fiskalpolitik, die aufgestaute Konsumnachfrage und die Knappheit bei Vorleistungsgütern und Rohstoffen lieferten die Basis für ein verändertes Inflationsbild. Aus dem Corona-Tief kommend lag die im Mai für den Vormonat berichtete Teuerung der Konsumentenpreise in den USA bei 4,2 Prozent im Jahresvergleich - so hoch wie seit der Finanzkrise vor 13 Jahren nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) möchte keinen Zweifel entstehen lassen, dass die Inflationsentwicklung temporärer Natur ist und die Anleihekaufprogramme weiterhin ihre Berechtigung behalten. Wir gehen davon aus, dass auch die USA keine Möglichkeit haben, die Zinsen deutlich zu erhöhen, da sich die Finanzmärkte an das billige Geld gewöhnt haben und eine umfangreichere Zinserhöhung nicht mehr verkraften. Profitiert von der Teuerung haben Gold und Goldminen, die im Monat Mai den stärksten Beitrag für das Portfolio lieferten. Neben Newmont und Barrick verzeichneten auf der Aktienseite auch Novo Nordisk und Adidas nach guten Quartalsergebnissen positive Wertbeiträge. Während im Mai durch die starke Konjunktur Zykliker und Konsumwerte wieder gut abschnitten, waren Technologieaktien schwächer. Hierzu zählten im Portfolio beispielsweise Amazon, Alibaba oder Alphabet. Der Fonds beendete den Monat Mai mit einem Plus von 1,37 %. Es ist schwer zu prognostizieren, wie nachhaltig und hoch der Inflationsanstieg ausfallen wird. Wir sehen jedoch gute Gründe dafür, dass die expansive Geldpolitik weiter eine Grundlage für Profiteure niedriger Zinsen - also Aktien und Gold - in der langen Frist bieten dürfte. Unsere Aktienquote ist mit 80,7 % unverändert hoch. Zusammen mit 9,90 % Gold im Bestand möchten wir das Vermögen nicht nur schützen, sondern auch mehren. Bei Anleihen fehlen uns momentan attraktive Investmentmöglichkeiten, weshalb wir aktuell keine Zinsanlagen halten.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2021)

Aktien80,46%
Geldmarkt/Kasse10,81%
Commodities10,05%
gemischt-1,32%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch16,92%
Telekommunikationsdienstleister15,85%
Informationstechnologie13,91%
Gesundheit / Healthcare13,09%
Industrie / Investitionsgüter12,39%
Finanzen11,86%
Konsumgüter zyklisch7,89%
Grundstoffe7,51%
Immobilien0,57%
Divers0,01%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2021)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2021)

ALPHABET - CLASS A4,85%
Nestle3,72%
Berkshire Hathaway B3,13%
3M2,95%
Facebook2,83%
Unilever2,79%
Reckitt Benckiser Group2,55%
PINTEREST2,38%
Johnson & Johnson2,24%
Microsoft2,16%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar49,82%
Euro33,08%
Schweizer Franken7,15%
Hongkong-Dollar3,95%
Britisches Pfund Sterling2,61%
Dänische Krone1,83%
Kanadische Dollar1,16%
Indische Rupie0,40%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.