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hausInvest  

Investmentansatz

Der Fokus des Fonds liegt auf der Erzielung stabiler Anlageerfolge mit renditestarken Gewerbeimmobilien an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Dabei wird besonderer Wert auf eine gute Mischung hinsichtlich der Immobilienstandorte und Immobilienarten (Büro, Shopping-Center, Hotel, Logistik) sowie auf einen gesunden Mieter-Mix gelegt. Zusätzlich wird ein hoher steuerfreier Anteil am Anlageerfolg angestrebt. Die langfristige Zielrendite des Fonds liegt bei 3-4 Prozent p.a.

  • Europa
  • Immobilienfonds

Fondstyp10 Offener Immobilienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich nur schriftlich möglich

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 18.04.2002

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.01.20180,15%n.v.
3 Monate*19.01.20180,63%n.v.
6 Monate*19.01.20181,49%n.v.
1 Jahr*19.01.20182,66%2,66%
2 Jahre*19.01.20184,95%2,45%
3 Jahre*19.01.20187,56%2,46%
5 Jahre*19.01.201812,86%2,45%
10 Jahre*19.01.201833,86%2,96%
seit Jahresbeginn*19.01.20180,02%n.v.
seit Auflage*19.01.20181.064,91%5,48%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.01.2018)*

von bis absolut
19.01.2017 19.01.2018 2,66%
19.01.2016 19.01.2017 2,23%
19.01.2015 19.01.2016 2,49%
17.01.2014 19.01.2015 2,46%
17.01.2013 17.01.2014 2,40%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN DE0009807016
WKN 980701
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.12.2017) 13.032,70 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (22.01.2018)2 43,390000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2018)2 41,320000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,02% / 0,010000 EUR
Auflagedatum 07.04.1972
Geschäftsjahresende 31.03.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 02.01.2018
Teilfreistellungsinformation11 Immobilienfonds (60% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,00%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 1,05%
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Mario Schüttauf, Herr Gerry Dietel, Herr Timo Lutz
Fondsgesellschaft Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Internet http://hausinvest.de
SRRI7 1
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 0,49%
Tracking Error 2,33
Information Ratio 0,06
Sharpe-Ratio 6,21
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 1 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.12.2017)

hausInvest hat das Kalenderjahr 2017 mit einer Wertentwicklung von 2,7 Prozent p. a. abgeschlossen. Das Fondsvolumen stieg im Dezember erstmals auf über 13 Milliarden Euro an. Der Dezember war zudem ein transaktionsstarker Monat: Das Japan Center in Frankfurt wurde nach 20 Jahren im Fondsbestand für rund 280 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen verkauft. Diesem war eine technische Modernisierung der Büroflächen und die Vollvermietung der Immobilie vorausgegangen. Der dadurch geschaffene Mehrwert spiegelte sich direkt im Kaufpreis wider. Am französischen Bürostandort La Défense in Paris wurde der Bürokomplex Palatin II und III mit rund 23.300 m² veräußert. Und auch in München wurden - nach der Umgestaltung des Gebäudes auf ein Mehrmieterkonzept und die erfolgreiche Vollvermietung - die Machtlfinger Höfe verkauft. hausInvest weist zum Jahresende zudem eine sehr gute Vermietungsquote von 95,0 Prozent aus. Zum Anstieg der Quote hat im Dezember maßgeblich die Übergabe der rund 6.000 m² großen Mietfläche in der Robinson Road, Singapur an das Unternehmen WeWork beigetragen. Ebenfalls im Dezember hat mit der Eröffnung des Adina Apartment Hotels auf der Hamburger Spiegelinsel eines unserer Hotel-Bauvorhaben einen erfolgreichen Abschluss gefunden und wurde planmäßig ins hausInvest-Portfolio übernommen.

Assetverteilung (Stand: 31.12.2017)

Immobilien71,39%
Geldmarkt/Kasse28,61%

Branchenverteilung (Stand: 31.12.2017)

Immobilien71,39%
Kasse28,61%

Länderverteilung (Stand: 31.12.2017)

Deutschland25,60%
Großbritannien22,60%
Europa17,90%
Asien14,30%
Frankreich11,00%
Benelux8,60%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH