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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 5

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*05.12.20190,78%n.v.
3 Monate*05.12.20192,07%n.v.
6 Monate*05.12.20197,69%n.v.
1 Jahr*05.12.201912,58%12,58%
2 Jahre*05.12.201913,02%6,31%
3 Jahre*05.12.201923,94%7,42%
5 Jahre*05.12.201937,45%6,57%
10 Jahre*05.12.2019138,38%9,08%
seit Jahresbeginn*05.12.201918,31%n.v.
seit Auflage*05.12.2019179,58%8,95%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 05.12.2019)*

von bis absolut
05.12.2018 05.12.2019 12,58%
05.12.2017 05.12.2018 0,39%
05.12.2016 05.12.2017 9,66%
04.12.2015 05.12.2016 1,32%
04.12.2014 04.12.2015 8,75%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.10.2019) 16.020,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (06.12.2019)2 280,440000 EUR
Anteilwert/NIV8 (06.12.2019)2 267,090000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,03% / -0,070000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 10.12.2018
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,63
Transaktionskosten (in %) 0,06
Performance Fee (in %) 0,64
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 9,15%
Tracking Error 2,47
Information Ratio 0,16
Sharpe-Ratio 1,44
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2019)

Auch im Oktober wurden keine Lösungen für die geopolitischen Herausforderungen gefunden. Die Intensität des Handelskonflikts zwischen den USA und China nahm zunächst zu - um dann wieder abzuflauen. Der Brexit lässt weiter auf sich warten. Globale Konjunkturindikatoren deuten auf ein schwächeres Wachstum hin. In China soll es laut offiziellen Daten zuletzt bei nur noch sechs Prozent gelegen sein. Es ist damit auf den niedrigsten Wert seit knapp 30 Jahren gesunken. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) senkte die Leitzinsen zum dritten Mal in Folge auf eine Bandbreite von 1,5-1,75 Prozent, zeigte sich mit Blick auf weitere Zinssenkungen aber zurückhaltend. Aktien setzten ihre Aufwärtsbewegung fort: Der Aktienindex S&P 500 markierte im Oktober mit 3.046 Punkten ein neues Allzeithoch und auch der Goldpreis konnte zulegen. Europäische Anleger profitierten allerdings kaum, weil der Euro im Oktober um gut zwei Prozent gegenüber dem US-Dollar aufwertete. Die Stimmung am Aktienmarkt war zwiegespalten: Tendenziell zyklische Werte konnten relativ zu zinssensitiveren Titeln etwas an Boden gutmachen, was bei der in Teilen des Marktes eingepreisten Rezessionsangst nicht wirklich überrascht. Außerdem stiegen die Renditen von Staatsanleihen zuletzt wieder etwas an - auch wenn deutsche Bundesanleihen weiterhin deutlich im negativen Bereich rentieren. Der Fondspreis konnte sich im Oktober positiv entwickeln und erreichte im Monatsverlauf einen neuen Höchststand. Aktien sind im Vergleich zu sicheren Anleihen unseres Erachtens weiterhin die deutlich attraktivere Anlageklasse. Die Aktienbewertungen liegen nur leicht über ihren historischen Durchschnitten und bieten unserer Meinung nach deshalb einen ausreichenden Risikopuffer . Dementsprechend bleibt die strategische Ausrichtung des Fonds unverändert: Die Aktienquote in Höhe von 65,2 % ist durch selektive Zukäufe im Oktober leicht angestiegen; die Goldquote in Höhe von 10,4 % dient der Absicherung gegen Risiken im Finanzsystem. Mit einer weiterhin relativ hohen Liquiditätsposition in Höhe von 18,8 % bleiben wir flexibel aufgestellt für den Fall, dass sich attraktive Kaufgelegenheiten bieten.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2019)

Aktien65,21%
Geldmarkt/Kasse18,84%
Commodities10,36%
Renten5,46%
Wandelanleihen0,25%
gemischt-0,12%

Branchenverteilung (Stand: 31.10.2019)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak16,91%
Divers12,51%
Haushalt / Körperpflege11,82%
Industrie / Investitionsgüter10,47%
Grundstoffe10,17%
Finanzdienstleistungen8,34%
Medien / Photographie8,03%
Pharmazeutik7,90%
Automobile / -zulieferer4,96%
Software / -dienstleistungen4,72%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2019)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.10.2019)

Nestle AG5,39%
Philip Morris4,52%
Berkshire Hathaway B4,52%
Unilever3,86%
Reckitt Benckiser3,85%
Alphabet Inc. - Class A2,82%
3M Co.2,60%
Novo-Nordisk2,58%
Barrick Gold2,58%
Johnson & Johnson2,57%

Währungsverteilung (Stand: 31.10.2019)

US-Dollar41,46%
Euro41,03%
Schweizer Franken6,11%
Britisches Pfund Sterling5,00%
Dänische Krone2,58%
Japanischer Yen1,66%
Indische Rupie1,61%
Hongkong-Dollar0,40%
Kanadische Dollar0,16%
Divers-0,01%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.