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LBBW Dividenden Strategie Euroland RT  

Investmentansatz

Der Fonds investiert in Aktien des Euro-Raumes. Bei der Titelselektion wird insbesondere auf eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik geachtet.

  • Euroland
  • Aktienfonds Large Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 29.12.2008

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*17.01.20182,92%n.v.
3 Monate*17.01.20182,83%n.v.
6 Monate*17.01.20186,07%n.v.
1 Jahr*17.01.201818,70%18,70%
2 Jahre*17.01.201837,15%17,11%
3 Jahre*17.01.201836,25%10,86%
5 Jahre*17.01.201872,51%11,52%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*17.01.20183,06%n.v.
seit Auflage*17.01.2018100,87%7,22%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 17.01.2018)*

von bis absolut
17.01.2017 17.01.2018 18,70%
15.01.2016 17.01.2017 15,54%
15.01.2015 15.01.2016 0,58%
16.01.2014 16.01.2015 4,32%
17.01.2013 17.01.2014 21,78%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE000A0NAUL6
WKN A0NAUL
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.11.2017) 960,95 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (19.01.2018)2 47,690000 EUR
Anteilwert/NIV8 (19.01.2018)2 45,420000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,46% / 0,210000 EUR
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahresende 31.01.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin 02.01.2018
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,20%
All-in-fee n.v.
TER1 1,75%
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investment GmbH
Internet http://www.lbbw-am.de
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 7,14%
Tracking Error 2,58
Information Ratio 0,12
Sharpe-Ratio 2,19
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.11.2017)

Der Aktienmarkt schnaufte im Monat November kräftig durch, nachdem er zu Beginn des Monats noch neue Jahreshochs erschlossen hatte. So überschritt beispielsweise der deutsche Leitindex DAX die 13.500-Punkte-Marke und erreichte ein neues Allzeithoch. Auch die Wall Street setzte ihre Rekordjagd im November fort. Präsident Trump nominierte mit Jerome Powell den mehrheitlich erwarteten Kandidaten, was die Märkte zusätzlich mit Kursgewinnen quittierten. Zur Monatsmitte machten die Anleger am europäischen Aktienmarkt allerdings kräftig Kasse und drückten den DAX wieder unter die Marke von 13.000 Punkten. Ein einzelner Auslöser hierfür lässt sich nicht identifizieren, vielmehr war es eine Mischung aus einem etwas stärkeren Euro und zunehmenden geopolitischen Sorgen rund um Saudi-Arabien. Auch Kursverluste an der Wall Street, insbesondere bei Technologiewerten, wurden als Gründe genannt. Die Sorgen um die politische Zukunft der Bundesrepublik Deutschland nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche schüttelte der Aktienmarkt jedoch schnell ab. Gestützt wird der Markt derzeit von einer ganzen Reihe guter Konjunkturdaten wie etwa dem ifo Geschäftsklima, das mit 117,5 erneut ein neues Allzeithoch erreicht hat. Mit einer Performance von -0,52% lag der LBBW Dividenden Strategie Euroland I im November vor den relevanten Marktindizes (EURO STOXX 50: -2,45% und der möglichen Benchmark EURO STOXX: -1,72%). Der EURO STOXX Select Dividend 30 fiel um -1,23%. Die Volatilität des Fonds liegt auf Sicht von einem Jahr bei 8,2%, die der möglichen Benchmark bei 9,5%. Bei der Performanceattribution nach Branchen waren im November die Sektoren Telekom, Bau, Grundstoffe und Industriegüter im Beitrag besser relativ zur Benchmark. Mit den Gewichtungen in den Branchen Banken, Immobilien und Chemie lag das Fondsmanagement weniger gut. Auf der Einzeltitelebene stachen in der Performanceattribution die Deutsche Börse, den zweiten Monat in Folge Neste Oil sowie - aus dem Autosektor - die Porsche-Aktie besonders positiv heraus. Im Berichtszeitraum wurden das erste Mal nach vielen Jahren Aktien von Anheuser-Busch InBev (AB Inbev) gekauft. Das Unternehmen ist die größte Brauereigruppe der Welt mit globalen Marken wie Budweiser, Corona und Stella Artois, sowie regionalen Marken wie Beck s oder Franziskaner. Wichtige Absatzmärkte sind unter anderem Brasilien, Mexiko und die USA. Die gute Marktstellung wurde weiter ausgebaut durch die Fusion mit SABMiller, die im November 2016 abgeschlossen wurde. Das Synergieziel wurde bereits im Zuge der Q3-Ergebnisse auf USD 2,8-3,2 Milliarden erhöht, könnte dank des guten Managements aber erneut übertroffen werden. Es wird erwartet, dass AB Inbev bis 2020 den Umsatz um 14% und den Gewinn um fast 40% steigern wird, während die Verschuldung deutlich sinken sollte. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,71%. Für den Kauf haben wir die Gewichtung in der französischen Thales komplett abgebaut. Der Schwerpunkt der Investitionen nach Ländern lag in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Die größten Branchen im Fonds waren Banken, gefolgt von Industriegütern, Chemie und Versicherungen.

Assetverteilung (Stand: 30.11.2017)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 30.11.2017)

Divers24,30%
Banken12,80%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Chemie9,80%
Versicherungen8,00%
Öl / Gas7,90%
Versorger6,80%
Einzelhandel5,10%
Automobile / -zulieferer4,90%
Haushalt / Körperpflege4,30%

Länderverteilung (Stand: 30.11.2017)

Frankreich26,30%
Deutschland25,90%
Niederlande17,00%
Spanien9,30%
Italien5,90%
Finnland5,60%
Belgien5,50%
Österreich3,30%
Irland1,10%
Euroland0,10%

Top-Holdings (Stand: 30.11.2017)

Capgemini3,10%
Unilever N V3,10%
Deutsche Post AG3,10%
Allianz SE2,90%
Total S.A.2,80%
RELX NV2,80%
BNP Paribas2,60%
Wärtsilä Corp.2,40%
Banco Santander2,30%
Deutsche Börse AG2,10%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH