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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

  • Welt
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 28.06.2011
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*16.08.20224,44%n.v.
3 Monate*16.08.20222,38%n.v.
6 Monate*16.08.20220,09%n.v.
1 Jahr*16.08.2022-1,39%-1,39%
2 Jahre*16.08.202211,49%5,59%
3 Jahre*16.08.202217,24%5,44%
5 Jahre*16.08.202221,71%4,01%
10 Jahre*16.08.202275,55%5,79%
seit Jahresbeginn*16.08.2022-3,53%n.v.
seit Auflage*16.08.202283,39%5,67%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 16.08.2022)*

von bis absolut
16.08.2021 16.08.2022 -1,39%
14.08.2020 16.08.2021 13,06%
14.08.2019 14.08.2020 4,98%
16.08.2018 16.08.2019 -0,27%
16.08.2017 16.08.2018 4,10%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0553164731
WKN A1C7Y8
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.07.2022) 3.290,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (17.08.2022)2 168,010000 EUR
Anteilwert/NIV8 (17.08.2022)2 161,550000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,25% / -0,410000 EUR
Auflagedatum 16.02.2011
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 15.12.2021
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,00%
All-in-fee n.v.
TER1 1,71%
Laufende Fondskosten (in %) 1,71
Transaktionskosten (in %) 0,31
Performance Fee (in %) 0,27
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitspräferenz16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gef. Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 10,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 8,07%
Tracking Error 2,85
Information Ratio 0,09
Sharpe-Ratio -0,18
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.07.2022)

Im Juli konnten die meisten Aktienmärkte gegenüber den Einbußen der Vormonate etwas Boden gutmachen. Die Erholung dürfte in erster Linie auf die angelaufene Berichtssaison für das zweite Quartal 2022 zurückzuführen sein, die beiderseits des Atlantiks bislang besser ausfiel als erwartet. Dabei trafen die starken Unternehmenszahlen auf eine pessimistische Anlegerstimmung, was den Effekt möglicherweise noch verstärkte. Vor allem der Energie-Sektor stach angesichts der steigenden Preise für Öl und Gas mit überaus positiven Ergebnissen hervor. Die Gewinnprognosen fielen dagegen bei vielen Unternehmen sehr vorsichtig aus. Die Inflation ließ auch im Juli nicht nach und erreichte sowohl in den USA als auch im Euroraum Rekordwerte. Um die Inflation einzudämmen, erhöhten die Zentralbanken ihre Leitzinsen, in den USA um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50% und im Euroraum um 50 Basispunkte auf 0,50%. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen fiel auf Monatssicht um 52 Basispunkte auf 0,82%. Die Rendite ihrer USamerikanischen Pendants fiel um 36 Basispunkte auf 2,65%. In diesem Marktumfeld gewann der DJE Zins & Dividende um 3,89% hinzu. An den internationalen Aktienmärkten entwickelten sich im Juli ausnahmslos alle Sektoren positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Einzelhandel, Automobile, Technologie und Medien. Die schwächsten, aber immer noch positiven Ergebnisse erzielten die Sektoren Telekommunikation, Versicherungen und Grundstoffe. Der Fonds konnte im Juli v.a. von den sehr guten Ergebnissen der Sektoren Industrie und Haushaltswaren profitieren. Darüber hinaus kamen auch aus dem Immobiliensektor positive Performancebeiträge. Auf Einzeltitelebene kamen erfreuliche Ergebnisse v.a. von den beiden US-Unternehmen Amazon (Online-Versandhandel) und PayPal (Online-Bezahldienst) sowie dem norwegischen Erdöl- und Erdgaskonzern Equinor. Während die Sektoren Versicherungen und Kreditinstitute auf der Stelle traten, beeinträchtigte im Juli das Engagement in der Telekommunikationsbranche die Fondspreisentwicklung. Unter den Einzelaktien enttäuschten v.a. Kingboard Holdings (Laminate/Hongkong), Alibaba (IT/China) und Fresenius (Medizintechnik, Pharma, Gesundheit/Deutschland). Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement sein Engagement v.a. in den Sektoren Chemie und Einzelhandel leicht und baute die Sektoren Gesundheitswesen und Technologie etwas aus. Bei den festverzinslichen Wertpapieren stockte es v.a. den Anteil norwegischer Staatsanleihen auf, die derzeit ein attraktives Zinsniveau bieten. US-Treasuries wurden dagegen abgebaut. Darüber hinaus erhöhte es den Anteil an Unternehmenspapieren aus dem Reisen-&-Freizeit-Sektor. Die Anleihenquote des Fonds ging zum Monatsende auf 54,84% (55,63% im Vormonat) zurück. Die Aktienquote betrug 42,15% (41,94% im Vormonat). Die Liquidität stieg von 2,43% auf 3,01%. Per Monatsende wurden auf chinesische Renminbi lautende Anleihen währungsgesichert.

Assetverteilung (Stand: 29.07.2022)

Renten54,84%
Aktien42,15%
Geldmarkt/Kasse3,01%

Branchenverteilung (Stand: 29.07.2022)

Divers75,59%
Gesundheit / Healthcare7,65%
Technologie4,93%
Kasse3,01%
Versicherungen2,67%
Chemie2,29%
Telekommunikationsdienstleister2,28%
Einzelhandel1,58%

Länderverteilung (Stand: 29.07.2022)

Welt34,98%
USA34,28%
Deutschland13,11%
Norwegen6,14%
Dänemark4,33%
Großbritannien4,15%
Kasse3,01%

Top-Holdings (Stand: 29.07.2022)

Equinor ASA2,06%
2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT2,00%
NOVO NORDISK A/S-B1,83%
Deutsche Telekom Ag-Reg1,51%
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT1,50%
2.875% US TREASURY N/B1,45%
2.375% US TREASURY N/B1,44%
2.625% US TREASURY N/B1,43%
2.000% US TREASURY N/B 02/231,43%
3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG1,39%

Währungsverteilung (Stand: 29.07.2022)

Divers100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Good Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitspräferenz nach Offenlegungsverordnung: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Vom Produkthersteller mitgeteilte Nachhaltigkeitslabels und -standards, die das Finanzprodukt trägt bzw. die es befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Negativkriterien (Principal Adverse Impact = PAIs), vom Hersteller gemachte Angabe über im Investment-Prozess berücksichtigte nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)