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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*16.01.2019-1,76%n.v.
3 Monate*16.01.2019-1,14%n.v.
6 Monate*16.01.2019-3,13%n.v.
1 Jahr*16.01.2019-3,74%-3,74%
2 Jahre*16.01.20192,08%1,03%
3 Jahre*16.01.201913,59%4,34%
5 Jahre*16.01.201931,60%5,65%
10 Jahre*16.01.2019178,66%10,79%
seit Jahresbeginn*16.01.20192,18%n.v.
seit Auflage*16.01.2019141,46%7,62%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 16.01.2019)*

von bis absolut
16.01.2018 16.01.2019 -3,74%
16.01.2017 16.01.2018 6,04%
15.01.2016 16.01.2017 11,27%
15.01.2015 15.01.2016 2,41%
16.01.2014 16.01.2015 15,27%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.12.2018) 12.220,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (17.01.2019)2 242,880000 EUR
Anteilwert/NIV8 (17.01.2019)2 231,310000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,25% / 0,570000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 10.12.2018
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) n.v.
Transaktionskosten (in %) 0,15
Performance Fee (in %) 0,72
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 7,67%
Tracking Error 3,82
Information Ratio 0,08
Sharpe-Ratio -0,61
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.12.2018)

Der Dezember wurde zum negativen Abschluss eines herausfordernden Anlagejahres 2018. Für den deutschen Aktienindex DAX bedeuten Verluste von mehr als 18% das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise vor elf Jahren. Der US-Aktienindex S&P 500 entwickelte sich im Jahresverlauf zwar besser, verzeichnete dafür aber allein im Dezember einen Verlust von 9%. Die sicheren Häfen waren im Dezember gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel von knapp drei auf unter 2,7%, zehnjährige deutsche Bundesanleihen rentierten bei nur noch 0,25% zum Jahresende. Ebenfalls positiv entwickelte sich Gold, dessen Preis in Euro gerechnet um 3,6% zulegte. Der Fonds konnte neben der Goldposition in Höhe von 11,3 % auch von der Aktienkursentwicklung der Goldminen Barrick Gold und Newmont Mining profitieren. Damit dämpfte Gold den Kursrückgang im Portfolio, wenn allerdings auch gilt, dass wir den Wert dieser Absicherung gegen die Risiken im Finanzsystem nicht anhand kurzfristiger Stichtagsbetrachtungen beurteilen. Das tiefere Kurs- und Bewertungsniveau hat das Chance-Risiko- Verhältnis von Aktien unseres Erachtens verbessert. Für globale Aktien gilt: Gemessen am MSCI World Index sind sie im Schnitt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14 bewertet und damit so günstig wie seit 5 Jahren nicht mehr. Das Zinsniveau wird nach unserer Einschätzung auf absehbare Zeit sehr niedrig bleiben und die Bewertung von Aktien stützen. In den USA äußerte sich Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), in seinem Ausblick zurückhaltend auf weitere mögliche Zinsschritte im kommenden Jahr. Die Entwicklungen der Weltwirtschaft und an den Finanzmärkten werde die Fed in ihren Entscheidungen berücksichtigen. Das unterstreicht unsere Erwartungshaltung, dass weitere Zinserhöhungen wohl lediglich in einem positiven wirtschaftlichen Umfeld erwogen werden. In der Eurozone ist der Abschied von Null- und Negativzinsen zehn Jahre nach der Finanzkrise immer noch nicht gelungen und auch 2019 wohl kaum zu erwarten. Wir haben die günstigeren Kurse im Dezember für selektive und schrittweise Aufstockungen von Aktienpositionen, unter anderem bei BASF, Fanuc und Richemont, genutzt. In Summe hat sich die Aktienquote bei fallenden Kursen von knapp 72% auf 73,8 % erhöht. Mit einer Liquiditätsposition von 8,7 % haben wir weiterhin genügend Manövriermasse, um sich bietende Chancen nutzen zu können.

Assetverteilung (Stand: 31.12.2018)

Aktien73,76%
Commodities11,26%
Geldmarkt/Kasse8,73%
Renten6,12%
Wandelanleihen0,29%
gemischt-0,01%
Optionsscheine/Futures-0,15%

Branchenverteilung (Stand: 31.12.2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,11%
Pharmazeutik15,87%
Technologie13,83%
Konsumgüter zyklisch11,77%
Grundstoffe10,69%
Banken7,11%
Versicherungen6,76%
Telekommunikationsdienstleister5,57%
Industrie / Investitionsgüter2,44%
gewerbliche Dienstleistungen1,69%

Länderverteilung (Stand: 31.12.2018)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.12.2018)

Nestle AG5,65%
Berkshire Hathaway B4,99%
Philip Morris4,93%
Daimler3,80%
Novo-Nordisk3,34%
Alphabet Inc. - Class A2,95%
Reckitt Benckiser2,84%
BMW AG2,74%
Barrick Gold2,61%
Unilever2,17%

Währungsverteilung (Stand: 31.12.2018)

US-Dollar42,13%
Euro34,61%
Schweizer Franken9,91%
Britisches Pfund Sterling4,67%
Dänische Krone3,25%
Japanischer Yen2,78%
Indische Rupie1,73%
Hongkong-Dollar0,92%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der ebase nicht zum Nettoinventarwert (NAV) bezogen werden. Der NAV pro Anteil eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.