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LBBW Dividenden Strategie Euroland RT  

Investmentansatz

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags,- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Der Schwerpunkt liegt derzeit bei großen Unternehmen aus den führenden Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (Mid- und Small Cap) ergänzt werden.

  • Euroland
  • Aktienfonds Large Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 29.12.2008
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*01.07.20203,01%n.v.
3 Monate*01.07.202018,15%n.v.
6 Monate*01.07.2020-25,95%n.v.
1 Jahr*01.07.2020-20,99%-20,99%
2 Jahre*01.07.2020-25,78%-13,85%
3 Jahre*01.07.2020-24,14%-8,80%
5 Jahre*01.07.2020-15,87%-3,40%
10 Jahre*01.07.202049,76%4,12%
seit Jahresbeginn*01.07.2020-25,95%n.v.
seit Auflage*01.07.202040,24%2,86%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 01.07.2020)*

von bis absolut
01.07.2019 01.07.2020 -20,99%
29.06.2018 01.07.2019 -6,06%
29.06.2017 29.06.2018 1,77%
30.06.2016 30.06.2017 24,86%
01.07.2015 01.07.2016 -10,32%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE000A0NAUL6
WKN A0NAUL
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.05.2020) 400,02 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (02.07.2020)2 33,620000 EUR
Anteilwert/NIV8 (02.07.2020)2 32,020000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 1,65% / 0,520000 EUR
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahresende 31.01.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin 02.01.2018
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,20%
All-in-fee n.v.
TER1 1,74%
Laufende Fondskosten (in %) 1,74
Transaktionskosten (in %) 0,03
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investment GmbH
Internet http://www.lbbw-am.de
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 29,46%
Tracking Error 7,66
Information Ratio -0,16
Sharpe-Ratio -0,66
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.05.2020)

Marktentwicklung Im April wurde die Weltwirtschaft in eine Art künstliches Koma versetzt, in der Hoffnung so schlimmere Schäden verhindern zu können. Dies geschah unter der Annahme, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt ohne größere Nebenwirkungen wieder aufwecken ließe. Dies ist ein gewagtes und beispielloses Experiment, dessen Ausgang noch unbekannt ist. Derweil werden die ökonomischen Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie rund um den Globus immer stärker sichtbar. Die Schätzungen über die wirtschaftlichen Folgen hierzulande pendeln sich in der Größenordnung von -5,00% bis -7,50% im Vergleich zum Vorjahresbruttoinlandsprodukt ein. Die Erwartung einer deutlichen Verlangsamung der Covid-19-Ausbreitung und die von Regierungen und Notenbanken weltweit auf den Weg gebrachten massiven Wirtschaftshilfen haben zu deutlichen Kursanstiegen an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Der DAX beendete den Monat April mit einem Plus von 9,32%. Das ist der größte Monatsgewinn seit fast 5 Jahren. Die Mischung aus stark nach unten revidierten Gewinnschätzungen und steigenden Kursen führte zu höheren Bewertungen von Unternehmen. Diese nicht auf dem Unternehmenserfolg basierenden Anstiege mahnen jedoch zur Vorsicht. Am deutschen Rentenmarkt kam es im April zu einem erneuten Zinsrückgang. Deutsche Staatsanleihen notierten zum Monatsschluss bei -0,58%. Zu einem Zinsanstieg hingegen kam es bei den italienischen Staatsanleihen. Diese legten im Monatsverlauf um 0,24% zu und beendeten den Monat April bei 1,76%. Der Devisenmarkt präsentierte sich unentschlossen. Zuletzt pendelte der US-Dollarkurs zum Euro zwischen 1,08 und 1,09. Fondsmanagerkommentar Der Dividenden Strategie Euroland R beendete den April 2020 mit einer Wertentwicklung von +7,35%. Der EURO STOXX Select Dividend 30 (NR) legte um +1,45% zu. Der EURO STOXX 50-Index gewann im Vergleichszeitraum +5,32% und der umfassendere EURO STOXX-Index stieg um +6,53%. Mit der Auswahl und Gewichtung innerhalb der Branchen wurden im April mit den Sektoren Versicherungen (z.B. Sampo), Automobile (z.B. Daimler) und Versorger (z.B. Fortum) jeweils relative Vorteile erzielt. Im Technologiesektor (z.B. geringes Gewicht), der Bankbranche (z.B. BNP) sowie in der Nahrungsmittelbranche (z.B. keine Bestände in Danone) erwies sich die Gewichtung im Marktvergleich als weniger gut. Der Schwerpunkt der Investitionen lag nach Ländern in Deutschland, gefolgt von Frankreich und Finnland. Die größten Branchenanteile im Fonds bildeten Versicherungen, Industriewerte und Versorgeraktien.

Assetverteilung (Stand: 29.05.2020)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.05.2020)

Versicherungen20,00%
Divers14,10%
Bau- / Ingenieurswesen10,60%
Versorger10,30%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Öl / Gas8,50%
Konsumgüter8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Einzelhandel5,90%
Chemie5,60%

Länderverteilung (Stand: 29.05.2020)

Deutschland28,20%
Frankreich26,00%
Finnland16,30%
Italien8,00%
Spanien6,70%
Belgien6,70%
Niederlande4,00%
Portugal3,70%
Österreich1,10%
Euroland-0,10%

Top-Holdings (Stand: 29.05.2020)

Allianz SE4,70%
SAMPO OYJ4,60%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München4,30%
Total S.A.4,20%
Deutsche Börse AG4,00%
Deutsche Post AG3,80%
Sanofi S.A.3,30%
LOréal S.A.3,10%
Assicurazioni Generali S.P.A.3,10%
Daimler AG2,90%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.