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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R  

Investmentansatz

Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Welt
  • Mischfonds defensiv

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 01.10.2013
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.09.2018-0,35%n.v.
3 Monate*19.09.2018-0,29%n.v.
6 Monate*19.09.20180,07%n.v.
1 Jahr*19.09.2018-0,61%-0,61%
2 Jahre*19.09.20180,03%0,01%
3 Jahre*19.09.20185,01%1,64%
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*19.09.2018-0,82%n.v.
seit Auflage*19.09.201813,94%2,64%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.09.2018)*

von bis absolut
19.09.2017 19.09.2018 -0,61%
19.09.2016 19.09.2017 0,65%
18.09.2015 19.09.2016 4,98%
18.09.2014 18.09.2015 0,87%
01.10.2013 19.09.2014 7,45%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0952573136
WKN A1W17W
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.07.2018) 218,43 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (20.09.2018)2 108,690000 EUR
Anteilwert/NIV8 (20.09.2018)2 107,610000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,09% / 0,100000 EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 11.12.2017
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 1,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,83%
Depotbankvergütung 0,07%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) n.v.
Transaktionskosten (in %) 0,13
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Team der Flossbach von Storch AG, Herr Frank Lipowski
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 1,59%
Tracking Error 1,39
Information Ratio -0,02
Sharpe-Ratio -0,06
Duration 57,00 Monate
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.07.2018)

Im Juni gab es in einigen Segmenten des globalen Anleihenmarktes noch Turbulenzen. Nachranganleihen (Hybridanleihen) und selektiv auch Anleihen von Emittenten mit schwächerer Kreditqualität (High Yield Bonds) gerieten unter Verkaufsdruck. Diese leichte Marktkorrektur bei einigen Titeln entpuppte sich im Rückblick als technische Bewegung: Einige Marktteilnehmer bereinigten zum Monats- und Quartalsende wohl ihre Handelsbestände. Im Juli drehte der Trend. Mit Ausbleiben des Verkaufsdrucks kam es zum Monatswechsel zu einer Gegenbewegung, die sich auch im Fondspreis positiv bemerkbar machte. Am Zinsumfeld änderte sich zunächst wenig. Trotz der Geräuschkulisse in Sachen weltweiter Handelspolitik zeigten sich die Konjunkturdaten weiterhin robust. Die großen Zentralbanken sahen keinen Grund, am Kurs der zuletzt etwas restriktiveren Geldpolitik etwas zu ändern. In diesem Umfeld erschienen uns die recht tiefen Renditen bei Bundesanleihen und euronahen Zinsmärkten höchster Qualität zu Monatsbeginn als wenig nachhaltig. Wir reduzierten die Duration im Anleihebestand des Fonds unter anderem durch den Einsatz von Terminkontrakten (Future- Transaktionen) sowie Verkäufe schwedischer Covered Bonds (vergleichbar mit deutschen Pfandbriefen) und norwegischer Staatsanleihen. Letzteres erhöhte die Kasse. Der im Monatsverlauf aufkommende allgemeine Zinsanstieg hatte keinen negativen Einfluss auf den Fondspreis. Am Aktienbestand änderte sich im Berichtszeitraum wenig. Im Umfeld anziehender Aktienkursen lieferten unsere Positionen einen positiven Beitrag zu der insgesamt erfreulichen Entwicklung des Fondspreises im Juli.

Assetverteilung (Stand: 31.07.2018)

Renten78,84%
Aktien10,70%
Geldmarkt/Kasse9,96%
Wandelanleihen1,14%
gemischt-0,64%

Branchenverteilung (Stand: 31.07.2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch28,87%
Grundstoffe16,19%
Energie13,63%
Konsumgüter zyklisch9,69%
Pharmazeutik9,24%
Versicherungen8,04%
Telekommunikationsdienstleister5,36%
Technologie4,52%
Banken4,46%

Länderverteilung (Stand: 31.07.2018)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.07.2018)

Coca Cola Co.3,60%
America, United States of...3,09%
Pfizer Inc2,87%
Intrum Justitia AB2,53%
Fastighets AB Balder2,50%
Ferrari2,31%
Groupe Bruxelles Lambert SA2,30%
Eurofins Scientific2,30%
Porsche Automobil Holding SE2,21%
ZF Friedrichshafen AG2,19%

Währungsverteilung (Stand: 31.07.2018)

Euro100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der ebase nicht zum Nettoinventarwert (NAV) bezogen werden. Der NAV pro Anteil eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.