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Flossbach von Storch - Bond Defensive - R  

Investmentansatz

Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Welt
  • Mischfonds defensiv

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 01.10.2013
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*28.09.2023-0,28%n.v.
3 Monate*28.09.2023-0,14%n.v.
6 Monate*28.09.20230,04%n.v.
1 Jahr*28.09.20230,86%0,86%
2 Jahre*28.09.2023-4,76%-2,41%
3 Jahre*28.09.2023-4,34%-1,47%
5 Jahre*28.09.2023-0,48%-0,10%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*28.09.20230,47%n.v.
seit Auflage*28.09.202313,35%1,26%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 28.09.2023)*

von bis absolut
28.09.2022 28.09.2023 0,86%
28.09.2021 28.09.2022 -5,57%
28.09.2020 28.09.2021 0,44%
27.09.2019 28.09.2020 0,69%
27.09.2018 27.09.2019 3,40%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0952573136
WKN A1W17W
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2023) 597,07 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (29.09.2023)2 107,240000 EUR
Anteilwert/NIV8 (29.09.2023)2 106,180000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,09% / -0,100000 EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 11.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 1,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,78%
Depotbankvergütung 0,07%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 0,94
Transaktionskosten (in %) 0,12
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Marcel Bross
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRI7 2
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 Kein Verstoß gegen Atomwaffensperrvertrag
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 0,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 1,23%
Tracking Error 4,72
Information Ratio 0,00
Sharpe-Ratio -1,94
Duration 28,32 Monate
Durchschnittliche Rendite 3,74%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2023)

Kategorie: RENTEN UND WANDELANLEIHEN Angaben per 31. Juli 2023 Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT DE AT LU WERBUNG Seite 2 von 4 Flossbach Flossbach TOP 10 GARANTEN GESAMTFONDSEBENE (IN %) 1. Bundesrepublik Deutschland 12,35 % 2. Frankreich, Republik 12,31 % 3. United States of America 11,03 % 4. Belgien, Königreich 10,35 % 5. Europäische Union 8,14 % 6. Europäischer Stabilitätsmechanis- mus 4,87 % 7. Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,13 % 8. Niedersachsen, Land 2,12 % 9. Münchener Hypothekenbank eG 1,91 % 10. Coöperatieve Rabobank U.A. 1,68 % Summe 67,89 % Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch, Stand: 31.07.23 Derzeit befinden sich 87 Titel im Portfolio. BONITÄTENAUFTEILUNG RENTEN (IN %) AAA 60,26 % AA 25,14 % A 7,89 % BBB 6,01 % NR 0,70 % Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch, Stand: 31.07.23 Bei der Ermittlung der Ratingzugehörigkeit wird eine vereinfachte Ratingstaffel verwendet. Tendenzen (+/-) bleiben hierbei unberücksichtigt. Keine Wandelanleihen. KENNZAHLEN Durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit 3,67 % Duration 2,36 Jahre Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch, Stand: 31.07.23 TOP 10 BRANCHEN (IN %)* 1. Nicht-Basiskonsumgüter 27,89 % 2. Gesundheitswesen 13,60 % 3. Finanzen 13,33 % 4. Basiskonsumgüter 13,31 % 5. Versorgungsunternehmen 13,22 % 6. Energie 6,49 % 7. Immobilien 6,25 % 8. Informationstechnologie 5,90 % Summe 99,99 % Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch, Stand: 31.07.23 * bezogen auf Unternehmensanleihen FONDSAUFTEILUNG (IN %) 1 75,02 % Staatsanleihen 1 12,46 % Unternehmensanleihen 1 11,01 % Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 1 1,42 % Kasse 1 0,09 % Sonstiges (u.a. Derivate) Quelle: Verwahrstelle und Flossbach von Storch, Stand: 31.07.23 MONATSKOMMENTAR An den Anleihemärkten standen im Juli erneut die Notenbanksitzungen im Vordergrund. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte (wie bereits von den Märkten eingepreist) ihren Einlagesatz erneut um 25 Basispunkte (BP) auf 3,75 %. Auch die US-Federal Reserve (Fed) hob ihre Sätze wie erwartet um 25 BP auf 5,25 % bis 5,50 % an. Beide betonten ihre Flexibilität und bekräftigten erneut, alle weiteren Entscheidungen datenabhängig zu treffen. In der Eurozone spiegelten sich die strafferen Finanzierungsbedingungen in sukzessive schwächeren Wirtschaftsdaten wider. In diesem Zusammenhang ließen die weniger restriktiven Kommentare des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot bereits im Vorfeld der EZB-Sitzung aufhorchen, dass weitere Zinsanhebungen über Juli hinaus keinesfalls ausgemacht seien. Dies sorgte für niedrigere Renditen bei kürzeren Laufzeiten bei zweijährigen deutschen Bundesanleihen sank die Rendite um gut 16 BP auf 3,04 %. Die Rendite von zehnjährigen Bunds“ stieg hingegen um 10 BP auf knapp 2,50 % an und konnte sich dem Einfluss ihrer US-Pendants nicht entziehen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte angesichts der nach wie vor festen US-Wirtschaftsdaten um rund 12 BP auf 3,96 %. Die Marktschwankungen (Volatilität) rund um die Notenbanksitzungen wurden im Portfolio genutzt, um die Duration von in Euro denominierten Anleihen leicht zu erhöhen. Die Kreditrisikoaufschläge (Credit Spreads) von Unternehmensanleihen verringerten sich spürbar. Auch gesicherte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) und Anleihen von staatsnahen Emittenten entwickelten sich im Juli besser als Bundesanleihen. Auf den aktuellen Credit-Spread-Niveaus erscheinen uns Covered Bonds und Staatsanleihen aus Chance- Risiko-Aspekten weiterhin attraktiver als viele Unternehmensanleihen.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2023)

Staatsanleihen74,83%
Unternehmensanleihen12,62%
Renten11,01%
Geldmarkt/Kasse1,54%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2023)

Konsumgüter zyklisch27,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,42%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Finanzen13,18%
Versorger13,07%
Energie6,39%
Immobilien6,19%
Informationstechnologie5,81%
Divers0,01%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2023)

Welt100,00%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2023)

Divers100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)