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Ethna-AKTIV A  

 

Investmentansatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Schwerpunktregion: Welt
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen

Fondstyp:10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:11 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
Verkauf möglich: Ja

Investmentdepot

Sparplan-Fähigkeit: Ja
VL-fähig: Nein
VL-zulagenberechtigt: Nein
Cut-Off-Zeit:4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):  t+1
Preislieferung Tage später:  t+0
Valuta Kauf (Tage später):  t+2
Valuta Verkauf (Tage später):  t+2
verwahrbar seit: 25.04.2005

Wertentwicklung

Zeitraum über
Vergleich mit  in Euro
Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*22.06.20170,29%n.v.
3 Monate*22.06.20171,80%n.v.
6 Monate*22.06.20173,78%n.v.
1 Jahr*22.06.20173,98%3,98%
2 Jahre*22.06.2017-3,58%-1,81%
3 Jahre*22.06.20171,83%0,61%
5 Jahre*22.06.201719,78%3,68%
10 Jahre*22.06.201744,24%3,73%
seit Jahresbeginn*22.06.20173,50%n.v.
seit Auflage*22.06.2017169,38%6,39%

* Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 22.06.2017)*

von bis absolut
22.06.2016 22.06.2017 3,98%
22.06.2015 22.06.2016 -7,28%
20.06.2014 22.06.2015 5,62%
20.06.2013 20.06.2014 6,95%
21.06.2012 21.06.2013 9,50%

* Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)
 
 

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0136412771
WKN 764930
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.05.2017) 6.569,48 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (22.06.2017)2 131,040000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.06.2017)2 127,220000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,05% / -0,070000 EUR
Auflagedatum 01.10.2001
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 04.04.2017
Vertriebsprovision5 3,000%
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,05%
All-in-fee n.v.
TER1 1,81%
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Christian Schmitt, Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Niels Slikker, Herr Simon Oeser, Herr Thomas Herbert
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A
Internet http://www.ethenea.com
SRRI7: 4
FWW FundStars: n.v.
Vertriebszulassung: DE, LU, AT, CH

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 3,49%
Tracking Error 3,17
Information Ratio -0,07
Sharpe-Ratio 1,20
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Assetverteilung (Stand: 31.05.2017)

Renten41,49%
 
Geldmarkt/Kasse29,19%
 
Aktien16,15%
 
Investmentfonds5,81%
 
Commodities4,92%
 
gemischt2,44%
 

Branchenverteilung (Stand: 31.05.2017)

Konsumgüter49,60%
 
Finanzen19,65%
 
Telekommunikationsdienstleister10,15%
 
Technologie7,96%
 
Industrie / Investitionsgüter5,62%
 
Grundstoffe3,99%
 
Energie3,03%
 

Länderverteilung (Stand: 31.05.2017)

Welt100,00%
 

Top-Holdings (Stand: 31.05.2017)

Xerox Corp.1,98%
 
JAB Coffee & Tea1,97%
 
Nestle S.A.1,73%
 
Xetra Gold1,63%
 
ETFs Physical Gold1,49%
 
Gold Bullion Sec.1,47%
 
Amundi ETF MSCI EM Asia1,02%
 
AT&T Inc0,94%
 
ABB Ltd0,83%
 
H.J. Heinz Co. v.15(2025)0,80%
 

Währungsverteilung (Stand: 31.05.2017)

Divers100,00%
 
 
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  12. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  13. Alle Angaben ohne Gewähr.
  14. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH