Sie verwenden einen von uns nicht unterstützten Web Browser.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden aktuellen Webbrowser

Das Verhalten der Anwendung unter anderen Browsern wurde nicht überprüft.


Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

 

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.

Schwerpunktregion: Welt
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel

Fondstyp:10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:11 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
Verkauf möglich: Ja

Investmentdepot

Sparplan-Fähigkeit: Ja
VL-fähig: Nein
VL-zulagenberechtigt: Nein
Cut-Off-Zeit:4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):  t+1
Preislieferung Tage später:  t+0
Valuta Kauf (Tage später):  t+3
Valuta Verkauf (Tage später):  t+3
verwahrbar seit: 21.01.2010

Wertentwicklung

Zeitraum über
Vergleich mit  in Euro
Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*22.06.20170,42%n.v.
3 Monate*22.06.20171,26%n.v.
6 Monate*22.06.20174,19%n.v.
1 Jahr*22.06.20178,50%8,50%
2 Jahre*22.06.201711,84%5,75%
3 Jahre*22.06.201728,56%8,73%
5 Jahre*22.06.201756,63%9,39%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*22.06.20174,19%n.v.
seit Auflage*22.06.2017144,16%9,34%

* Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 22.06.2017)*

von bis absolut
22.06.2016 22.06.2017 8,50%
22.06.2015 22.06.2016 3,08%
20.06.2014 22.06.2015 14,95%
20.06.2013 20.06.2014 8,16%
21.06.2012 21.06.2013 10,27%

* Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)
 
 

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.05.2017) 12.070,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (22.06.2017)2 248,830000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.06.2017)2 236,980000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,24% / -0,570000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 14.12.2016
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7: 5
FWW FundStars: n.v.
Vertriebszulassung: DE, LU

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 5,51%
Tracking Error 3,19
Information Ratio 0,02
Sharpe-Ratio 1,58
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.05.2017)

Das Treffen der Staatenlenker der wichtigsten Industrienationen (G7) im Mai zeigte, dass es mit der Einigkeit früherer Jahre erst einmal vorbei ist. Spätestens jetzt dürfte vielen Investoren klar geworden sein, dass US-Präsident Donald Trump wohl unberechenbar bleiben dürfte - und die zügige Umsetzung von Projekten wie der US-Steuerreform zumindest fraglich erscheinen. Etwas berechenbarer scheint sich hingegen mit dem Sieg Emmanuel Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen das politische Umfeld in Europa zu entwickeln. Diese Trends spiegelten sich auch in den Wechselkursen der beiden Währungen wider. Im Mai stieg der Außenwert des Euro zeitweise auf mehr als 1,12 US-Dollar; seit Jahresanfang entspricht das einer Abwertung des US-Dollar um 6,4 Prozent. Die Renditen langlaufender USStaatsanleihen setzten ihren Seitwärtstrend fort, obwohl die US-Notenbank weiterhin für die nächste Zinserhöhung kommunikative Vorarbeit leistet. Trotz des zaghaften Versuchs einer Zinswende bewegen sich die Anleiherenditen auf globaler Ebene weiterhin nahe der Nulllinie. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich viele ertragsstabile Aktien weiter positiv. Der Fonds profitierte von seiner größten Beteiligung: Die Aktie des Schweizer Nahrungsmittelproduzenten Nestlé erreichte im Mai ein neues Allzeithoch. Wir sind weiterhin von der relativen Attraktivität der Anlageklasse Aktien im Niedrigzinsumfeld überzeugt. Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen bleiben mit einer Gewichtung von 62,0% der Kern unserer Anlagestrategie. Der Fonds konnte den Mai mit einem Wertzuwachs abschließen. Der größte positive Wertbeitrag resultierte aus der Position im Telekommunikationskonzern United Internet, die nach der Bekanntgabe von Plänen, den Mitbewerber Drillisch zu übernehmen, deutlich zulegen konnte. Die Liquiditätsposition in Höhe von 22,6% eröffnet weiterhin eine große Flexibilität, wenn sich attraktive Chancen ergeben.

Assetverteilung (Stand: 31.05.2017)

Aktien62,00%
 
Geldmarkt/Kasse22,60%
 
Commodities10,83%
 
Renten4,74%
 
Optionsscheine/Futures-0,17%
 

Branchenverteilung (Stand: 31.05.2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch21,53%
 
Pharmazeutik20,15%
 
Konsumgüter zyklisch16,82%
 
Grundstoffe10,29%
 
Telekommunikationsdienstleister10,21%
 
Versicherungen7,94%
 
Technologie7,39%
 
Industrie / Investitionsgüter3,96%
 
Immobilien1,56%
 
Banken0,15%
 

Länderverteilung (Stand: 31.05.2017)

Welt100,00%
 

Top-Holdings (Stand: 31.05.2017)

Nestle AG5,10%
 
Berkshire Hathaway B4,93%
 
Novo-Nordisk3,72%
 
Abbott Laboratories2,94%
 
Monsanto Co.2,65%
 
Japan Tobacco2,58%
 
Daimler2,56%
 
IMPERIAL BRANDS PLC2,53%
 
Novartis2,39%
 
Freenet AG2,39%
 

Währungsverteilung (Stand: 31.05.2017)

Euro45,95%
 
US-Dollar36,31%
 
Schweizer Franken10,27%
 
Dänische Krone3,72%
 
Britisches Pfund Sterling1,89%
 
Japanischer Yen1,86%
 
 
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  12. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  13. Alle Angaben ohne Gewähr.
  14. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH