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DWS Vermögensbildungsfonds I LD  

Investmentansatz

Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus zu beteiligen. Der Fonds wird aktiv gemanagt - in Form hochwertigen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:11 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit 10:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 28.03.2002

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*22.09.20171,29%n.v.
3 Monate*22.09.2017-3,32%n.v.
6 Monate*22.09.2017-1,16%n.v.
1 Jahr*22.09.20178,90%8,90%
2 Jahre*22.09.201717,75%8,51%
3 Jahre*22.09.201728,85%8,82%
5 Jahre*22.09.201768,62%11,02%
10 Jahre*22.09.201748,64%4,04%
seit Jahresbeginn*22.09.20173,78%n.v.
seit Auflage*22.09.20173.808,71%8,11%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 22.09.2017)*

von bis absolut
22.09.2016 22.09.2017 8,90%
22.09.2015 22.09.2016 8,13%
22.09.2014 22.09.2015 9,43%
20.09.2013 22.09.2014 18,14%
20.09.2012 20.09.2013 10,85%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE0008476524
WKN 847652
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2017) 7.049,55 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (25.09.2017)2 154,110000 EUR
Anteilwert/NIV8 (25.09.2017)2 146,760000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,78% / 1,130000 EUR
Auflagedatum 01.12.1970
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 25.11.2016
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung n.v.
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee 1,45%
TER1 1,45%
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Andre Köttner
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH
Internet http://deutscheam.com/de/Home
SRRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT, CH

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 7,99%
Tracking Error 3,58
Information Ratio -0,01
Sharpe-Ratio 0,97
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 03.08.2017)

*Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmangements finden Sie im Deutsche AM Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2017)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse2,90%
REITs0,60%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2017)

Technologie21,20%
Finanzen18,30%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Kasse2,90%
Grundstoffe2,40%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Energie1,40%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2017)

USA59,40%
Japan8,90%
Welt6,00%
Schweiz4,80%
Niederlande3,80%
Deutschland3,60%
Großbritannien3,40%
Kasse2,90%
Kanada2,10%
Südkorea1,80%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2017)

Alphabet4,00%
Apple2,60%
Nestle S.A. NA2,20%
Roche Holding1,90%
Samsung Electronics1,80%
PRICELINE GROUP INC/THE1,70%
Visa1,50%
Celgene1,50%
United Technologies Corp.1,40%
Moodys Corp.1,40%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2017)

US-Dollar64,30%
Japanischer Yen8,90%
Euro8,80%
Schweizer Franken4,80%
Britisches Pfund Sterling3,60%
Divers2,30%
Kanadische Dollar2,10%
Südkoreanischer Won2,00%
Neuer Taiwan-Dollar1,80%
Schwedische Krone0,70%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  12. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  13. Alle Angaben ohne Gewähr.
  14. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH