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Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)  

Investmentansatz

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.

  • Emerging Markets
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 15:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 22.04.2002
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*04.12.2019-0,91%n.v.
3 Monate*04.12.20195,94%n.v.
6 Monate*04.12.20199,16%n.v.
1 Jahr*04.12.201914,89%14,89%
2 Jahre*04.12.20194,78%2,36%
3 Jahre*04.12.201929,03%8,87%
5 Jahre*04.12.201933,36%5,93%
10 Jahre*04.12.201967,83%5,31%
seit Jahresbeginn*04.12.201919,59%n.v.
seit Auflage*04.12.2019186,23%6,02%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 04.12.2019)*

von bis absolut
04.12.2018 04.12.2019 14,89%
04.12.2017 04.12.2018 -8,80%
02.12.2016 04.12.2017 23,15%
02.12.2015 02.12.2016 10,66%
04.12.2014 04.12.2015 -9,89%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0128522744
WKN 785342
Fondswährung USD
Fondsvolumen (31.10.2019) 926,00 Mio. USD
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (05.12.2019)2 44,600000 USD
Anteilwert/NIV8 (05.12.2019)2 42,260000 USD
Änderung zum Vortag (+/-) 0,62% / 0,260000 USD
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahresende 30.06.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,541%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,15%
Depotbankvergütung 0,00%
All-in-fee n.v.
TER1 2,00%
Laufende Fondskosten (in %) 2,00
Transaktionskosten (in %) 0,11
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft Franklin Templeton Investment Funds SICAV
Internet http://www.franklintempleton.de
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 16,83%
Tracking Error 3,46
Information Ratio 0,12
Sharpe-Ratio 1,04
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.07.2019)

Performance Review Emerging market (EM) equities declined in US-dollar terms in July, while developed market stocks advanced. Market sentiment was largely unsteady amidst persistent global trade tensions, a weaker outlook for world economic growth and shifting expectations for the size of a potential US interest rate cut. For the month, the funds A (Ydis) USD shares returned 0,64%, and its benchmark, the MSCI Emerging Markets Index, returned 1,14%. South Korea-based internet firm Naver surged. It said that it would spin off its digital payment unit Naver Pay to form a financial services company with a major brokerage in the country. We have seen encouraging growth in Navers advertising and e-commerce businesses, and we are positive about its longer-term potential. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gained. The chip maker posted better-than-expected quarterly results amidst an industry slowdown and projected an upturn in demand for the rest of the year. We favour TSMCs technological lead in producing cutting-edge chips that could see more demand from mobile devices and advanced applications such as high-performance computing. Conversely, smartphone and semiconductor manufacturer Samsung Electronics fell. Challenges in the memory industry and global trade environment weighed on the South Korean companys quarterly income and hindered its plans to return cash to shareholders. Nonetheless, we view Samsungs market leadership across diverse product lines as a strength, and we are optimistic about its longer-term growth prospects across the smartphone, memory, display and other industries. Outlook & Strategy While the United States and China described trade talks in July as gconstructive and are expected to meet again in September, US President Donald Trump surprised markets in early August with plans to impose fresh tariffs on another US$300 billion of Chinese imports. In retaliation, China halted purchases of US agricultural products. The Chinese yuan fell and breached the symbolic level of 7 per US dollar, leading the United States to label China a currency manipulator. The US-China dispute has escalated from trade to technology, and now to financial areas with accusations of currency manipulation. We think the risk of a deepening long-term confrontation is rising. Given prolonged trade tensions, many global companies have been highlighting supply chain diversification even before the latest developments. While negative for China, this could lead to increased capital expenditure in other Asian markets and beyond. The recent truce in the US-China trade conflict was notable for its brevity; the increasingly antagonistic stance between the United States and China suggests the trade war will likely persist beyond the 2020 US presidential election cycle. We think investors should be prepared for ongoing market volatility. However, we believe many fundamentally sound companies can still be found in EMs, where the macroeconomic backdrop remains largely healthy. Amongst companies we favour are those that are nimble in adapting to changes, demonstrate financial resilience (through characteristics such as sustainable earnings, strong cash flows and robust balance sheets) and trade at valuations we find attractive.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2019)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Branchenverteilung (Stand: 31.10.2019)

Finanzen24,51%
Informationstechnologie22,58%
Konsumgüter zyklisch18,43%
Telekommunikationsdienstleister13,47%
Energie6,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Grundstoffe3,44%
Industrie / Investitionsgüter2,39%
Gesundheit / Healthcare2,19%
Kasse0,69%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2019)

China27,09%
Südkorea16,75%
Taiwan10,68%
Emerging Markets10,19%
Brasilien9,28%
Russland8,48%
Indien7,83%
Großbritannien3,14%
USA3,06%
Südafrika2,81%

Top-Holdings (Stand: 31.10.2019)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,27%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD8,06%
Tencent Holdings Ltd.6,18%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,41%
ICICI Bank Ltd.4,19%
Brilliance China Automotive Holdings3,16%
Unilever PLC3,14%
Lukoil PJSC2,82%
Naver Co Ltd2,79%
Sberbank of Russia PJSC2,71%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.