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Flossbach von Storch - Der erste Schritt - R  

Investmentansatz

Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Welt
  • Mischfonds defensiv

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 01.10.2013
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*20.10.2021-0,65%n.v.
3 Monate*20.10.2021-0,96%n.v.
6 Monate*20.10.20210,10%n.v.
1 Jahr*20.10.2021-0,17%-0,17%
2 Jahre*20.10.20210,54%0,27%
3 Jahre*20.10.20214,57%1,50%
5 Jahre*20.10.20213,99%0,79%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*20.10.2021-0,10%n.v.
seit Auflage*20.10.202118,52%2,15%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 20.10.2021)*

von bis absolut
20.10.2020 20.10.2021 -0,17%
18.10.2019 20.10.2020 0,71%
18.10.2018 18.10.2019 4,01%
19.10.2017 19.10.2018 -1,45%
20.10.2016 20.10.2017 0,89%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0952573136
WKN A1W17W
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.09.2021) 599,13 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (21.10.2021)2 112,300000 EUR
Anteilwert/NIV8 (21.10.2021)2 111,190000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,05% / 0,060000 EUR
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 11.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 1,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,83%
Depotbankvergütung 0,07%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 0,94
Transaktionskosten (in %) 0,22
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Elmar Peters, Herr Wilhelm Wildschütz
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 2,07%
Tracking Error 2,03
Information Ratio -0,22
Sharpe-Ratio 0,41
Duration 45,12 Monate
Durchschnittliche Rendite 0,23%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Ja
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Nein
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.09.2021)

Gleich drei Impfstoffhersteller meldeten positive Ergebnisse bei den Massentests zur Wirksamkeit ihrerVakzine. Zudem zeigen die Wahlergebnisse in den USA einen klaren Sieg des demokratischenHerausforderers Joe Biden. Die globalen Aktienmärkte legten kräftig zu. Profitieren konnten vor allemAktien von Unternehmen, die im Zuge der Corona Krise abgestraft wurden, darunter etwa Fluglinien,Banken und konjunktursensible Firmen. Während die Renditen der Staatsanleihen stabil blieben, sankendie Risikoaufschläge (Credit Spreads) bei Unternehmensanleihen teils deutlich. Viele Anleihen von Top-Emittenten notieren wieder auf Vorkrisenniveaus. In diesem Marktumfeld konnte der Fondspreiszulegen, was vor allem an der positiven Entwicklung des Aktienbestandes lag. Auf der Anleiheseiteglichen sich die positiven Effekte aus der Reduzierung der Credit Spreads und einer geringfügigenBelastung durch höhere Renditen nahezu aus. Aufgrund des Renditeunterschieds zwischen denZinskurven im Euro- und US-Dollarraum sowie der höheren Steilheit der US-Zinsstrukturkurve haben wirunsere Käufe in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen bester Qualität sowie US-Staatsanleihen fortgesetzt und teils in Euro-denominierte Unternehmensanleihen verkauft. Darüberhinaus haben wir die Streuung (Diversifikation) im Anleihebestand durch den Ausbau von Beständenstaatsnaher Emittenten aus Kanada und Australien erhöht. Diese Währungsräume bieten unseresErachtens auch nach den Kosten für die Währungsabsicherung eine attraktivere laufende Verzinsung alsvergleichbare Euro-Emissionen. Auch mit Blick auf die positiven Impfstoff-Nachrichten haben wirunseren Aktienanteil auf nun 13% erhöht und die letzten noch bestehenden Absicherungen geschlossen.Den Fokus haben wir weiterhin auf Qualitätstitel wie Microsoft, Alphabet oder auch Unilever gelegt. DieKasseposition reduzierte sich auf 8%.

Assetverteilung (Stand: 30.09.2021)

Renten83,60%
Aktien9,56%
Geldmarkt/Kasse6,84%

Branchenverteilung (Stand: 30.09.2021)

Informationstechnologie21,02%
Gesundheit / Healthcare18,47%
Industrie / Investitionsgüter15,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,79%
Finanzen13,73%
Telekommunikationsdienstleister11,43%
Konsumgüter zyklisch5,49%

Länderverteilung (Stand: 30.09.2021)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 30.09.2021)

United States of America15,93%
Bundesrepublik Deutschland7,79%
Australien4,36%
Nordrhein-Westfalen, Land2,85%
Apple Inc.2,79%
Landwirtschaftliche Rentenbank2,67%
Ontario2,58%
Niedersachsen, Land2,58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG2,56%
Europäische Union2,51%

Währungsverteilung (Stand: 30.09.2021)

Divers93,16%
Kasse6,84%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.