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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

 

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.

Schwerpunktregion: Welt
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel

Fondstyp:10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:11 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
Verkauf möglich: Ja

Investmentdepot

Sparplan-Fähigkeit: Ja
VL-fähig: Nein
VL-zulagenberechtigt: Nein
Cut-Off-Zeit:4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):  t+1
Preislieferung Tage später:  t+0
Valuta Kauf (Tage später):  t+3
Valuta Verkauf (Tage später):  t+3
verwahrbar seit: 21.01.2010

Wertentwicklung

Zeitraum über
Vergleich mit  in Euro
Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*20.01.20170,16%n.v.
3 Monate*20.01.20171,76%n.v.
6 Monate*20.01.20170,42%n.v.
1 Jahr*20.01.201711,81%11,81%
2 Jahre*20.01.201710,88%5,30%
3 Jahre*20.01.201728,05%8,59%
5 Jahre*20.01.201755,72%9,26%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*20.01.20170,37%n.v.
seit Auflage*20.01.2017135,23%8,93%

* Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 20.01.2017)*

von bis absolut
20.01.2016 20.01.2017 11,81%
20.01.2015 20.01.2016 -0,83%
20.01.2014 20.01.2015 15,48%
18.01.2013 20.01.2014 7,59%
18.01.2012 18.01.2013 12,81%

* Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)
 
 

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.12.2016) 10.920,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (23.01.2017)2 239,700000 EUR
Anteilwert/NIV8 (23.01.2017)2 228,290000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,01% / -0,020000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 14.12.2016
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 1,68%
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7: 5
FWW FundStars: n.v.
Vertriebszulassung: DE, LU

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 8,93%
Tracking Error 5,54
Information Ratio 0,05
Sharpe-Ratio 0,60
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Verstärkt in erneuerbare Energien n.v.
Verstärkt umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Frei von Atomenergie n.v.
Frei von Gentechnik n.v.
Frei von Tierversuchen n.v.
Frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.12.2016)

Im Dezember lag der Fokus an den Kapitalmärkten nach den politischen Impulsen der vergangenen Monate wieder auf der Geldpolitik. Die US-Notenbank kündigte nach zwölf Monaten eine zweite Zinsanhebung an, während die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm mindestens bis zum Jahresende 2017 fortsetzen möchte. Die Zinsen in den großen Währungsräumen sind naturgemäß nicht unabhängig voneinander. Die Zinsdifferenz zwischen langlaufenden US-Staatsanleihen und Bundesanleihen ist so hoch wie seit über zwanzig Jahren nicht mehr. Mit der relativen Attraktivität von US-Zinsanlagen lässt sich auch die Aufwertung des US-Dollars erklären, die sich jedoch unter anderem aufgrund negativer Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit nicht ungebremst fortsetzen kann. Die Rotation von nicht-zyklischen in zyklischere Aktien, die in den vergangenen Monaten aus steigenden Inflationserwartungen und dem Konjunkturoptimismus nach der US-Wahl resultierte, scheint an Grenzen zu stoßen. Im Dezember hat es sich ausgezahlt, dass wir die in den vergangenen Monaten günstiger werdenden Bewertungen von nicht-zyklischen Qualitätstiteln wie Unilever und Nestlé zu Aufstockungen genutzt haben. Von der deutlichen Erholung dieser Aktien konnte der Fonds im vergangenen Monat profitieren. Bei einzelnen zyklischen Aktienpositionen haben wir zum Jahresende Gewinne realisiert. Mit einer Liquiditätsquote von 13,6% geht der Fonds flexibel aufgestellt in das kommende Jahr. Eine Aktienquote von 68,5% unterstreicht unsere Überzeugung, dass Aktien die langfristig attraktivste Anlageklasse bleiben. Insgesamt konnte im Dezember ein herausforderndes Anlagejahr mit positiven Ergebnissen abgeschlossen werden. Es gibt weiterhin genügend potentielle Risikofaktoren, die auch 2017 für politische Unsicherheit und stärkere Schwankungen an den Kapitalmärkten sorgen dürften - wovon langfristige Anleger aber auch profitieren können. Mit einem über Anlageklassen, Währungen, Sektoren und Einzeltitel diversifizierten Portfolio erscheint uns der Fonds für die kommenden Herausforderungen robust aufgestellt.

Assetverteilung (Stand: 31.12.2016)

Aktien68,53%
 
Geldmarkt/Kasse13,58%
 
Commodities11,59%
 
Renten6,22%
 
Optionsscheine/Futures0,08%
 

Branchenverteilung (Stand: 31.12.2016)

Konsumgüter nicht-zyklisch29,24%
 
Pharmazeutik18,75%
 
Konsumgüter zyklisch17,96%
 
Grundstoffe8,97%
 
Telekommunikationsdienstleister8,32%
 
Industrie / Investitionsgüter5,57%
 
Versicherungen5,05%
 
Technologie4,55%
 
Immobilien1,45%
 
Finanzdienstleistungen0,13%
 

Länderverteilung (Stand: 31.12.2016)

Welt100,00%
 

Top-Holdings (Stand: 31.12.2016)

Nestle AG6,51%
 
Unilever4,65%
 
Novo-Nordisk3,60%
 
Berkshire Hathaway B3,46%
 
Daimler3,18%
 
Abbott Laboratories3,14%
 
IMPERIAL BRANDS PLC3,09%
 
Novartis2,54%
 
Michael Kors2,50%
 
Roche Holding2,30%
 

Währungsverteilung (Stand: 31.12.2016)

Euro49,45%
 
US-Dollar31,40%
 
Schweizer Franken12,65%
 
Dänische Krone3,70%
 
Britisches Pfund Sterling1,76%
 
Japanischer Yen1,04%
 
 
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  12. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  13. Alle Angaben ohne Gewähr.
  14. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH