Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
Investmentansatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.
Fondstyp10 Mischfonds
Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)
sicherheits- orientiert |
konservativ |
gewinn- orientiert |
risiko- bewusst |
|
Kauf / Einzahlung möglich
| Ja
|
Stückeeinlieferung möglich
| Ja
|
Verkauf möglich
| Ja
|
Investmentdepot
Sparplanfähigkeit
| Ja
|
VL-fähig |
Nein |
VL-zulagenberechtigt |
Nein |
Cut-Off-Zeit4
| 11:00 Uhr
|
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):
| t+1
|
Preislieferung Tage später
| t+0
|
Valuta Kauf (Tage später) |
t+2 |
Valuta Verkauf (Tage später) |
t+2 |
verwahrbar seit
| 21.01.2010
|
Lagerstelle
| 1
|
Wertentwicklung
in Euro Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.
Wertentwicklung in EUR
Zeitraum | Stand | absolut | p.a. |
1 Monat* | 18.09.2024 | 1,40% | n.v. |
3 Monate* | 18.09.2024 | 1,48% | n.v. |
6 Monate* | 18.09.2024 | 3,65% | n.v. |
1 Jahr* | 18.09.2024 | 7,36% | 7,36% |
2 Jahre* | 18.09.2024 | 13,22% | 6,40% |
3 Jahre* | 18.09.2024 | 5,56% | 1,82% |
5 Jahre* | 18.09.2024 | 22,96% | 4,22% |
10 Jahre* | 18.09.2024 | 71,55% | 5,55% |
seit Jahresbeginn* | 18.09.2024 | 6,68% | n.v. |
seit Auflage* | 18.09.2024 | 236,46% | 7,40% |
- * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (Stand: 18.09.2024)*
von
|
bis
|
absolut
|
18.09.2023
|
18.09.2024
|
7,36%
|
16.09.2022
|
18.09.2023
|
5,46%
|
16.09.2021
|
16.09.2022
|
-6,90%
|
17.09.2020
|
17.09.2021
|
7,71%
|
18.09.2019
|
18.09.2020
|
7,62%
|
- *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Scope Mutual Fund Rating
sehr gut (A) |
gut (B) |
durch- schnittlich (C) |
unter- durch- schnittlich (D) |
schwach (E) |
Fonds-Stammdaten
ISIN
| LU0323578657
|
WKN
| A0M430
|
Fondswährung
| EUR
|
Fondsvolumen (31.08.2024)
| 25.110,00 Mio. EUR
|
Fondsdomizil
| Luxemburg
|
Anteilpreis6 (18.09.2024)2
| 324,540000 EUR
|
Anteilwert/NIV8 (18.09.2024)2
| 309,090000 EUR
|
Änderung zum Vortag (+/-)
| 0,20% / 0,620000 EUR
|
Auflagedatum
| 23.10.2007
|
Geschäftsjahresende
| 30.09.
|
Ertragsverwendung3
| Mischformen
|
Ausschüttungstermin
| 12.12.2023
|
Teilfreistellungsinformation11
| Mischfonds (15% TFS)
|
Vertriebsprovision5
| 5,000%
|
Bezug zum NAV14
| Ja
|
Verwaltungsvergütung
| 1,53%
|
Depotbankvergütung
| 0,03%
|
All-in-fee
| n.v.
|
TER1
| n.v.
|
Laufende Fondskosten (in %)
| 1,61
|
Transaktionskosten (in %)
| 0,04
|
Performance Fee (in %)
| 0,50
|
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %)
| n.v.
|
Komplexes Finanzinstrument
| Ja
|
Hebelprodukt
| Nein
|
Investmentvermögen9
| AIF
|
Fondsmanager
| Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
|
Fondsgesellschaft
| Flossbach von Storch Invest S.A.
|
Internet
| http://www.fvsinvest.lu/
|
SRI7
| 3
|
FWW FundStars
| n.v.
|
Vertriebszulassung
| DE, LU
|
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie
| Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
|
Anlageziele
| Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
|
Anlagehorizont
| Langfristig (länger als 5 Jahre)
|
Risikoindikator13
| 3
|
Risiko- / Renditeprofil13
| 3
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
| Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
Kenntnisse und Erfahrungen
| Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
|
Vertriebsstrategie
| Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
|
Spezielle Anforderungen
| Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
|
Kundenkategorie (neg)
| n.v.
|
Anlageziele (neg)
| n.v.
|
Anlagehorizont (neg)
| n.v.
|
Risikoindikator (neg)13
| n.v.
|
Risiko- / Renditeprofil (neg)13
| n.v.
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg)
| Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
|
Kenntnisse und Erfahrungen (neg)
| n.v.
|
Vertriebsstrategie (neg)
| Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
|
Spezielle Anforderungen (neg)
| n.v.
|
Nachhaltigkeit
ESG-Kriterien15
| n.v.
|
Nachhaltigkeitskategorisierung16
| höhere
|
Nachhaltigkeitslabel17
| Kein Verstoß gegen Atomwaffensperrvertrag
|
Umweltziele18
| n.v.
|
Negativkriterien19
| Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange
|
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20
| 0,00 %
|
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21
| 0,00 %
|
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22
| 0,00 %
|
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23
| 0,00 %
|
Kennzahlen (1 Jahr)
Volatilität
| 5,84%
|
Tracking Error
| 3,39
|
Information Ratio
| -0,03
|
Sharpe-Ratio
| 0,70
|
Duration
| n.v.
|
Durchschnittliche Rendite
| n.v.
|
Durchschnittliche Restlaufzeit
| n.v.
|
Längste Verlustperiode
| 3 Monate
|
Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2024)
Schwache Arbeitsmarktdaten in den USA lösten Anfang des Monats weltweit größere Turbulenzen an den Kapitalmärkten aus. Die damit verbundene Erwartung fallender US-Zinsen schwächte den US-Dollar, vor allem gegenüber dem japanischen Yen. Für Investoren, die mit billigen Yen-Krediten Engagements in US-Anlagen getätigt hatten (sogenannte Carry Trades), kauften Yen, um ihre Kredite abzulösen und verkauften die damit erworbenen Aktien. Der amerikanische Aktienindex S&P 500 verlor bis zu 10% gegenüber dem im Juli erreichten Höchststand. Japanische Aktien traf es noch schlimmer: Der Nikkei 225 Index verlor in nur drei Tagen 20%, davon allein 12,4% am 5. August, was den größten Tagesverlust seit dem schwarzen Montag von 1987 bedeutete. Die Sorge, dass weitere Carry Trades aufgelöst und Aktien in großem Stil verkauft werden müssen, verflog aber schnell, und die Märkte konnten die Verluste rasch wieder aufholen. Der US-S&P 500 Index schloss den Monat mit einem Plus von gut zwei Prozent. Auch der Goldpreis stieg um mehr als zwei Prozent und überschritt im August erstmals die Marke von 2.530 Dollar je Feinunze. Die Schwäche des US-Dollar ließ davon in Euro allerdings nur ein minimales Plus von 0,1% übrig. Der Fonds konnte im August ein Plus von 1,3 % erzielen. Zugute kam uns die ausgewogenere Einzeltitelauswahl mit einem geringeren Fokus auf Technologiewerte, die besonders unter den Turbulenzen zu Beginn des Monats litten. Der Fonds profitierte vor allem von Kurssteigerungen und Dividenden bei defensiven Titeln wie Unilever oder Reckitt Benckiser, Berkshire Hathaway und der Deutschen Börse. Die Aktie von Starbucks legte um 22% zu, nachdem ein Wechsel an der Unternehmensspitze bekanntgegeben wurde. Auch bei anderen Unternehmen, die unter ihrem Potential arbeiten, hat sich der Druck auf die Vorstände erhöht. Bei Nestlé wurde der zuletzt unglücklich agierende Vorstandschef Schneider abgelöst, und auch bei Nike steht der Vorstand unter wachsender Beobachtung. Die genannten Beispiele verdeutlichen, wie wichtig ein gutes Management bei etablierten Unternehmen ist, deren Glanz zuletzt etwas gelitten hat. Auf Einzeltitelebene haben wir in den vergangenen Monaten lediglich kleinere Veränderungen vorgenommen. Ende August haben wir im Gegenwert von 0,3% Put-Optionen auf den amerikanischen S&P 500-Index gekauft, die im Falle einer spürbaren Marktkorrektur die Verluste des Portfolios begrenzen sollten. Unseren Goldanteil haben wir jüngst um 0,7 Prozentpunkte reduziert. Unsere Edelmetallquote betrug zum Stichtag 12,7 %.
Assetverteilung (Stand: 31.08.2024)
Aktien69,59% |
Renten14,62% |
Commodities12,65% |
Geldmarkt/Kasse3,55% |
Wandelanleihen0,17% |
gemischt-0,58% |
Branchenverteilung (Stand: 31.08.2024)
Konsumgüter zyklisch21,22% |
Finanzen20,53% |
Konsumgüter nicht-zyklisch18,95% |
Gesundheit / Healthcare14,00% |
Informationstechnologie9,06% |
Industrie / Investitionsgüter9,06% |
Divers3,44% |
Telekommunikationsdienstleister2,51% |
Grundstoffe1,23% |
Länderverteilung (Stand: 31.08.2024)
Top-Holdings (Stand: 31.08.2024)
Berkshire Hathaway B4,21% |
Deutsche Börse3,56% |
Reckitt Benckiser Group3,29% |
Mercedes-Benz Group2,98% |
Unilever2,79% |
adidas2,58% |
Nestle2,55% |
Roche Holding2,42% |
BMW ST2,34% |
Apple1,98% |
Währungsverteilung (Stand: 31.08.2024)
US-Dollar50,60% |
Euro36,38% |
Schweizer Franken5,88% |
Britisches Pfund Sterling5,01% |
Kanadische Dollar1,21% |
Indische Rupie0,92% |
Risiko- und Performancehinweis:
- Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.
Rechtliche Informationen:
- Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
- 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
- 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
- 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
- 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
- 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
- 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
- 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
- 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
- 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
- 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
- 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
- Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
- Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
- Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
- Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
- Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
- 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
- 13Definition der Risikoklassen
- Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
- Risikoklasse 2
- Risikoklasse 3
- Risikoklasse 4
- Risikoklasse 5
- Risikoklasse 6
- Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
- 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
- 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
- 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
- 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
- 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
- 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
- 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
- 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
- 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
- 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)
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