Flossbach von Storch - Foundation Growth R
Investmentansatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Die Aktienquote ist auf maximal 75% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.
Fondstyp10 Mischfonds
Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)
sicherheits-
orientiert |
konservativ |
gewinn-
orientiert |
risiko-
bewusst |
|
| Kauf / Einzahlung möglich
| Ja
|
| Stückeeinlieferung möglich
| Ja
|
| Verkauf möglich
| Ja
|
Investmentdepot
| Sparplanfähigkeit
| Ja
|
| VL-fähig |
Nein |
| VL-zulagenberechtigt |
Nein |
| Cut-Off-Zeit4
| 11:00 Uhr
|
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):
| t+1
|
| Preislieferung Tage später
| t+0
|
| Valuta Kauf (Tage später) |
t+2 |
| Valuta Verkauf (Tage später) |
t+2 |
| verwahrbar seit
| 06.01.2021
|
| Lagerstelle
| 1
|
Wertentwicklung
in Euro Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI. Wertentwicklung in EUR
| Zeitraum | Stand | absolut | p.a. |
| 1 Monat* | 16.10.2024 | 1,87% | n.v. |
| 3 Monate* | 16.10.2024 | 4,47% | n.v. |
| 6 Monate* | 16.10.2024 | 7,14% | n.v. |
| 1 Jahr* | 16.10.2024 | 17,95% | 17,95% |
| 2 Jahre* | 16.10.2024 | 23,78% | 11,26% |
| 3 Jahre* | 16.10.2024 | 13,04% | 4,17% |
| 5 Jahre* | n.v. | n.v. | n.v. |
| 10 Jahre* | n.v. | n.v. | n.v. |
| seit Jahresbeginn* | 16.10.2024 | 11,94% | n.v. |
| seit Auflage* | 16.10.2024 | 24,60% | 7,61% |
- * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 16.10.2024)*
|
von
|
bis
|
absolut
|
|
16.10.2023
|
16.10.2024
|
17,95%
|
|
14.10.2022
|
16.10.2023
|
4,94%
|
|
14.10.2021
|
14.10.2022
|
-7,88%
|
|
05.01.2021
|
15.10.2021
|
10,22%
|
- *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Fonds-Stammdaten
| ISIN
| LU2243567570
|
| WKN
| A2QFWK
|
| Fondswährung
| EUR
|
| Fondsvolumen (31.08.2024)
| 201,01 Mio. EUR
|
| Fondsdomizil
| Luxemburg
|
| Anteilpreis6 (17.10.2024)2
| 124,020000 EUR
|
| Anteilwert/NIV8 (17.10.2024)2
| 118,110000 EUR
|
| Änderung zum Vortag (+/-)
| 0,16% / 0,190000 EUR
|
| Auflagedatum
| 05.01.2021
|
| Geschäftsjahresende
| 30.09.
|
| Ertragsverwendung3
| n.v.
|
| Ausschüttungstermin
| 12.12.2023
|
| Teilfreistellungsinformation11
| Aktienfonds (30% TFS)
|
| Vertriebsprovision5
| 5,000%
|
| Bezug zum NAV14
| Ja
|
| Verwaltungsvergütung
| 1,53%
|
| Depotbankvergütung
| 0,07%
|
| All-in-fee
| n.v.
|
| TER1
| n.v.
|
| Laufende Fondskosten (in %)
| 1,68
|
| Transaktionskosten (in %)
| 0,10
|
| Performance Fee (in %)
| n.v.
|
| Tatsächliche Rücknahmekosten (in %)
| n.v.
|
| Komplexes Finanzinstrument
| Nein
|
| Hebelprodukt
| Nein
|
| Investmentvermögen9
| n.v.
|
| Fondsmanager
| Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz
|
| Fondsgesellschaft
| Flossbach von Storch Invest S.A.
|
| Internet
| http://www.fvsinvest.lu/
|
| SRI7
| 3
|
| FWW FundStars
| n.v.
|
| Vertriebszulassung
| DE, LU, AT, CH
|
Zielmarktkriterien
| Kundenkategorie
| Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
|
| Anlageziele
| Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
|
| Anlagehorizont
| Langfristig (länger als 5 Jahre)
|
| Risikoindikator13
| 3
|
| Risiko- / Renditeprofil13
| 3
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit
| Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Kenntnisse und Erfahrungen
| Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
|
| Vertriebsstrategie
| Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Anlageberatung
|
| Spezielle Anforderungen
| Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
|
| Kundenkategorie (neg)
| n.v.
|
| Anlageziele (neg)
| n.v.
|
| Anlagehorizont (neg)
| n.v.
|
| Risikoindikator (neg)13
| n.v.
|
| Risiko- / Renditeprofil (neg)13
| n.v.
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg)
| Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
|
| Kenntnisse und Erfahrungen (neg)
| n.v.
|
| Vertriebsstrategie (neg)
| n.v.
|
| Spezielle Anforderungen (neg)
| n.v.
|
Nachhaltigkeit
| ESG-Kriterien15
| n.v.
|
| Nachhaltigkeitskategorisierung16
| höhere
|
| Nachhaltigkeitslabel17
| Kein Verstoß gegen Atomwaffensperrvertrag
|
| Umweltziele18
| n.v.
|
| Negativkriterien19
| neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
|
| Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20
| 0,00 %
|
| Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21
| 0,00 %
|
| Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22
| 0,00 %
|
| Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23
| 0,00 %
|
Kennzahlen (1 Jahr)
| Volatilität
| 5,94%
|
| Tracking Error
| 3,64
|
| Information Ratio
| 0,02
|
| Sharpe-Ratio
| 2,19
|
| Duration
| n.v.
|
| Durchschnittliche Rendite
| n.v.
|
| Durchschnittliche Restlaufzeit
| n.v.
|
| Längste Verlustperiode
| 3 Monate
|
Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2024)
Der August war ein zeitweise turbulenter Monat an den Kapitalmärkten. Am dritten Handelstag verlor der japanische Aktienindex Nikkei 12,4 Prozent es war der größte Tagesverlust seit dem Schwarzen Montag“ 1987. Die US-Technologiebörse Nasdaq und der Deutsche Aktienindex (Dax) verzeichneten tags darauf hohe Verluste. Auch einige große US-Tech-Aktien schlossen tief im Minus. Staatsanleihen waren in Folge als sicherer Hafen gefragt, sodass deren Renditen fielen und Kurse zulegen konnten. Doch rasch entspannte sich die Lage, und auf Monatssicht konnte der globale Aktienindex MSCI World (in Euro, inklusive Dividenden gerechnet) sogar noch leicht um 0,3% zulegen. Zur Beruhigung an den Märkten hat zudem eine Rede des US-Notenbankpräsidenten in Jackson Hole Ende August beigetragen, in der eine Zinssenkung für September signalisiert wurde. Gold übersprang (in US-Dollar gerechnet) erstmals die Marke von 2.500 US-Dollar pro Unze, der Preis des Edelmetalls (in US-Dollar) legte kräftig um 2,3% zu. Aufgrund der Schwäche des US-Dollars blieb davon in Euro allerdings nur ein minimales Plus von 0,1% übrig. In diesem Umfeld verbuchte der Fondspreis einen Zuwachs über 1,2 %. Alle Anlageklassen trugen ebenso wie Währungsabsicherungsgeschäfte (US-Dollar) positiv zur erfreulichen Entwicklung bei. Im August haben wir im Aktienbereich u.a. neue Positionen in Analog Devices, Atlas Copco und Roper Technologies aufgebaut. Veräußert haben wir hingegen die Bestände an Moody s, O Reilly Automotive und Walmart. Zum Monatsende lag die Aktienquote etwas niedriger bei 58,7 %. Im Rentenbereich haben wir im Zuge des Renditerückgangs mehrere Positionen bei Staats-, und Unternehmensanleihen sowie bei Covered Bonds reduziert bzw. vollständig veräußert. Hierdurch sank die Rentenquote im Monatsverlauf. Zum Monatsende lagen die Rentenquote bei 22,0 %, die Duration und laufende Rendite bei 3,9 bzw. 3,6%. Das gewichtete Durchschnittsrating des Rentenportfolios betrug unverändert AA. Bei Wandelanleihen haben wir einen Titel der LEG Immobilien neu aufgenommen. Die Wandelanleihequote erhöhte sich hierdurch leicht auf 1,2 %.
Assetverteilung (Stand: 31.08.2024)
Aktien58,70% |
Renten21,95% |
Geldmarkt/Kasse10,12% |
Commodities8,00% |
Wandelanleihen1,18% |
gemischt0,05% |
Branchenverteilung (Stand: 31.08.2024)
Finanzen21,51% |
Informationstechnologie20,08% |
Gesundheit / Healthcare18,75% |
Konsumgüter nicht-zyklisch14,20% |
Industrie / Investitionsgüter12,54% |
Konsumgüter zyklisch8,03% |
Divers4,89% |
Länderverteilung (Stand: 31.08.2024)
Währungsverteilung (Stand: 31.08.2024)
Risiko- und Performancehinweis:
- Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.
Rechtliche Informationen:
- Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
- 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
- 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
- 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
- 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
- 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
- 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
- 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
- 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
- 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
- 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
- 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
- Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
- Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
- Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
- Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
- Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
- 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
- 13Definition der Risikoklassen
- Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
- Risikoklasse 2
- Risikoklasse 3
- Risikoklasse 4
- Risikoklasse 5
- Risikoklasse 6
- Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
- 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
- 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
- 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
- 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
- 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
- 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
- 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
- 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
- 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
- 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)
|