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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren und andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt.

  • Welt
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 28.06.2011
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*05.12.20190,26%n.v.
3 Monate*05.12.20191,36%n.v.
6 Monate*05.12.20193,28%n.v.
1 Jahr*05.12.20195,86%5,86%
2 Jahre*05.12.20194,40%2,18%
3 Jahre*05.12.201911,18%3,60%
5 Jahre*05.12.201930,20%5,42%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*05.12.20199,12%n.v.
seit Auflage*05.12.201961,09%6,14%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 05.12.2019)*

von bis absolut
05.12.2018 05.12.2019 5,86%
05.12.2017 05.12.2018 -1,38%
05.12.2016 05.12.2017 6,50%
04.12.2015 05.12.2016 2,76%
04.12.2014 04.12.2015 13,79%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0553164731
WKN A1C7Y8
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (05.11.2019) 1.820,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (06.12.2019)2 154,900000 EUR
Anteilwert/NIV8 (06.12.2019)2 148,940000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,08% / 0,120000 EUR
Auflagedatum 16.02.2011
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 17.12.2018
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,10%
All-in-fee n.v.
TER1 1,76%
Laufende Fondskosten (in %) 1,72
Transaktionskosten (in %) 0,30
Performance Fee (in %) 0,02
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 6,42%
Tracking Error 1,76
Information Ratio -0,07
Sharpe-Ratio 1,05
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2019)

Die internationalen Aktienmärkte kamen im September voran und konnten überwiegend zulegen. Die Geldpolitik hatte einen wesentlichen Anteil daran. Die Europäische Zentralbank nahm ihr Anleihenkaufprogramm in Höhe von 20 Mrd. Euro monatlich wieder auf und senkte ihren Einlagenzinssatz von -0,4% auf -0,5%. Die US-Notenbank wiederum senkte ihren Leitzins nach Ende Juli erneut um 25 Basispunkte auf die Spanne von 1,75% bis 2,0%, und in China reduzierte die Notenbank bereits zum dritten Mal ihren Mindestreservesatz für Banken. Außerdem kam bei den Marktteilnehmern die Hoffnung auf, dass es im Handelskonflikt zwischen den USA und China möglicherweise zu einem vorläufigen Deal kommen könnte, da beide Seiten die wiederaufgenommenen Gespräche als konstruktiv bezeichneten. Allerdings enttäuschte die Mehrzahl der Konjunkturindikatoren. So fiel u.a. der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe knapp unter die 50-Punkte-Marke. Sein deutsches Pendant erreichte mit 41,4 Punkten ein Zehn-Jahres-Tief. Die Rentenmärkte gerieten im September unter Druck. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg um 13 Basispunkte auf -0,57%, und die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte von 1,50% auf 1,67%. In diesem Marktumfeld erzielte der DJE - Zins & Dividende eine Performance von 0,28%. Im September entwickelten sich fast alle Sektoren des MSCI World positiv. Die höchsten Kursgewinne erzielten die Sektoren Kreditinstitute, Versicherungen, Erdöl & Gas und Automobile. Daneben konnten u. a. auch die Sparten Bauwesen & Materialien, Chemie und Versorger Kursgewinne verbuchen. Die schwächsten Ergebnisse verzeichneten die Branchen Nahrungsmittel & Getränke, Gesundheitswesen und Reise & Freizeit. Der Fonds konnte dabei vor allem von seinem Engagement in den Sektoren Kreditinstitute (hier war der Fonds untergewichtet) und Versicherungen (hier war der Fonds leicht übergewichtet) profitieren. Wertvolle Einzeltitelbeiträge steuerten unter anderem der Schweizer Verkehrsdienstleistungskonzern BVZ Holding, die deutsche Rückversicherungsgesellschaft Hannover Rück und die New Yorker Vermögensverwaltung BlackRock bei. Negative Impulse kamen dagegen vor allem aus den Sektoren Nahrungsmittel & Getränke und Haushaltswaren. Auf Einzeltitelebene enttäuschten z. B. der deutsche Kali- und Salzproduzent K + S, der US-Finanzdienstleister MSCI Inc. und das Hongkonger Immobilienunternehmen Great Eagle Holdings. Im Monatsverlauf erhöhte das Fondsmanagement unter anderem die Sektoren Chemie, Technologie, Erdöl & Gas und Industrie. Auf der anderen Seite reduzierte es die Sektoren Haushaltswaren und Versicherungen. Auf Länderebene reduzierte es seine Positionen in den USA, der Schweiz und Großbritannien. Dagegen baute es Positionen in Deutschland und Europa, darunter Frankreich, aus. Auf der Anleihenseite wurden US-Staatsanleihen reduziert und chinesische Staatsanleihen hinzugekauft. Durch die Anpassungen stieg die Aktienquote des Fonds von 40,50% im Vormonat auf 46,24%. Die Anleihenquote sank leicht von 52,12% auf 51,02%. Die Kassenquote ging auf 2,74% von 7,38% im Vormonat zurück.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2019)

Renten49,49%
Aktien49,36%
Geldmarkt/Kasse1,15%

Branchenverteilung (Stand: 31.10.2019)

Divers59,98%
Finanzdienstleistungen5,00%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Chemie4,75%
Technologie4,43%
Industrie / Investitionsgüter3,84%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,69%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,37%
Versicherungen3,15%
Haushalt3,02%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2019)

USA35,32%
Welt25,95%
Deutschland19,43%
Frankreich7,39%
China5,99%
Niederlande4,77%
Kasse1,15%

Top-Holdings (Stand: 31.10.2019)

1.625% US TREASURY N/B2,29%
1.375% US TREASURY N/B1,97%
Blackrock Inc.1,92%
Danone1,62%
1.125% US Treasury N/B1,56%
2.500% DUFRY ONE BV1,42%
Allianz SE1,40%
Novo-Nordisk1,38%
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT1,37%
JP Morgan Chase & Co.1,32%

Währungsverteilung (Stand: 31.10.2019)

Divers98,85%
Kasse1,15%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.