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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:11 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 21.01.2010

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*22.09.20171,35%n.v.
3 Monate*22.09.2017-1,68%n.v.
6 Monate*22.09.2017-0,43%n.v.
1 Jahr*22.09.20172,57%2,57%
2 Jahre*22.09.201712,85%6,23%
3 Jahre*22.09.201721,69%6,76%
5 Jahre*22.09.201743,89%7,55%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*22.09.20172,44%n.v.
seit Auflage*22.09.2017140,07%9,15%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 22.09.2017)*

von bis absolut
22.09.2016 22.09.2017 2,57%
22.09.2015 22.09.2016 10,02%
22.09.2014 22.09.2015 7,83%
20.09.2013 22.09.2014 9,54%
20.09.2012 20.09.2013 7,95%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2017) 11.940,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (25.09.2017)2 244,470000 EUR
Anteilwert/NIV8 (25.09.2017)2 232,830000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,08% / -0,180000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 14.12.2016
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 5,32%
Tracking Error 2,84
Information Ratio -0,09
Sharpe-Ratio 0,23
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2017)

Die Währungsentwicklung war im August der wichtigste Faktor an den Kapitalmärkten. Auch wenn USNotenbankpräsidentin Janet Yellen und EZB-Chef Mario Draghi bei ihrem Treffen in Jackson Hole kaum relevante Aussagen zur künftigen geldpolitischen Ausrichtung getroffen haben, bewegten sich insbesondere die Devisenkurse deutlich. Der Euro erreichte bei über 1,20 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2015. Durch die Stärke der Gemeinschaftswährung hat der globale Aktienindex MSCI World die in Euro seit Jahresanfang aufgelaufenen Gewinne wieder vollständig abgegeben. In diesem herausfordernden Umfeld hat sich der Fonds gut behauptet und den August mit einem leichten Wertzuwachs abgeschlossen. Hierzu trugen die positiven Entwicklungen einiger Aktienpositionen wie der Aktien des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk oder von Michael Kors bei. Wie angekündigt haben wir Schwächephasen zur Aufstockung einzelner Positionen genutzt. Hervorgehoben sei hier die Aktie des Autobauers Daimler, deren Anteil am Fonds wir im Zuge der jüngsten Kursschwäche von 2,5 auf 4,6% aufgestockt haben. Das Kursniveau spiegelt unseres Erachtens weder die Stärke der Marke noch das Ertragspotenzial des Konzerns angemessen wider. Dieselkrise, Kartellermittlungen und die Sorge vor einer baldigen Ablösung des Verbrennungsmotors haben die Aktie auf ein Bewertungsniveau gedrückt, das bereits ein sehr negatives Szenario einpreist. Auch Gold trug positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei, wenngleich der schwache Dollar einen Teil der Gewinne aufzehrte. Wir behalten unsere strategische Goldquote von rund 10% unverändert bei.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2017)

Aktien65,21%
Geldmarkt/Kasse13,81%
Commodities10,65%
Renten8,75%
Optionsscheine/Futures1,58%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2017)

Konsumgüter zyklisch21,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,34%
Pharmazeutik15,69%
Grundstoffe10,18%
Telekommunikationsdienstleister9,29%
Technologie8,92%
Versicherungen7,63%
Industrie / Investitionsgüter5,13%
Immobilien1,30%
Banken0,69%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2017)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2017)

Nestle AG5,13%
Berkshire Hathaway B5,10%
Daimler4,61%
Novo-Nordisk2,98%
Abbott Laboratories2,61%
Monsanto Co.2,52%
Novartis2,32%
Roche Holding2,21%
Freenet AG2,19%
Michael Kors2,18%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2017)

US-Dollar38,86%
Euro38,82%
Schweizer Franken11,10%
Norwegische Krone3,91%
Dänische Krone3,02%
Britisches Pfund Sterling2,63%
Japanischer Yen1,02%
Südafrikanischer Rand0,63%
Divers0,01%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  12. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  13. Alle Angaben ohne Gewähr.
  14. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH