ERSTE GREEN INVEST EUR R01 (VTIA)  

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Investmentansatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Der Fondsmanager unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

  • Welt
  • Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 04.08.2020
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*21.09.2023-1,46%n.v.
3 Monate*21.09.2023-8,97%n.v.
6 Monate*21.09.2023-3,35%n.v.
1 Jahr*21.09.2023-9,95%-9,95%
2 Jahre*21.09.2023-16,30%-8,51%
3 Jahre*21.09.202316,57%5,24%
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*21.09.2023-2,95%n.v.
seit Auflage*21.09.202325,58%7,89%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 21.09.2023)*

von bis absolut
21.09.2022 21.09.2023 -9,95%
21.09.2021 21.09.2022 -7,05%
21.09.2020 21.09.2021 39,26%
03.08.2020 21.09.2020 7,73%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000A2DY67
WKN A2P1GD
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2023) 518,09 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (22.09.2023)2 129,470000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.09.2023)2 123,300000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -1,82% / -2,280000 EUR
Auflagedatum 01.06.2020
Geschäftsjahresende 31.05.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,80%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,63
Transaktionskosten (in %) 0,42
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 n.v.
Fondsmanager Erste Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Internet http://www.erste-am.com
SRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 5
Risiko- / Renditeprofil13 5
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment, keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 E
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höchste
Nachhaltigkeitslabel17 FNG-Siegel (Fonds), UZ49 - das österreichische Umweltzeichen
Umweltziele18 Klimawandel, Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Wasserressourcen, Vermind. Umweltverschmutzung, Ökosysteme
Negativkriterien19 Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange, gef. Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 51,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 25,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 51,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 51,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 18,41%
Tracking Error 5,77
Information Ratio -0,03
Sharpe-Ratio -0,69
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 2 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2023)

Im Juli hatten sowohl die entwickelten Länder (MSCI World + 2.45 %) als auch die Schwellenländer (MSCI EM + 4.95 %) eine positive Entwicklung verzeichnen können. Der MSCI EM hat den MSCI World um 2.5 Prozentpunkte outperformt. Der schwächere Dollar (DXY -1.83 %) wirkte sich positiv auf die Bewertung von Aktien aus, allerdings hatten die höheren Renditen (US 10j. + 12 Basispunkte) wiederum eine dämpfende Wirkung. Amerikanische Aktien (S&P 500 + 2.28 %) haben relativ zu europäische Aktien outperformt, wobei beide Indices zugewinnen konnten (Eurostoxx 50 + 1.64 %). In den USA hat der IT Index (NASDAQ + 2.97 %) die Zykliker (Dow Jones 2.51 %) und den generellen Markt (S&P 500) outperformt. Die besten Sektoren im S&P 500 waren Energy (+ 6.42 %) und Communication Service (+ 5.88 %). Die schlechtesten Sektoren waren Real Estate (0.37 %) und Healthcare (0.04 %). Im positiven Marktumfelds entwickelte sich der Fonds ebenfalls positiv. Zu den Gewinnern zählten unter anderem Plug Power (Energiespeicherung), Stem (Erneuerbare Energie), Scatec (Erneuerbare Energie) und Kingspan (Energieeffizienz). Negativ entwickelten TPI Composites (Erneuerbare Energie), Array Technologies (Erneuerbare Energie). Solaredge (Erneuerbare Energie) und Enphase (Erneuerbare Energie). Wir haben im vergangenen Monat Umschichtungen im Solar-Tracker Bereich vorgenommen und einen Teil unserer Position in Array Technologies verkauft, um unsere Position in Nextracker zu erhöhen. Außerdem haben wir an der erfolgreichen IPO von Thyssenkrupp Nucera teilgenommen. Im Fonds halten wir die größte Gewichtung im Bereich Energie (60%) vor Transformation (14,8%), gefolgt von Wasser (8,6%), Adaption (6,9%) sowie Recycling (6,1%). Der Investitionsgrad liegt per Ende Juli bei 98%.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2023)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2023)

Energie60,50%
Divers31,20%
Wasserenergie8,30%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2023)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2023)

Xylem Inc.2,99%
NEXTracker Inc.1,98%
Sunnova Energy International I1,91%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,73%
Array Technologies Inc.1,70%
Westinghouse Air Br. Tech.Corp1,69%
Itron Inc.1,67%
NVIDIA Corp.1,66%
KINGSPAN GROUP PLC1,66%
SHOALS Technologies Group Inc.1,64%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  19. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  20. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  21. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  22. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  23. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  24. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  25. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  26. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  27. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)  
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