Sie verwenden einen von uns nicht unterstützten Web Browser.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden aktuellen Webbrowser

Das Verhalten der Anwendung unter anderen Browsern wurde nicht überprüft.

LBBW Dividenden Strategie Euroland R  

Investmentansatz

Der Fonds investiert in Aktien des Euro-Raumes. Bei der Titelselektion wird insbesondere auf eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik geachtet.

  • Euroland
  • Aktienfonds Large Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 26.06.2002
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*17.05.20182,90%n.v.
3 Monate*17.05.20182,99%n.v.
6 Monate*17.05.20182,83%n.v.
1 Jahr*17.05.20185,94%5,94%
2 Jahre*17.05.201831,65%14,74%
3 Jahre*17.05.201817,02%5,38%
5 Jahre*17.05.201857,81%9,55%
10 Jahre*17.05.201844,79%3,77%
seit Jahresbeginn*17.05.20181,74%n.v.
seit Auflage*17.05.2018219,31%6,30%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 17.05.2018)*

von bis absolut
17.05.2017 17.05.2018 5,94%
17.05.2016 17.05.2017 24,26%
15.05.2015 17.05.2016 -11,11%
15.05.2014 15.05.2015 17,53%
16.05.2013 16.05.2014 15,00%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE0009780411
WKN 978041
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.03.2018) 924,70 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (18.05.2018)2 52,400000 EUR
Anteilwert/NIV8 (18.05.2018)2 49,900000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,26% / -0,130000 EUR
Auflagedatum 28.06.1999
Geschäftsjahresende 31.01.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 16.03.2018
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,20%
All-in-fee n.v.
TER1 1,69%
Laufende Fondskosten (in %) 1,70
Transaktionskosten (in %) 0,02
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Markus Zeiß
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investment GmbH
Internet http://www.lbbw-am.de
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 9,38%
Tracking Error 2,57
Information Ratio 0,10
Sharpe-Ratio 0,78
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.11.2017)

Der Aktienmarkt schnaufte im Monat November kräftig durch, nachdem er zu Beginn des Monats noch neue Jahreshochs erschlossen hatte. So überschritt beispielsweise der deutsche Leitindex DAX die 13.500-Punkte-Marke und erreichte ein neues Allzeithoch. Auch die Wall Street setzte ihre Rekordjagd im November fort. Präsident Trump nominierte mit Jerome Powell den mehrheitlich erwarteten Kandidaten, was die Märkte zusätzlich mit Kursgewinnen quittierten. Zur Monatsmitte machten die Anleger am europäischen Aktienmarkt allerdings kräftig Kasse und drückten den DAX wieder unter die Marke von 13.000 Punkten. Ein einzelner Auslöser hierfür lässt sich nicht identifizieren, vielmehr war es eine Mischung aus einem etwas stärkeren Euro und zunehmenden geopolitischen Sorgen rund um Saudi-Arabien. Auch Kursverluste an der Wall Street, insbesondere bei Technologiewerten, wurden als Gründe genannt. Die Sorgen um die politische Zukunft der Bundesrepublik Deutschland nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche schüttelte der Aktienmarkt jedoch schnell ab. Gestützt wird der Markt derzeit von einer ganzen Reihe guter Konjunkturdaten wie etwa dem ifo Geschäftsklima, das mit 117,5 erneut ein neues Allzeithoch erreicht hat. Mit einer Performance von -0,52% lag der LBBW Dividenden Strategie Euroland I im November vor den relevanten Marktindizes (EURO STOXX 50: -2,45% und der möglichen Benchmark EURO STOXX: -1,72%). Der EURO STOXX Select Dividend 30 fiel um -1,23%. Die Volatilität des Fonds liegt auf Sicht von einem Jahr bei 8,2%, die der möglichen Benchmark bei 9,5%. Bei der Performanceattribution nach Branchen waren im November die Sektoren Telekom, Bau, Grundstoffe und Industriegüter im Beitrag besser relativ zur Benchmark. Mit den Gewichtungen in den Branchen Banken, Immobilien und Chemie lag das Fondsmanagement weniger gut. Auf der Einzeltitelebene stachen in der Performanceattribution die Deutsche Börse, den zweiten Monat in Folge Neste Oil sowie - aus dem Autosektor - die Porsche-Aktie besonders positiv heraus. Im Berichtszeitraum wurden das erste Mal nach vielen Jahren Aktien von Anheuser-Busch InBev (AB Inbev) gekauft. Das Unternehmen ist die größte Brauereigruppe der Welt mit globalen Marken wie Budweiser, Corona und Stella Artois, sowie regionalen Marken wie Beck s oder Franziskaner. Wichtige Absatzmärkte sind unter anderem Brasilien, Mexiko und die USA. Die gute Marktstellung wurde weiter ausgebaut durch die Fusion mit SABMiller, die im November 2016 abgeschlossen wurde. Das Synergieziel wurde bereits im Zuge der Q3-Ergebnisse auf USD 2,8-3,2 Milliarden erhöht, könnte dank des guten Managements aber erneut übertroffen werden. Es wird erwartet, dass AB Inbev bis 2020 den Umsatz um 14% und den Gewinn um fast 40% steigern wird, während die Verschuldung deutlich sinken sollte. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,71%. Für den Kauf haben wir die Gewichtung in der französischen Thales komplett abgebaut. Der Schwerpunkt der Investitionen nach Ländern lag in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Die größten Branchen im Fonds waren Banken, gefolgt von Industriegütern, Chemie und Versicherungen.

Assetverteilung (Stand: 29.03.2018)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.03.2018)

Divers23,40%
Banken14,20%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Chemie10,20%
Öl / Gas7,60%
Versicherungen7,10%
Energie5,90%
Automobile / -zulieferer5,40%
Haushalt / Körperpflege4,60%
Technologie4,40%

Länderverteilung (Stand: 29.03.2018)

Frankreich28,30%
Deutschland26,10%
Niederlande14,70%
Spanien7,60%
Italien6,90%
Finnland6,70%
Belgien5,30%
Österreich2,70%
Irland1,70%

Top-Holdings (Stand: 29.03.2018)

Capgemini3,50%
Intesa Sanpaolo SPA3,10%
Unilever N V3,00%
BNP Paribas2,90%
Allianz SE2,80%
Total S.A.2,70%
Deutsche Post AG2,60%
Banco Santander2,60%
Deutsche Börse AG2,40%
Wärtsilä Corp.2,30%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der ebase nicht zum Nettoinventarwert (NAV) bezogen werden. Der NAV pro Anteil eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.