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DWS Vermögensbildungsfonds I LD  

 

Investmentansatz

Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich an aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den Globus zu beteiligen. Der Fonds wird aktiv gemanagt - in Form hochwertigen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um performanceträchtige Anlageideen umsetzen zu können.

Schwerpunktregion: Welt
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap

Fondstyp:10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:11 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich: Ja
Stückeeinlieferung möglich: Ja
Verkauf möglich: Ja

Investmentdepot

Sparplan-Fähigkeit: Ja
VL-fähig: Ja
VL-zulagenberechtigt: Ja
Cut-Off-Zeit:4 10:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):  t+0
Preislieferung Tage später:  t+0
Valuta Kauf (Tage später):  t+2
Valuta Verkauf (Tage später):  t+2
verwahrbar seit: 28.03.2002

Wertentwicklung

Zeitraum über
Vergleich mit  in Euro
Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*22.06.20171,90%n.v.
3 Monate*22.06.20172,23%n.v.
6 Monate*22.06.20175,63%n.v.
1 Jahr*22.06.201719,00%19,00%
2 Jahre*22.06.201711,81%5,74%
3 Jahre*22.06.201740,88%12,10%
5 Jahre*22.06.201788,28%13,49%
10 Jahre*22.06.201749,50%4,10%
seit Jahresbeginn*22.06.20177,35%n.v.
seit Auflage*22.06.20173.942,91%8,19%

* Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 22.06.2017)*

von bis absolut
22.06.2016 22.06.2017 19,00%
22.06.2015 22.06.2016 -6,04%
20.06.2014 22.06.2015 26,00%
20.06.2013 20.06.2014 20,00%
21.06.2012 21.06.2013 10,56%

* Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)
 
 

Fonds-Stammdaten

ISIN DE0008476524
WKN 847652
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.05.2017) 7.306,52 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (23.06.2017)2 158,210000 EUR
Anteilwert/NIV8 (23.06.2017)2 150,680000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,03% / 0,050000 EUR
Auflagedatum 01.12.1970
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 25.11.2016
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung n.v.
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee 1,45%
TER1 1,45%
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Andre Köttner
Fondsgesellschaft Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH
Internet http://deutscheam.com/de/Home
SRRI7: 5
FWW FundStars: n.v.
Vertriebszulassung: DE, AT, CH

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 9,26%
Tracking Error 3,79
Information Ratio 0,03
Sharpe-Ratio 1,66
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 2 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Assetverteilung (Stand: 31.05.2017)

Aktien97,00%
 
Geldmarkt/Kasse2,50%
 
REITs0,50%
 

Branchenverteilung (Stand: 31.05.2017)

Technologie21,50%
 
Finanzen17,60%
 
Gesundheit / Healthcare15,30%
 
Konsumgüter nicht-zyklisch13,40%
 
Konsumgüter zyklisch12,10%
 
Industrie / Investitionsgüter10,20%
 
Grundstoffe2,50%
 
Kasse2,50%
 
Telekommunikationsdienstleister1,90%
 
Energie1,30%
 

Länderverteilung (Stand: 31.05.2017)

USA60,80%
 
Japan9,20%
 
Welt5,30%
 
Schweiz5,20%
 
Niederlande3,90%
 
Großbritannien3,50%
 
Deutschland3,10%
 
Kasse2,50%
 
Südkorea1,80%
 
Taiwan1,60%
 

Top-Holdings (Stand: 31.05.2017)

Alphabet4,40%
 
Apple2,70%
 
Nestle S.A. NA2,30%
 
Roche Holding2,10%
 
Samsung Electronics1,80%
 
PRICELINE GROUP INC/THE1,70%
 
Union Pacific Corp.1,50%
 
United Technologies Corp.1,50%
 
Visa1,40%
 
Celgene1,30%
 

Währungsverteilung (Stand: 31.05.2017)

US-Dollar60,40%
 
Japanischer Yen9,30%
 
Euro8,30%
 
Schweizer Franken5,20%
 
Britisches Pfund Sterling3,70%
 
Kanadische Dollar3,60%
 
Australischer Dollar2,90%
 
Divers2,30%
 
Südkoreanischer Won2,00%
 
Neuer Taiwan-Dollar1,60%
 
 
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  12. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  13. Alle Angaben ohne Gewähr.
  14. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH