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Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive R
Investmentansatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 35%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagen des Fonds werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt. Auflage am 01.07.2015 durch Fusion mit FvS-Defensive mit denselben Eigenschaften.
Fondstyp10 Mischfonds
Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)
sicherheits-
orientiert |
konservativ |
gewinn-
orientiert |
risiko-
bewusst |
|
| Kauf / Einzahlung möglich
| Ja
|
| Stückeeinlieferung möglich
| Ja
|
| Verkauf möglich
| Ja
|
Investmentdepot
| Sparplanfähigkeit
| Ja
|
| VL-fähig |
Nein |
| VL-zulagenberechtigt |
Nein |
| Cut-Off-Zeit4
| 11:00 Uhr
|
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):
| t+1
|
| Preislieferung Tage später
| t+0
|
| Valuta Kauf (Tage später) |
t+2 |
| Valuta Verkauf (Tage später) |
t+2 |
| verwahrbar seit
| 21.01.2010
|
| Lagerstelle
| 1
|
Wertentwicklung
in Euro Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI. Wertentwicklung in EUR
| Zeitraum | Stand | absolut | p.a. |
| 1 Monat* | 20.03.2023 | -0,05% | n.v. |
| 3 Monate* | 20.03.2023 | 1,48% | n.v. |
| 6 Monate* | 20.03.2023 | 0,59% | n.v. |
| 1 Jahr* | 20.03.2023 | -5,19% | -5,19% |
| 2 Jahre* | 20.03.2023 | -3,46% | -1,75% |
| 3 Jahre* | 20.03.2023 | 3,04% | 1,00% |
| 5 Jahre* | 20.03.2023 | 2,41% | 0,48% |
| 10 Jahre* | 20.03.2023 | 20,74% | 1,90% |
| seit Jahresbeginn* | 20.03.2023 | 1,54% | n.v. |
| seit Auflage* | 20.03.2023 | 43,86% | 2,30% |
- * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 20.03.2023)*
|
von
|
bis
|
absolut
|
|
18.03.2022
|
20.03.2023
|
-5,19%
|
|
18.03.2021
|
18.03.2022
|
1,47%
|
|
19.03.2020
|
19.03.2021
|
7,63%
|
|
20.03.2019
|
20.03.2020
|
-3,30%
|
|
20.03.2018
|
20.03.2019
|
2,78%
|
- *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Scope Mutual Fund Rating
sehr gut
(A) |
gut
(B) |
durch-
schnittlich
(C) |
unter-
durch-
schnittlich
(D) |
schwach
(E) |
Fonds-Stammdaten
| ISIN
| LU0323577923
|
| WKN
| A0M43U
|
| Fondswährung
| EUR
|
| Fondsvolumen (28.02.2023)
| 1.420,00 Mio. EUR
|
| Fondsdomizil
| Luxemburg
|
| Anteilpreis6 (20.03.2023)2
| 130,540000 EUR
|
| Anteilwert/NIV8 (20.03.2023)2
| 126,740000 EUR
|
| Änderung zum Vortag (+/-)
| 0,02% / 0,030000 EUR
|
| Auflagedatum
| 23.10.2007
|
| Geschäftsjahresende
| 30.09.
|
| Ertragsverwendung3
| Mischformen
|
| Ausschüttungstermin
| 09.12.2022
|
| Teilfreistellungsinformation11
| Investmentfonds (ohne TFS)
|
| Vertriebsprovision5
| 3,000%
|
| Bezug zum NAV14
| Ja
|
| Verwaltungsvergütung
| 1,53%
|
| Depotbankvergütung
| 0,07%
|
| All-in-fee
| n.v.
|
| TER1
| n.v.
|
| Laufende Fondskosten (in %)
| 1,63
|
| Transaktionskosten (in %)
| 0,11
|
| Performance Fee (in %)
| n.v.
|
| Tatsächliche Rücknahmekosten (in %)
| n.v.
|
| Komplexes Finanzinstrument
| Nein
|
| Hebelprodukt
| Nein
|
| Investmentvermögen9
| OGAW
|
| Fondsmanager
| Herr Stephan Scheeren, Herr Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz
|
| Fondsgesellschaft
| Flossbach von Storch Invest S.A.
|
| Internet
| http://www.fvsinvest.lu/
|
| SRI7
| 3
|
| FWW FundStars
| n.v.
|
| Vertriebszulassung
| DE, LU, AT, CH
|
Zielmarktkriterien
| Kundenkategorie
| Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
|
| Anlageziele
| Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
|
| Anlagehorizont
| Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
|
| Risikoindikator13
| 3
|
| Risiko- / Renditeprofil13
| 3
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit
| Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Kenntnisse und Erfahrungen
| Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
|
| Vertriebsstrategie
| Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
|
| Spezielle Anforderungen
| keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
|
| Kundenkategorie (neg)
| n.v.
|
| Anlageziele (neg)
| n.v.
|
| Anlagehorizont (neg)
| n.v.
|
| Risikoindikator (neg)13
| n.v.
|
| Risiko- / Renditeprofil (neg)13
| n.v.
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg)
| Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
|
| Kenntnisse und Erfahrungen (neg)
| n.v.
|
| Vertriebsstrategie (neg)
| n.v.
|
| Spezielle Anforderungen (neg)
| n.v.
|
Nachhaltigkeit
| ESG-Kriterien15
| n.v.
|
| Nachhaltigkeitskategorisierung16
| höhere
|
| Nachhaltigkeitslabel17
| Kein Verstoß gegen Atomwaffensperrvertrag
|
| Umweltziele18
| n.v.
|
| Negativkriterien19
| Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange
|
| Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20
| n.v.
|
| Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21
| n.v.
|
| Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22
| n.v.
|
| Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23
| n.v.
|
Kennzahlen (1 Jahr)
| Volatilität
| 6,22%
|
| Tracking Error
| 2,28
|
| Information Ratio
| 0,03
|
| Sharpe-Ratio
| -0,99
|
| Duration
| n.v.
|
| Durchschnittliche Rendite
| n.v.
|
| Durchschnittliche Restlaufzeit
| n.v.
|
| Längste Verlustperiode
| 5 Monate
|
Bericht des Fondsmanagements (Stand: 28.02.2023)
Der August stand einmal mehr im Zeichen der Inflation und der Reaktion der Notenbanken darauf. Nachdem die ersten Zinsschritte verdaut“ schienen und die großen Aktienindizes bis zur Monatsmitte weiter Boden gutmachen konnten, fielen die Kurse angesichts der hohen Energiepreise und wachsenden Rezessionssorgen in der zweiten Hälfte zum Teil deutlich zurück. Beschleunigt wurde der Abwärtstrend zum Ende des Berichtszeitraums: US-Notenbankchef Jerome Powell stimmte die Märkte anlässlich seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole auf einen langanhaltenden Kampf gegen die Inflation sowie die möglichen Folgen für die US-Wirtschaft ein und enttäuschte damit die zuletzt aufkeimenden Hoffnungen auf eine baldige Abkehr vom Zinserhöhungspfad. In diesem Umfeld musste der Fonds einen Wertrückgang von -1,2 % hinnehmen. Sowohl Aktien als auch Anleihen entwickelten sich negativ. Ebenfalls einen negativen Wertbeitrag lieferten die bestehenden Währungsabsicherungen auf einen Teil unserer US-Dollar-Positionen angesichts der Aufwertung der globalen Leitwährung gegenüber dem Euro. Keine nennenswerten Beiträge zur Performance trugen hingegen Gold (indirekt, in Euro) und Wandelanleihen bei. Im Aktienbereich haben wir im August den Bestand an Wix.com vollständig veräußert sowie Positionen an Titeln wie Novo Nordisk und LEG Immobilien reduziert. Aufgestockt haben wir beispielsweise Thermo Fisher Scientific und Match. Zum Monatsende lag die Aktienquote bei 27,6 %. Im Rentenbereich haben wir etwa eine Hybrid-Anleihe des europäischen Stromnetzbetreibers Tennet neu aufgenommen sowie eine Neuemission von RWE gezeichnet. Darüber hinaus haben wir die Duration bei US-Dollar-Anleihen durch die Reduzierung von Absicherungsgeschäften leicht erhöht. Insgesamt bleiben wir aber angesichts der hohen Inflationsraten und Konjunkturrisiken immer noch zurückhaltend, was das Eingehen größerer Zins- und Emittentenrisiken anbelangt. So lag zum Monatsende die Duration aller Anleihen kaum verändert bei nur 1,6 Jahren. Der Qualitätsfokus bei der Titelauswahl drückt sich im durchschnittlichen Rating von AA aus. Die Rentenquote lag zum Monatsende bei 49,9 %.
Assetverteilung (Stand: 28.02.2023)
Renten55,83% |
Aktien26,11% |
Geldmarkt/Kasse9,39% |
Commodities7,41% |
Wandelanleihen1,21% |
gemischt0,05% |
Branchenverteilung (Stand: 28.02.2023)
Informationstechnologie24,42% |
Finanzen17,99% |
Konsumgüter nicht-zyklisch13,91% |
Gesundheit / Healthcare13,44% |
Industrie / Investitionsgüter12,63% |
Telekommunikationsdienstleister7,85% |
Konsumgüter zyklisch6,56% |
Grundstoffe1,76% |
Divers1,44% |
Länderverteilung (Stand: 28.02.2023)
Währungsverteilung (Stand: 28.02.2023)
Risiko- und Performancehinweis:
- Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.
Rechtliche Informationen:
- Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
- 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
- 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
- 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
- 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
- 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
- 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
- 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
- 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
- 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
- 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
- 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
- Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
- Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
- Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
- Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
- Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
- 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
- 13Definition der Risikoklassen
- Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
- Risikoklasse 2
- Risikoklasse 3
- Risikoklasse 4
- Risikoklasse 5
- Risikoklasse 6
- Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
- 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
- 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
- 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
- 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
- 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
- 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
- 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
- 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
- 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
- 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)
|