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Flossbach von Storch - Foundation Growth R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Die Aktienquote ist auf maximal 75% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.

  • Welt
  • Mischfonds dynamisch

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 06.01.2021
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*27.09.2021-1,48%n.v.
3 Monate*27.09.20211,51%n.v.
6 Monate*27.09.20217,82%n.v.
1 Jahr*n.v.n.v.n.v.
2 Jahre*n.v.n.v.n.v.
3 Jahre*n.v.n.v.n.v.
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*n.v.n.v.n.v.
seit Auflage*27.09.20219,29%n.v.
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Fonds-Stammdaten

ISIN LU2243567570
WKN A2QFWK
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2021) 95,50 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (28.09.2021)2 114,570000 EUR
Anteilwert/NIV8 (28.09.2021)2 109,110000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,16% / -0,180000 EUR
Auflagedatum 05.01.2021
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,56%
Depotbankvergütung 0,07%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,66
Transaktionskosten (in %) 0,23
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 n.v.
Fondsmanager Herr Elmar Peters
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität n.v.
Tracking Error n.v.
Information Ratio n.v.
Sharpe-Ratio n.v.
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 1 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2021)

Trotz zuletzt hoher Inflationsraten (in Deutschland meldete das Statistische Bundesamt für den August voraussichtlich 3,9 % zum Vorjahreszeitraum), warten Sparer vergeblich auf Zinserhöhungen. Das gilt auch für die USA, wo die Inflation in den vergangenen Monaten mit mehr als 5 % so hoch ausfiel wie seit 30 Jahren nicht mehr. Notenbankchef Jerome Powell erklärte zuletzt, dass von der geplanten (moderaten) Reduktion der Wertpapierkäufe keine unmittelbare Signalwirkung bezüglich etwaiger Leitzinserhöhungen ausgehen sollte. Entsprechend unbeeindruckt zeigte sich im August der Anleihemarkt. So stiegen die in den vergangenen Monaten kräftig gesunkenen Renditen bei wenig Bewegung nur leicht an. Kaum verändert gegenüber dem Vormonat notiert per Saldo auch Gold. Das Edelmetall erlitt jedoch zu Beginn des Monats ohne ersichtlichen Grund einen kräftigen Kurseinbruch, der bis zum Monatsende aber wieder vollständig aufgeholt werden konnte. Erfreulich war im August erneut die Entwicklung am Aktienmarkt. So konnte der globale Aktienindex MSCI World (in Euro gerechnet) um 3,0 % zulegen. In diesem Umfeld verbuchte der Fonds einen Wertzuwachs über 1,4 %, der nahezu vollständig auf Zuwächse bei Aktien zurückzuführen war, während die übrigen Anlageklassen kaum zur Wertentwicklung beitrugen. Im August haben wir im Aktienbereich neben einigen kleineren Positionsanpassungen unseren Bestand an Nasdaq-Titeln vollständig veräußert. Zum Monatsende lag die Aktienquote bei 68,9 % und damit weiterhin auf hohem Niveau. Auf der Rentenseite haben wir beispielsweise Titel von FMG Resources aufgenommen sowie Neuemissionen von Evonik, Moody s und MSCI gezeichnet. Bei Wandelanleihen haben wir im August einen Titel von Wix.com gekauft. Zum Monatsende lagen Rentenquote und Gesamtduration bei 16,5 % beziehungsweise 6,2 Jahren.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2021)

Aktien68,88%
Renten16,48%
Commodities9,55%
Geldmarkt/Kasse3,81%
Wandelanleihen1,40%
gemischt-0,12%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie17,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,45%
Finanzen15,44%
Industrie / Investitionsgüter14,31%
Gesundheit / Healthcare11,66%
Telekommunikationsdienstleister8,41%
Grundstoffe6,75%
Immobilien5,74%
Konsumgüter zyklisch4,94%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2021)

Welt96,19%
Kasse3,81%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2021)

Divers96,19%
Kasse3,81%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.