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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Welt
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 28.06.2011
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*28.09.20230,50%n.v.
3 Monate*28.09.20230,95%n.v.
6 Monate*28.09.20232,69%n.v.
1 Jahr*28.09.20232,50%2,50%
2 Jahre*28.09.2023-2,62%-1,32%
3 Jahre*28.09.20239,32%3,01%
5 Jahre*28.09.202314,30%2,71%
10 Jahre*28.09.202360,56%4,85%
seit Jahresbeginn*28.09.20234,05%n.v.
seit Auflage*28.09.202379,10%4,98%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 28.09.2023)*

von bis absolut
28.09.2022 28.09.2023 2,50%
28.09.2021 28.09.2022 -5,00%
28.09.2020 28.09.2021 12,27%
27.09.2019 28.09.2020 3,09%
27.09.2018 27.09.2019 1,98%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0553164731
WKN A1C7Y8
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2023) 3.520,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (29.09.2023)2 161,960000 EUR
Anteilwert/NIV8 (29.09.2023)2 155,730000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,04% / -0,060000 EUR
Auflagedatum 16.02.2011
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 14.12.2022
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,00%
All-in-fee n.v.
TER1 1,73%
Laufende Fondskosten (in %) 1,73
Transaktionskosten (in %) 0,51
Performance Fee (in %) 0,05
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gef. Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 10,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 0,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 5,68%
Tracking Error 3,20
Information Ratio -0,01
Sharpe-Ratio -0,46
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.08.2023)

Die Aktienmärkte litten an einer leichten Sommerflaute im August. Die Wirtschaftsdaten bzw. -indikatoren für Deutschland und China enttäuschten, so dass sich die Anlegerstimmung in beiden Regionen weiter eintrübte und europäische und asiatische Indizes überwiegend nachgaben. Dagegen zeigte sich der US-Aktienmarkt relativ stabil, da die meisten Marktteilnehmer von einem sogenannten “Soft Landing einem Abbremsen der Konjunktur ohne Rezession ausgehen. Die US-Wirtschaftsdaten deuten lediglich auf eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums hin. Da sich die Inflation mit 3,2% der 2%-Zielmarke der US-Notenbank (Fed) näherte, rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht mehr mit einer weiteren Zinserhöhung im September. Allerdings ließen die Chefs von Fed und EZB auf der jährlichen Notenbanker-Tagung in Jackson Hole die Frage weiterer Zinsschritte offen. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten (zehn Jahre) stiegen um etwa 15 Basispunkte auf 4,11% nach weiter relativen robusten Wirtschaftsdaten aus den USA, ihre deutschen Pendants dagegen rentierten mit 2,47% um drei Basispunkte niedriger als im Vormonat. In diesem Marktumfeld gab der DJE Zins & Dividende um -0,15% nach. Am weltweiten Aktienmarkt entwickelten sich etwa drei Viertel aller Sektoren negativ. Positive Ergebnisse verzeichneten lediglich die Sektoren Energie, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Versicherungen. Auf der anderen Seite erbrachten vor allem die Sektoren Banken, Konsumgüter & Dienstleistungen, Grundstoffe, Versorger und Automobile negative Ergebnisse.Die stärksten Einzeltitelergebnisse kamen von den Pharmaunternehmen Novo Nordisk (Dänemark) und Eli Lilly (USA) und vom US-Bezahldienstleister Paypal. Dagegen belasteten u.a. der Laminate-Hersteller Kingboard Holdings (Hongkong), der deutsche Fahrzeugbauer Dr. Ing. Porsche AG und der Bezahldienstleister Paypal (USA) die Fondsperformance. Im Monatsverlauf stockte das Fondsmanagement u.a. den Sektor Energie weiter auf, um von einem erwarteten weiteren Anstieg der Energiepreise zu profitieren. Auch die Gewichtung der Sektoren Kreditinstitute und Gesundheitswesen wurde erhöht. Dagegen reduzierte das Fondsmanagement den Sektor Technologie. Auf Länderebene erhöhte sich der Anteil US-amerikanischer Titel, während der Anteil deutscher und französischer Titel zurückging angesichts der sich eintrübenden konjunkturellen Entwicklung im Euroraum. Die Aktienquote sank von 44,91% auf 40,77%. Auf der Anleihenseite konnte der Fonds vom leichten Renditerückgang kurzlaufender deutscher und US-amerikanischer Staatsanleihen profitieren. Auf der anderen Seite beeinträchtigten die steigenden Renditen länger laufender USamerikanischer und deutscher Staatsanleihen sowie von Unternehmensanleihen. Im Monatsverlauf baute das Fondsmanagement die Anleihenquote von 54,23% auf 58,48% aus. Die Liquidität sank leicht von 0,86% auf 0,76%.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2023)

Renten58,48%
Aktien40,76%
Geldmarkt/Kasse0,76%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2023)

Divers63,89%
Technologie10,15%
Gesundheit / Healthcare6,34%
Industrie / Investitionsgüter4,09%
Energie3,41%
Versicherungen2,77%
Chemie2,26%
Finanzen2,14%
Konsumgüter1,66%
Einzelhandel1,31%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2023)

USA46,39%
Welt26,22%
Deutschland15,74%
Frankreich4,48%
Großbritannien3,44%
Dänemark2,97%
Kasse0,76%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2023)

2.625% US TREASURY N/B2,06%
7.625% US TREASURY N/B1,99%
4.625% US TREASURY N/B1,99%
2.500% US TREASURY N/B1,95%
NOVO NORDISK A/S-B1,94%
Hannover Rueckversicheru-Reg1,72%
3.500% META PLATFORMS INC1,70%
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT1,65%
2.625% MCDONALDS CORP1,61%
Linde PLC1,57%

Währungsverteilung (Stand: 31.08.2023)

Divers100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)