ACATIS VALUE EVENT FONDS A  

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Fonds kaufen

Investmentansatz

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

  • Welt
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 18.12.2008
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*06.02.20233,82%n.v.
3 Monate*06.02.20238,22%n.v.
6 Monate*06.02.2023-3,11%n.v.
1 Jahr*06.02.2023-3,41%-3,41%
2 Jahre*06.02.20233,05%1,51%
3 Jahre*06.02.202313,04%4,17%
5 Jahre*06.02.202336,90%6,48%
10 Jahre*06.02.202381,96%6,17%
seit Jahresbeginn*06.02.20237,71%n.v.
seit Auflage*06.02.2023235,54%8,41%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 06.02.2023)*

von bis absolut
04.02.2022 06.02.2023 -3,41%
04.02.2021 04.02.2022 6,78%
05.02.2020 05.02.2021 9,79%
06.02.2019 06.02.2020 15,26%
06.02.2018 06.02.2019 5,07%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)		 gut
(B)		 durch-
schnittlich
(C)		 unter-
durch-
schnittlich
(D)		 schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.12.2022) 6.253,75 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (07.02.2023)2 349,500000 EUR
Anteilwert/NIV8 (07.02.2023)2 332,860000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,73% / 2,420000 EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin 02.01.2018
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,65%
Depotbankvergütung 0,10%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,79
Transaktionskosten (in %) 0,06
Performance Fee (in %) 0,66
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager n.v.
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Internet http://www.acatis.de
SRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, neg. Energieeffizienz, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gef. Abfälle, Wasserverschmutzung
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 15,04%
Tracking Error 6,63
Information Ratio 0,02
Sharpe-Ratio -0,38
Duration 14,64 Monate
Durchschnittliche Rendite 3,38%
Durchschnittliche Restlaufzeit 21,84 Monate
Längste Verlustperiode 4 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.12.2022)

Im Dezember gab der Fondspreis um 4,3% nach. Der Rückgang im Gesamtjahr 2022 beträgt 12,4%. In den vergangenen vierzehn Jahren seit Fondsauflage wurde eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,4% und eine Volatilität von 10,1% erzielt. Im Berichtsmonat gab Munich RE die Prognose für den Konzerngewinn 2023 bekannt. Aufbauend auf einer weiterhin sehr erfreulichen operativen Geschäftsentwicklung und auf Basis des neuen Rechnungslegungsstan dards IFRS 17 werden 4,0 Mrd. Euro angestrebt. Für das Jahr 2022 beträgt die Prognose 3,3 Mrd. Euro. Novo Nordisk erhöhte seine Produktionskapazität, um mit der Nachfrage nach dem Antidiabetikum Semaglutid Schritt halten zu kön nen. Dem Wirkstoff zur Behandlung von Typ-2-Diabetes (Ozempik) gelang in der medikamentösen Adipositasbehand lung (Wegovy) der weltweite Durchbruch. Über eine medizinisch indizierte Bedeutung hinaus wird das Medikament in den sozialen Medien als Lifestyle-Produkt für das schnelle Abnehmen gefeiert. GRENKE konnte im Geschäftsjahr 2022 das Neugeschäftsvolumen um 39% auf 2,3 Mrd. Euro ausweiten und damit das obere Ende der Prognose, die zuletzt im Oktober 2022 auf 2,1-2,3 Mrd. Euro erhöht worden war, erreichen. Da der Finanzdienstleister mit einem star ken Wachstum der laufenden Verträge die Basis für die Gewinnanstiege in den kommenden Jahren legt, halten wir die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau für deutlich unterbewertet. Die Allokation des Fonds umfasst 78% Aktien, 22% Anleihen und 0% Liquidität.

Assetverteilung (Stand: 30.12.2022)

Aktien77,87%
Renten22,13%
Geldmarkt/Kasse0,18%
gemischt-0,18%

Branchenverteilung (Stand: 30.12.2022)

Divers21,94%
Informationstechnologie19,99%
Konsumgüter zyklisch17,21%
Finanzen13,27%
Gesundheit / Healthcare9,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,56%
Industrie / Investitionsgüter4,52%
Immobilien3,32%
Telekommunikationsdienstleister3,24%
Kasse0,18%

Länderverteilung (Stand: 30.12.2022)

Nordamerika27,89%
Welt22,12%
Deutschland17,70%
Luxemburg7,98%
Schweiz6,66%
Niederlande6,29%
Jersey4,52%
Dänemark3,23%
Südafrika1,99%
Neuseeland1,62%

Top-Holdings (Stand: 30.12.2022)

Prosus N.V. Registered Shares EO -,056,29%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.6,08%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 55,83%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,39%
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.4,82%
Apple Inc. Registered Shares o.N.4,73%
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,14,52%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.4,32%
Spanien EO-Bonos 2021(24)4,15%
Frankreich EO-OAT 2018(24)3,79%

Währungsverteilung (Stand: 30.12.2022)

Euro41,77%
US-Dollar28,89%
Schweizer Franken6,72%
Norwegische Krone6,42%
Hongkong-Dollar4,82%
Britisches Pfund Sterling4,52%
Dänische Krone3,25%
Südafrikanischer Rand1,99%
Neuseeland-Dollar1,62%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  19. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  20. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  21. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  22. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  23. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  24. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  25. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  26. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  27. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)  
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