ACATIS Datini Valueflex Fonds B  

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Fonds kaufen

Investmentansatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 26.04.2011
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*29.03.2023-2,98%n.v.
3 Monate*29.03.20233,89%n.v.
6 Monate*29.03.20235,82%n.v.
1 Jahr*29.03.2023-18,77%-18,77%
2 Jahre*29.03.2023-4,12%-2,08%
3 Jahre*29.03.202373,09%20,07%
5 Jahre*29.03.202354,36%9,07%
10 Jahre*29.03.2023277,70%14,21%
seit Jahresbeginn*29.03.20234,24%n.v.
seit Auflage*29.03.2023247,63%10,94%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 29.03.2023)*

von bis absolut
29.03.2022 29.03.2023 -18,77%
29.03.2021 29.03.2022 18,04%
27.03.2020 29.03.2021 80,53%
27.03.2019 27.03.2020 -4,77%
29.03.2018 29.03.2019 -5,09%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)		 gut
(B)		 durch-
schnittlich
(C)		 unter-
durch-
schnittlich
(D)		 schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (07.03.2023) 825,62 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (29.03.2023)2 175,080000 EUR
Anteilwert/NIV8 (29.03.2023)2 166,740000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 1,71% / 2,800000 EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahresende 31.10.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin 02.01.2018
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,65%
Depotbankvergütung 0,10%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,79
Transaktionskosten (in %) 0,10
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager n.v.
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
Internet http://www.acatis.de
SRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen n.v.
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 einfache
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 n.v.
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 0,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 25,56%
Tracking Error 16,19
Information Ratio -0,02
Sharpe-Ratio -0,33
Duration 5,64 Monate
Durchschnittliche Rendite -1,01%
Durchschnittliche Restlaufzeit 5,88 Monate
Längste Verlustperiode 4 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 07.03.2023)

Hinter der negativen Performance vom Mai (-4,6%, Jahresperformance bei -14,5%) steckt eine Reihe von unterschiedlichsten, nicht korrelierten Einzeleffekten. So kam der größte negative Performancebeitrag aus der 30-jährigen Inflationssicherung (-1,8%), weitere negative Beiträge kamen aus den KryptoPositionen wie zum Beispiel Coinbase. Hingegen machten viele kleinere Positionen große Kurssprünge, wie zum Beispiel die französische Gensight (gentechnische Behandlung von Augenkrankheiten), der amerikanische Quantencomputeranbieter Rigetti, der Satellitenbetreiber Planet Labs oder die Speicherchipfirma Silicon Motion. Der größte einzelne Performancebeitrag kam von BioNTech (0,8%), einer von uns hoch gewichteten, unterbewerteten Impfstoff- und Krebsmittel-Firma aus Deutschland

Assetverteilung (Stand: 07.03.2023)

Aktien63,93%
Zertifikate12,38%
Renten10,13%
Optionsscheine/Futures9,88%
Geldmarkt/Kasse2,52%
Rentenfonds0,83%
gemischt0,17%
Aktienfonds0,16%

Branchenverteilung (Stand: 07.03.2023)

Divers34,60%
Gesundheit / Healthcare23,37%
Informationstechnologie18,06%
Industrie / Investitionsgüter8,43%
Grundstoffe7,55%
Kasse2,52%
Konsumgüter zyklisch2,50%
Finanzen2,42%
Versorger0,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,12%

Länderverteilung (Stand: 07.03.2023)

Welt43,05%
USA29,11%
Deutschland9,23%
Schweiz5,22%
Australien4,55%
Cayman Islands2,09%
Kanada1,86%
Frankreich1,83%
Schweden1,75%
Japan1,31%

Top-Holdings (Stand: 07.03.2023)

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27)5,83%
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.4,55%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.4,13%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.2,70%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,66%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0012,45%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012,29%
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 11,98%
Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.1,85%
Opus-Charter. Iss. S.A. C.516 EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.1,83%

Währungsverteilung (Stand: 07.03.2023)

Euro42,13%
US-Dollar39,57%
Schweizer Franken5,25%
Australischer Dollar4,70%
Divers1,81%
Schwedische Krone1,77%
Kanadische Dollar1,40%
Japanischer Yen1,38%
Hongkong-Dollar1,11%
Dänische Krone0,88%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  19. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  20. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  21. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  22. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  23. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  24. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  25. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  26. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  27. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)  
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