Carmignac Long-Short European Equities A EUR Ydis  

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Fonds kaufen

Investmentansatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds verwendet eine Long/Short-Strategie zum Aufbau eines Portfolios mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente. Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der EU, der Schweiz, Island und Norwegen angelegt, der Rest kann in Aktien von Emittenten außerhalb der EU angelegt werden. Daneben können maximal 25% des Nettovermögens in Schuldtiteln oder Geldmarktpapieren investiert werden.

  • Euroland
  • Mischfonds dynamisch

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 19.10.2012
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*13.01.20213,11%n.v.
3 Monate*13.01.20214,85%n.v.
6 Monate*13.01.20212,48%n.v.
1 Jahr*13.01.20215,38%5,38%
2 Jahre*13.01.20216,45%3,17%
3 Jahre*13.01.20219,86%3,18%
5 Jahre*13.01.202138,38%6,71%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*13.01.20211,22%n.v.
seit Auflage*13.01.202131,30%3,07%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 13.01.2021)*

von bis absolut
13.01.2020 13.01.2021 5,38%
11.01.2019 13.01.2020 1,01%
11.01.2018 11.01.2019 2,84%
12.01.2017 12.01.2018 14,16%
13.01.2016 13.01.2017 11,13%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)		 gut
(B)		 durch-
schnittlich
(C)		 unter-
durch-
schnittlich
(D)		 schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN FR0011269406
WKN A1J0KD
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.11.2020) 301,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Frankreich
Anteilpreis6 (14.01.2021)2 136,063200 EUR
Anteilwert/NIV8 (14.01.2021)2 130,830000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,80% / 1,040000 EUR
Auflagedatum 19.06.2012
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 30.04.2020
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 2,35%
Laufende Fondskosten (in %) 2,35
Transaktionskosten (in %) 0,18
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Malte Heininger
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion S.A.
Internet http://www.carmignac.com
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Spezifische Altersvorsorge
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit erweiterten Kenntnissen und /oder Erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Anlageberatung
Spezielle Anforderungen n.v.
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 10,02%
Tracking Error 14,39
Information Ratio 0,03
Sharpe-Ratio 0,58
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.12.2020)

Der Fonds verzeichnete im Juni eine positive Performance. Dabei zahlte sich unsere Titelauswahl in der Long- wie in der Short-Komponente aus. Was die Long-Komponente des Portfolios anbelangt, sind wir in Bezug auf unsere Positionierung nach wie vor zuversichtlich und haben nur einige kleinere Anpassungen vorgenommen. Im Berichtsmonat entwickelten sich die meisten unserer Positionen gut. Wir nahmen einige neue Positionen auf. Einer der neuen Titel ist Workday, ein Anbieter von Software für das Finanz- und Personalwesen. Innerhalb der Short-Komponente hielten wir eine große Position in Wirecard, das innerhalb von zwei Tagen 75% an Wert verloren hat. Wir waren diese Short-Position Ende letzten Jahres im Anschluss an eine eingehende Analyse der Bilanz und der Betrugsvorwürfe eingegangen. Wirecard war seit mehreren Monaten unsere größte Short-Position und wir waren froh, dass sich unsere Anlagethese bewahrheitete. Innerhalb unserer Short-Komponente waren wir sehr aktiv und nahmen mehrere Positionen ins Portfolio auf. Wir trennten uns von unserer Position in Aston Martin, die seit eineinhalb Jahren eine unserer wichtigsten Short-Positionen war. Unser Nettoexposure blieb unverändert.

Assetverteilung (Stand: 30.12.2020)

gemischt100,00%

Länderverteilung (Stand: 30.12.2020)

Euroland100,00%

Währungsverteilung (Stand: 30.11.2020)

Euro97,13%
Britisches Pfund Sterling23,53%
Divers1,05%
Japanischer Yen0,02%
Schweizer Franken-0,76%
US-Dollar-20,97%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.  

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