ÖkoWorld ÖkoVision Classic C  

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Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 09.07.2002
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*30.05.20233,22%n.v.
3 Monate*30.05.2023-0,50%n.v.
6 Monate*30.05.2023-1,12%n.v.
1 Jahr*30.05.2023-8,82%-8,82%
2 Jahre*30.05.2023-18,39%-9,66%
3 Jahre*30.05.20230,01%0,00%
5 Jahre*30.05.202310,63%2,04%
10 Jahre*30.05.202375,78%5,80%
seit Jahresbeginn*30.05.20233,65%n.v.
seit Auflage*30.05.2023286,66%5,14%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 30.05.2023)*

von bis absolut
30.05.2022 30.05.2023 -8,82%
28.05.2021 30.05.2022 -10,49%
28.05.2020 28.05.2021 23,24%
29.05.2019 29.05.2020 9,10%
29.05.2018 29.05.2019 1,12%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)		 gut
(B)		 durch-
schnittlich
(C)		 unter-
durch-
schnittlich
(D)		 schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0061928585
WKN 974968
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.04.2023) 1.990,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (31.05.2023)2 206,460000 EUR
Anteilwert/NIV8 (31.05.2023)2 196,630000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,54% / -1,070000 EUR
Auflagedatum 02.05.1996
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,76%
Depotbankvergütung 0,04%
All-in-fee n.v.
TER1 2,13%
Laufende Fondskosten (in %) 2,12
Transaktionskosten (in %) 0,24
Performance Fee (in %) 0,97
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Alexander Mozer, Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft ÖkoWorld Lux. S.A.
Internet http://www.oekoworld.com/
SRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment, Ethische Anlage
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höchste
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gef. Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 25,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 1,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 100,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 50,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 13,47%
Tracking Error 5,37
Information Ratio -0,18
Sharpe-Ratio -1,20
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.04.2023)

Der Monat April verlief für den ÖKOWORLD CLASSIC Fonds volatil, da sich verschiedene Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle auf die Wertentwicklung des Fonds auswirkten. Zu Beginn des Monats gab es kaum wegweisende Impulse für die relevanten Aktienmärkte. Mit te des Monats begann die Berichtssaison für das erste Quartal. Viele Unternehmen in den USA sehen eine Verlangsamung des wirtschaftli chen Wachstums und passen ihre Prognosen entsprechend an. Die Auswirkungen höherer Zinsen und höherer Kosten führen dazu, dass viele Unternehmen Effizienz und Profitabilität gegenüber Wachstum priorisieren und Sparmaßnahmen wie Einstellungsstopps und Beleg schaftsreduzierungen umsetzen. Große Unternehmen haben hierbei in der Regel einen Vorteil gegenüber kleineren Unternehmen. Positiv fällt auf, dass sich die Verfügbarkeit knapper Komponenten verbes sert hat. Gleichzeitig bleiben die zuvor aufgebauten Lagerbestände jedoch weiterhin hoch. Es wird erwartet, dass sich dies im Laufe des Jahres kontinuierlich verbessern wird. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen schloss der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (C Tran che) den Monat April mit einer Wertentwicklung von -2,9% schwä cher ab. Für den Monat Mai wird erwartet, dass die Notenbanksitzun gen der amerikanischen Notenbank Federal Reserve und der Europäi schen Zentralbank zu Beginn des Monats die Richtung für die globa len Aktienmärkte vorgeben werden.

Assetverteilung (Stand: 30.04.2023)

Aktien97,02%
Geldmarkt/Kasse2,98%

Branchenverteilung (Stand: 30.04.2023)

Divers30,56%
Gesundheit / Healthcare16,61%
Pharmazeutik12,90%
Telekommunikationsdienstleister7,82%
Transport7,66%
Alternative Energien6,48%
Bau- / Ingenieurswesen5,06%
Konsumgüter5,03%
Finanzen4,90%
Kasse2,98%

Länderverteilung (Stand: 30.04.2023)

USA29,51%
Welt22,25%
Deutschland9,07%
Dänemark8,82%
Japan6,84%
Niederlande5,20%
Schweiz4,86%
Großbritannien3,73%
Südkorea3,52%
Taiwan3,22%

Top-Holdings (Stand: 30.04.2023)

Novo-Nordisk AS3,32%
Relx Plc.2,33%
ASML HOLDING NV2,13%
Dentsply Sirona Inc.2,08%
Xylem Inc.2,04%
Samsung SDI Co. Ltd.1,89%
Fiserv Inc.1,86%
Advanced Micro Devices Inc.1,80%
Wolters Kluwer NV1,72%
Mastercard Inc.1,71%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  19. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  20. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  21. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  22. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  23. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  24. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  25. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  26. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  27. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)  
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