DJE - Short Term Bond PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

  • Welt
  • Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Fondstyp10 Rentenfonds

Chance / Risiko Profil:12 (1 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 13.11.2003
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*20.01.20210,02%n.v.
3 Monate*20.01.20210,39%n.v.
6 Monate*20.01.2021-0,03%n.v.
1 Jahr*20.01.2021-0,27%-0,27%
2 Jahre*20.01.20212,06%1,02%
3 Jahre*20.01.20210,60%0,20%
5 Jahre*20.01.20214,79%0,94%
10 Jahre*20.01.202114,55%1,37%
seit Jahresbeginn*20.01.2021-0,04%n.v.
seit Auflage*20.01.202142,19%1,97%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 20.01.2021)*

von bis absolut
20.01.2020 20.01.2021 -0,27%
18.01.2019 20.01.2020 2,34%
18.01.2018 18.01.2019 -1,41%
19.01.2017 19.01.2018 -0,04%
20.01.2016 20.01.2017 4,20%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0159549814
WKN 164321
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.12.2020) 340,57 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (22.01.2021)2 115,190000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2021)2 114,050000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,23% / -0,260000 EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 16.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 1,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,53%
Depotbankvergütung 0,06%
All-in-fee n.v.
TER1 0,37%
Laufende Fondskosten (in %) 0,76
Transaktionskosten (in %) 0,14
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRRI7 2
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 2,76%
Tracking Error 1,70
Information Ratio 0,01
Sharpe-Ratio 0,16
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Nein
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.12.2020)

Rund um den Globus reagierten die Börsen mit Erleichterung auf den Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona- Impfstoffs, der den beteiligten Biotech- und Pharmafirmen zufolge zu über 90% wirksam sein soll. Die Entwicklung an den Rentenmärkten verlief im November unterschiedlich, wie selten. Während die Kurse in den Peripherieländern des Euroraums freundlich tendierten, gaben sie in den Kernländern des Euroraums - vor allem in Deutschland, den Niederlanden und Österreich - nach. In Übersee wiederum konsolidierten sie. So verharrte die Rendite der 2-jährigen USTreasuries auf ihrem Vormonatsstand von 0,15%, während sich die Rendite der 2-jährigen Bundesanleihe um 5 Basispunkte auf -0,74% ausweitete. Die Rendite ihrer italienischen Pendants ging dagegen um 6 Basispunkte auf -0,40% zurück. Ursächlich für die stark unterschiedliche Entwicklung war der durch das US-Wahlergebnis und die Ankündigung eines Impfstoffs gegen Covid 19 ausgelöste Risk-on-Modus an den Kapitalmärkten. Dieser verhalf auch den Unternehmensanleihen weltweit zu einem starken Aufschwung. So sanken die Renditen von Unternehmensanleihen guter Bonität in Europa um 17 Basispunkte auf 0,26% und in den USA um 23 Basispunkte auf 1,80%. Die Renditen hochverzinslicher Unternehmensanleihen fielen in Europa und in Übersee sogar um 108 Basispunkte auf 3,47% und 4,70% jeweils. In diesem Marktumfeld gewann der Wert des DJE - Short Term Bond um 0,70% hinzu. Der Fonds profitierte im November vor allem von der Erholung der italienischen Staatsanleihen. Darüber hinaus entwickelten sich sowohl die europäischen als auch die US-amerikanischen Unternehmensanleihen, ob hochwertig oder hochverzinslich, positiv. Negativ wirkten sich dagegen die Renditeausweitungen der deutschen Staatspapiere aus. Darüber hinaus beeinträchtigte auch die anhaltende Dollarschwäche die Fondsperformance. Im weiter erstarkten Neuemissionsmarkt stockte das Fondsmanagement den Anteil von Unternehmensanleihen auf: Es zeichnete mehrere ausgewählte Unternehmensbonds mit mittlerer Laufzeit und attraktiver Verzinsung im Vergleich zu den aktuell auf dem Rentenmarkt gehandelten Unternehmensbonds (Sekundärmarkt). Auf der anderen Seite verkaufte es auslaufende oder vorzeitig zurückgekaufte Anleihen. Die Anleihenquote des Fonds stieg von 80,80% im Vormonat auf 89,22%. Der Anteil öffentlich-rechtlicher Papiere erhöhte sich von 45,06% auf 49,67%. Die durchschnittliche Restlaufzeit blieb mit 2,47% (2,43% im Vormonat) nahezu stabil. US-Staatsanleihen waren phasenweise gegen Kursverluste abgesichert.

Assetverteilung (Stand: 30.12.2020)

Renten91,90%
Geldmarkt/Kasse8,10%

Branchenverteilung (Stand: 30.12.2020)

gewerbliche Dienstleistungen51,17%
Finanzdienstleistungen14,76%
Kasse8,10%
Konsumgüter zyklisch7,91%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Industrie / Investitionsgüter2,63%
Grundstoffe2,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,37%
Energie1,95%
Versorger0,66%

Länderverteilung (Stand: 30.12.2020)

USA30,52%
Italien21,43%
Deutschland20,42%
Welt20,20%
Niederlande4,76%
Luxemburg2,67%

Top-Holdings (Stand: 30.12.2020)

2.750% US TREASURY N/B9,13%
1.500% US TREASURY N/B8,08%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES5,49%
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES4,87%
6,500% BUONI POLIENNALI DEL TES4,18%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES3,60%
2.000% US TREASURY N/B3,31%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES3,29%
Deutsche Bank AG3,23%
3.000% US TREASURY N/B2,97%

Währungsverteilung (Stand: 30.12.2020)

Euro100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.