DJE - Short Term Bond PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

  • Welt
  • Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten

Fondstyp10 Rentenfonds

Chance / Risiko Profil:12 (1 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 13.11.2003
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*08.04.20210,21%n.v.
3 Monate*08.04.2021-0,06%n.v.
6 Monate*08.04.20210,43%n.v.
1 Jahr*08.04.20211,63%1,63%
2 Jahre*08.04.20211,67%0,83%
3 Jahre*08.04.20211,35%0,45%
5 Jahre*08.04.20213,96%0,78%
10 Jahre*08.04.202114,57%1,37%
seit Jahresbeginn*08.04.20210,04%n.v.
seit Auflage*08.04.202142,32%1,98%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 08.04.2021)*

von bis absolut
08.04.2020 08.04.2021 1,63%
08.04.2019 08.04.2020 0,03%
06.04.2018 08.04.2019 -0,32%
06.04.2017 06.04.2018 -1,00%
07.04.2016 07.04.2017 3,62%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0159549814
WKN 164321
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (26.02.2021) 330,29 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (09.04.2021)2 115,420000 EUR
Anteilwert/NIV8 (09.04.2021)2 114,280000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,08% / -0,090000 EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 16.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 1,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,53%
Depotbankvergütung 0,06%
All-in-fee n.v.
TER1 0,72%
Laufende Fondskosten (in %) 0,72
Transaktionskosten (in %) 0,14
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRRI7 2
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 1,71%
Tracking Error 1,45
Information Ratio -0,05
Sharpe-Ratio 1,36
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Ja
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 26.02.2021)

Durch die anspringende Konjunktur stiegen im Februar die Rohstoff- und Energiepreise auf breiter Front. Die Preissteigerungen lösten zunehmende Inflationserwartungen aus, die die Aktienmärkte belasteten und die Rentenmärkte unter Druck setzten. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen weiteten sich weltweit aus. Die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen stieg um 7 Basispunkte auf -0,66%, die Rendite ihrer italienischen Pendants weitete sich ebenfalls um 7 Basispunkte auf -0,26% aus. Wie hierzulande stieg auch in Übersee die Rendite der 2-jährigen US-Treasuries von 0,11% auf 0,13% leicht. Die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen guter Bonität war in den USA und in Europa negativ. So stiegen die Renditen von hochwertigen Unternehmensanleihen in Europa um 12 Basispunkte auf 0,39% und in den USA um 19 Basispunkte auf 2,05%. Die Renditen hochverzinslicher Unternehmensanleihen gingen dagegen in Europa und den USA um jeweils 6 Basispunkte auf 3,16% diesseits und auf 4,25% jenseits des Atlantiks zurück. In diesem Marktumfeld korrigierte der DJE - Short Term Bond um -0,03% leicht. Die Fondspreisentwicklung wurde im Februar v.a. durch die Rendite-Ausweitungen bei den Staatsanleihen und den hochwertigen Unternehmensanleihen (USA und Europa) beeinträchtigt. Leicht positiv wirkten sich die Renditeeinengungen bei den hochverzinslichen Unternehmenspapieren aus. Das Fondsmanagement zeichnete im Monatsverlauf einen ausgewählten deutschen Unternehmensbond mit mittlerer Laufzeit und attraktiver Verzinsung im Vergleich zu den aktuell auf dem Rentenmarkt gehandelten Unternehmensbonds (Sekundärmarkt). Auf der anderen Seite baute es griechische Staatsanleihen ab. Die Anleihenquote des Fonds blieb mit 95,73% (95,49% im Vormonat) nahezu stabil. Der Anteil öffentlich-rechtlicher Papiere ging von 53,37% auf 51,60% zurück. Durch Zinsfutures sicherte das Fondsmanagement im Februar die Duration stark gegen steigende Zinsen ab. Diese Futures werden von den Managern aktiv und dynamisch, je nach Marktbewegung, gesteuert. So blieb die durchschnittliche Restlaufzeit mit 1,91% (1,91% im Vormonat) stabil. Die Absicherung der US-Staatsanleihen gegen Kursverluste wurde teilweise aufgelöst.

Assetverteilung (Stand: 26.02.2021)

Renten95,73%
Geldmarkt/Kasse4,27%

Branchenverteilung (Stand: 26.02.2021)

gewerbliche Dienstleistungen51,60%
Finanzdienstleistungen13,63%
Konsumgüter zyklisch11,85%
Telekommunikationsdienstleister8,65%
Divers4,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Grundstoffe2,46%
Industrie / Investitionsgüter2,17%
Energie2,00%
Versorger0,68%

Länderverteilung (Stand: 26.02.2021)

USA31,50%
Deutschland22,58%
Italien22,08%
Welt17,19%
Niederlande4,47%
Schweden2,18%

Top-Holdings (Stand: 26.02.2021)

2.750% US TREASURY N/B9,19%
1.500% US TREASURY N/B8,06%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES5,56%
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES4,93%
6.500% BUONI POLIENNALI DEL TES4,24%
6.000% BUONI POLIENNALI DEL TES3,88%
2.000% US TREASURY N/B3,44%
Deutsche Bank AG3,34%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES3,32%
3.000% US TREASURY N/B3,03%

Währungsverteilung (Stand: 26.02.2021)

Euro100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.