Robeco Global Consumer Trends (EUR) D  

Investmentansatz

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark. Der Fonds investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends im Bereich Konsumausgaben.

  • Welt
  • Aktienfonds Konsum

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 01.12.2004
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*13.01.20213,03%n.v.
3 Monate*13.01.20214,71%n.v.
6 Monate*13.01.202118,02%n.v.
1 Jahr*13.01.202131,46%31,46%
2 Jahre*13.01.202179,07%33,82%
3 Jahre*13.01.202182,67%22,24%
5 Jahre*13.01.2021140,58%19,19%
10 Jahre*13.01.2021355,34%16,37%
seit Jahresbeginn*13.01.20210,77%n.v.
seit Auflage*13.01.2021687,06%9,38%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 13.01.2021)*

von bis absolut
13.01.2020 13.01.2021 31,46%
11.01.2019 13.01.2020 36,21%
11.01.2018 11.01.2019 2,08%
12.01.2017 12.01.2018 20,61%
13.01.2016 13.01.2017 7,61%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0187079347
WKN A0CA0W
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.12.2020) 7.399,63 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (14.01.2021)2 374,241000 EUR
Anteilwert/NIV8 (14.01.2021)2 356,420000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,21% / -0,750000 EUR
Auflagedatum 22.04.1998
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 thesaurierend
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,71
Transaktionskosten (in %) 0,13
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Richard Speetjens, Herr Jack Neele
Fondsgesellschaft Robeco Asset Management
Internet https://www.robeco.com
SRRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 19,25%
Tracking Error 6,13
Information Ratio 0,25
Sharpe-Ratio 1,91
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.12.2020)

Wertentwicklung Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 8,84%. Unser Trend Digitaler Verbraucher schnitt letzten Monat am besten ab. Die Erholung bei Technologieaktien gehörte zu der Rotation aus dem Home-Office -Korb, weil Unternehmen wie Netflix und Amazon nicht beteiligt waren. Unsere Positionen mit Fintech-Bezug wie die Zahlungsdienste Adyen, PayPal und Square schnitten besonders gut ab. Anleger setzen auf eine Zukunft mit mehr kontaktlosen Zahlungen und einem höheren Anteil von ECommerce im Einzelhandel. Auch andere Technologieunternehmen profitierten. Uber, Spotify und das neu hinzugenommene NVIDIA näherten sich einem Plus von 20 %. Auch der Beitrag des Trends Aufschwung der Mittelklasse war sehr positiv. In China stieg unsere Beteiligung am Essenslieferservice Meituan Dianping nach der Meldung unerwartet guter Ergebnisse. Auch Starke Marken lieferte im Mai einen positiven Beitrag. Aktien des Herstellers pflanzenbasierter Nahrungsmittel Beyond Meat stiegen nach Unterzeichnung einiger Verträge mit großen Restaurantketten. Portfolio changes Neu im Portfolio ist die chinesische Spieleplattform NetEase. Mastercard ist nicht mehr die größte Position. Wir haben auch beim Fintech-Unternehmen Square Gewinne mitgenommen. Ihr Engagement gegenüber KMU wurde durch den Lockdown und Ausgangssperren beeinträchtigt. Der Aktienkurs hat sich durch den Erfolg des mobilen Zahlungsdienstes mit dem passenden Namen Cash App gut entwickelt. Marktentwicklungen Die Märkte setzten im Mai ihre Erholung fort, wieder mit Technologieaktien an der Spitze. Viele Technologieaktien haben aufgrund der Beschleunigung zahlreicher Trends durch Covid-19 neue Rekordkurse erreicht. Die Reaktion der globalen Märkte war so stark, dass ihre allgemeine Robustheit die Anleger etwas verwirrt hat. Unternehmen haben diese Stärke für Börsengänge genutzt. Gegen Monatsende kam es bei Value-Aktien zu einer historischen Erholung, als sich die Anleger von Profiteuren des Home-Office-Modells den Gewinnern der Wirtschaftsöffnung wie dem Reisegeschäft, Banken und Energieaktien zuwendeten. Der Anstieg der Märkte hat Befürchtungen bezüglich eines Auseinanderdriftens von Kapitalmärkten und Realwirtschaft verstärkt. Der Standard & Poor s 500 Index stieg im Mai um 4,5 %. Das Plus europäischer Aktien im FTSE Eurotop 100 Index war mit 1,9 % kleiner. Der japanische Topix Index stieg um 6,8 %. Das Plus der Schwellenmärkte lag bei lediglich 0,6 %. Der MSCI World All Country Index stieg um 2,8 %. Expectation of fund manager Bevor die Coronakrise einschlug, war das Konjunkturumfeld für qualitativ hochwertige Compounder günstig. Die globale Konjunktur war seit der Erholung in 2009 kontinuierlich gestiegen, obwohl das Wachstum langsamer als vorher verlief. Doch auch im gegenwärtigen Abschwung und wahrscheinlichen Rezessionsszenario glauben wir, dass die Anleger bewährte Qualitätsunternehmen bevorzugen werden, die bereits unter Beweis gestellt haben, dass sie in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen können. Die Maßnahmen der Zentralbanken und die niedrigen Zinssätze haben die Nachfrage der Anleger nach qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen ebenfalls gesteigert. Wir halten die über dem Marktniveau liegenden Bewertungen für diese Unternehmen aufgrund der Qualität ihrer Geschäftsmodelle, ihres hohen Ertragswachstums und der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit für gerechtfertigt. Was den Ausblick für unsere Anlagen angeht, bleiben wir deshalb optimistisch.

Assetverteilung (Stand: 31.12.2020)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Branchenverteilung (Stand: 31.12.2020)

Divers17,40%
Internet16,30%
Informationstechnologie13,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung11,50%
Textilien9,60%
Haushaltswaren6,30%
Medien / Photographie5,50%
Nahrungsmittel4,80%
Halbleiter4,00%
Software / -dienstleistungen3,60%

Länderverteilung (Stand: 31.12.2020)

USA61,80%
Europa22,90%
Asien15,30%

Top-Holdings (Stand: 31.12.2020)

Paypal Holdings Inc2,96%
Chewy Inc2,58%
Square Inc2,50%
Mercadolibre Inc2,41%
Adyen NV2,35%
Meituan2,34%
Netflix Inc2,33%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA2,17%
Nestle SA2,17%
JD.com Inc ADR2,12%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.