Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*05.12.20225,33%n.v.
3 Monate*05.12.20220,32%n.v.
6 Monate*05.12.2022-3,18%n.v.
1 Jahr*05.12.2022-6,12%-6,12%
2 Jahre*05.12.20222,69%1,34%
3 Jahre*05.12.20227,04%2,29%
5 Jahre*05.12.202220,97%3,88%
10 Jahre*05.12.202279,47%6,02%
seit Jahresbeginn*05.12.2022-9,08%n.v.
seit Auflage*05.12.2022199,24%7,58%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 05.12.2022)*

von bis absolut
03.12.2021 05.12.2022 -6,12%
03.12.2020 03.12.2021 8,94%
04.12.2019 04.12.2020 4,47%
05.12.2018 05.12.2019 12,58%
05.12.2017 05.12.2018 0,39%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.10.2022) 24.350,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (06.12.2022)2 290,840000 EUR
Anteilwert/NIV8 (06.12.2022)2 276,990000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -1,48% / -4,160000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 10.12.2021
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,62
Transaktionskosten (in %) 0,03
Performance Fee (in %) 0,48
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen, Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 11,52%
Tracking Error 4,14
Information Ratio 0,03
Sharpe-Ratio -0,81
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2022)

Wie auch in den Vormonaten wirkten sich im August zeitgleich mehrere bedeutende Einflussfaktoren auf den Kapitalmarkt aus. Sei es die hohe Inflation, die in der westlichen Welt Preise für Waren und Güter rasant verteuert, die anhaltenden geopolitischen Querelen und der Ukraine-Krieg, welche die Lieferketten noch immer belasten oder die Reaktion der Zentralbanken, die die Leitzinsen anheben, um der Verteuerung Herr zu werden. Die Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist hoch. Als Ergebnis einer vorauseilenden amerikanischen Zentralbank, die den Leitzins bereits vier Mal in diesem Jahr angehoben hat, festigte der US-Dollar im Vergleich zum Euro die Parität. Da die Konsumentenpreisinflation auch im Euroraum auf zuletzt 9,1% gestiegen ist, ist die Erwartungshaltung gegenüber der Europäischen Zentralbank hoch, ebenfalls an der Zinsschraube zu drehen. Für den Bondmarkt verhieß die Kombination aus hoher Inflation und steigenden Leitzinsen nichts Gutes. So kam es in diesem Jahr zu einem der größten Bondcrashs aller Zeiten. Die bestimmten Worte des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Rahmen des Notenbankertreffens in Jackson Hole wirkten sich auch negativ auf den Goldpreis aus, der im August um 3,1% nachgab. Aufgrund der Stärke des US-Dollar konnte das Minus auf 1,5% in Euro reduziert werden. Aktien erlebten im abgelaufenen Monat zunächst eine Erholung, die mit den Kommentaren Powells wieder zunichte gemacht wurde. Wir reduzierten zuletzt vereinzelt Positionen im Technologiesektor, die sich gut erholt hatten, halten aber unsere Aktienquote mit 74,7 % weiterhin hoch. Während früher Anleihen Zufluchtsort bei Marktkorrekturen waren, so sind es in diesem Jahr defensive Aktien. Konkrete Aussagen über den Verlauf der Inflation zu treffen, muten wir uns nicht zu. Aufgrund der hohen Verschuldung gilt es jedoch anzunehmen, dass geringe Zinserhöhungen seitens der Notenbanken ausreichen, um einen größeren Effekt auf die Konjunktur zu erzielen als noch zu Zeiten Paul Volckers, der in den 1980er-Jahren den US-Leitzins auf bis zu 20% anhob, um die Inflation zu bekämpfen. Powell dürfte vermeiden wollen, durch zu aggressive Zinsanhebungen eine tiefe Rezession auszulösen. Wir setzen daher auf Aktien von Unternehmen, die auch in Zeiten hoher Inflation und Ungewissheit Produkte verkaufen, die nach wie vor benötigt und deren Preise angepasst werden können, ohne dass die Nachfrage danach sinkt. Die durch Unsicherheit erhöhte Risikoprämie bei Aktien und Anleihen eröffnet uns als aktivem Investor Chancen, die Kasse zu investieren, die wir für solche Zeiten vorhalten. Die Bereitschaft, Phasen mit Schwankungen durchzuhalten und zu nutzen, hat sich rückblickend immer bewährt.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2022)

Aktien72,75%
Commodities14,98%
Geldmarkt/Kasse8,06%
Renten3,93%
Wandelanleihen0,40%
gemischt-0,12%

Branchenverteilung (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie20,18%
Finanzen16,75%
Industrie / Investitionsgüter12,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,42%
Telekommunikationsdienstleister11,43%
Konsumgüter zyklisch11,12%
Gesundheit / Healthcare10,17%
Grundstoffe4,96%
Immobilien0,19%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2022)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.10.2022)

Berkshire Hathaway B3,64%
Nestle3,35%
Mercedes-Benz Group2,63%
3M2,54%
ALPHABET - CLASS A2,43%
Deutsche Börse2,37%
Microsoft2,17%
BMW ST2,16%
Activision Blizzard1,89%
Charles Schwab1,87%

Währungsverteilung (Stand: 31.10.2022)

US-Dollar55,32%
Euro36,89%
Schweizer Franken4,38%
Britisches Pfund Sterling1,56%
Kanadische Dollar1,01%
Hongkong-Dollar0,79%
Japanischer Yen0,06%
Divers-0,01%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den gesetzlich erforderlichen Anlegerinformationen ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)