Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

  • Welt
  • Mischfonds flexibel

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 11:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 21.01.2010
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*14.01.20210,87%n.v.
3 Monate*14.01.2021-0,43%n.v.
6 Monate*14.01.20214,21%n.v.
1 Jahr*14.01.20213,31%3,31%
2 Jahre*14.01.202122,69%10,77%
3 Jahre*14.01.202117,71%5,59%
5 Jahre*14.01.202138,99%6,81%
10 Jahre*14.01.2021117,15%8,06%
seit Jahresbeginn*14.01.20210,06%n.v.
seit Auflage*14.01.2021196,06%8,06%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 14.01.2021)*

von bis absolut
14.01.2020 14.01.2021 3,31%
14.01.2019 14.01.2020 18,76%
12.01.2018 14.01.2019 -4,06%
12.01.2017 12.01.2018 5,79%
13.01.2016 13.01.2017 10,05%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.12.2020) 21.140,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (15.01.2021)2 293,390000 EUR
Anteilwert/NIV8 (15.01.2021)2 279,420000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,07% / -0,190000 EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 11.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Mischfonds (15% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,53%
Depotbankvergütung 0,03%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,63
Transaktionskosten (in %) 0,05
Performance Fee (in %) 0,50
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Ja
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 AIF
Fondsmanager Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet http://www.fvsinvest.lu/
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 11,50%
Tracking Error 7,04
Information Ratio 0,03
Sharpe-Ratio 0,39
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.12.2020)

Im November bewegten neben dem Ausgang der US-Wahlen vor allem die positiven Nachrichten von der Impfstoffentwicklung die Kapitalmärkte. Die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens mag etwas verfrüht erscheinen - sorgte aber dennoch für eine Erleichterungsrally vor allem bei besonders konjunkturzyklischen Aktien, die in den vergangenen Monaten am meisten gelitten hatten. Da solche Titel, zu denen auch Bankaktien zählen, keinen Schwerpunkt unserer Anlagestrategie darstellen, haben wir von der Rotation in die Aktien konjunkturzyklischer Unternehmen nur vereinzelt profitiert. So lieferte die Aktie von BASF im November den größten positiven Wertbeitrag für den Fonds. Der wiedergewonnene Konjunkturoptimismus hat auch die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen und damit ihre Renditen schmelzen lassen. Wir haben die steigenden Kurse genutzt und den ohnehin schon geringen Anteil an Unternehmensanleihen auf nur noch gut ein Prozent reduziert. Im Gegenzug verzeichneten die Aktien von besonders ertragsstabilen Unternehmen wie Nestlé oder Reckitt Benckiser leichte Kursverluste; auch die sicheren Häfen US-Dollar und Gold waren in diesem Umfeld nicht gefragt. So konnte der Fonds getragen durch die Aktien- und Anleihekursentwicklung zwar um 2,27 % zulegen, insbesondere das Edelmetall sowie die investierten Goldproduzenten belasteten die Wertentwicklung allerdings. Für uns ergab sich aus der Nachrichtenlage dennoch keine Notwendigkeit, unsere Anlagestrategie grundlegend anzupassen. Wir fokussieren uns auf die langfristige Qualität unserer Investments: Titel, deren Wohlergehen oder gar Überleben vom baldigen Einsatz eines Impfstoffs abhängen, sind nicht als langfristige Investmentbeziehungen, sondern eher als Investmentaffären geeignet. Deshalb sind sie eher Ausnahmen, die unsere Qualitätsregel bestätigen. Qualität braucht Geduld, um sich entfalten zu können; Geduld, die sich in der längeren Frist aber bisher regelmäßig ausgezahlt hat. Durch die Anleiheverkäufe ist die Liquiditätsquote leicht angestiegen, was die Flexibilität erhöht und Spielraum bietet, den Aktienanteil durch den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen weiter aufzustocken.

Assetverteilung (Stand: 31.12.2020)

Aktien76,09%
Commodities10,87%
Geldmarkt/Kasse7,24%
Renten5,39%
gemischt0,41%

Branchenverteilung (Stand: 31.12.2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch21,77%
Telekommunikationsdienstleister17,57%
Gesundheit / Healthcare14,05%
Grundstoffe9,56%
Finanzen9,39%
Informationstechnologie9,12%
Industrie / Investitionsgüter8,69%
Konsumgüter zyklisch7,97%
Immobilien1,88%

Länderverteilung (Stand: 31.12.2020)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 31.12.2020)

Nestle4,37%
ALPHABET - CLASS A4,13%
Unilever3,50%
Reckitt Benckiser Group3,48%
BASF2,77%
Facebook2,67%
Berkshire Hathaway B2,66%
3M2,63%
PINTEREST2,52%
Barrick Gold2,47%

Währungsverteilung (Stand: 31.12.2020)

US-Dollar37,32%
Euro34,46%
Schweizer Franken8,38%
Britisches Pfund Sterling7,99%
Japanischer Yen4,88%
Hongkong-Dollar3,38%
Dänische Krone2,24%
Kanadische Dollar0,94%
Indische Rupie0,41%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.