Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF I D  

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Investmentansatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Indexfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Nein
Stückeeinlieferung möglich Nein
Verkauf möglich Nein

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Nein
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
Max. ETF-Transaktionsentgelt (Kauf) 0,2000%
Max. ETF-Transaktionsentgelt (Verkauf) 0,2000%
verwahrbar seit 29.12.2008
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*20.04.20233,42%n.v.
3 Monate*20.04.20232,97%n.v.
6 Monate*20.04.20235,05%n.v.
1 Jahr*20.04.2023-5,08%-5,08%
2 Jahre*20.04.202310,13%4,94%
3 Jahre*20.04.202347,59%13,86%
5 Jahre*20.04.202365,60%10,61%
10 Jahre*20.04.2023186,65%11,11%
seit Jahresbeginn*20.04.20236,30%n.v.
seit Auflage*20.04.2023401,86%11,35%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 20.04.2023)*

von bis absolut
20.04.2022 20.04.2023 -5,08%
20.04.2021 20.04.2022 16,02%
20.04.2020 20.04.2021 34,02%
18.04.2019 20.04.2020 -2,42%
18.04.2018 18.04.2019 14,44%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0392494562
WKN ETF110
Fondswährung USD
Fondsvolumen (31.03.2023) 3.680,03 Mio. USD
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (21.04.2023)2 80,057000 USD
Anteilwert/NIV8 (21.04.2023)2 80,057000 USD
Änderung zum Vortag (+/-) 0,02% / 0,017900 USD
Auflagedatum 27.11.2008
Geschäftsjahresende 30.06.
Ertragsverwendung3 ausschüttend
Ausschüttungstermin 06.07.2022
Teilfreistellungsinformation11 Keine Anwendung InvStG
Vertriebsprovision5 0,000%
Bezug zum NAV14 Nein
Nachgebildeter Index MSCI World Index
Nachbildungsmethode (Replikation) synthetisch
Verwaltungsvergütung n.v.
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee 0,20%
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) n.v.
Transaktionskosten (in %) n.v.
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument n.v.
Hebelprodukt n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Commerzbank AG
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S. A.
Internet http://www.amundi.com
SRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie n.v.
Anlageziele n.v.
Anlagehorizont n.v.
Risikoindikator13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen n.v.
Vertriebsstrategie n.v.
Spezielle Anforderungen n.v.
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 n.v.
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 n.v.
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 22,55%
Tracking Error 4,04
Information Ratio 0,05
Sharpe-Ratio -0,31
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 5 Monate

Assetverteilung (Stand: 31.03.2023)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 31.03.2023)

Informationstechnologie22,64%
Gesundheit / Healthcare13,37%
Finanzen13,11%
Konsumgüter zyklisch10,71%
Industrie / Investitionsgüter10,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,65%
Telekommunikationsdienstleister6,91%
Energie5,02%
Grundstoffe4,42%
gewerbliche Dienstleistungen2,99%

Länderverteilung (Stand: 31.03.2023)

USA67,77%
Japan6,19%
Welt5,94%
Großbritannien4,29%
Frankreich3,62%
Kanada3,34%
Schweiz2,87%
Deutschland2,50%
Australien2,15%
Niederlande1,33%

Top-Holdings (Stand: 31.03.2023)

APPLE INC4,89%
Microsoft Corp3,81%
Amazon.com Inc1,77%
NVIDIA CORP1,28%
ALPHABET INC CL A1,14%
ALPHABET INC CL C1,05%
Tesla Inc0,99%
META PLATFORMS INC-CLASS A0,88%
Exxon Mobil Corp0,85%
UNITEDHEALTH GRP INC0,83%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  19. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  20. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  21. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  22. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  23. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  24. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  25. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  26. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  27. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)  
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