Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis  

Investmentansatz

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.

  • Emerging Markets
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 30.08.2012
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*08.04.20211,14%n.v.
3 Monate*08.04.2021-1,21%n.v.
6 Monate*08.04.202113,91%n.v.
1 Jahr*08.04.202131,64%31,64%
2 Jahre*08.04.202134,56%16,00%
3 Jahre*08.04.202125,06%7,74%
5 Jahre*08.04.202147,01%8,01%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*08.04.20210,69%n.v.
seit Auflage*n.v.n.v.n.v.
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 08.04.2021)*

von bis absolut
08.04.2020 08.04.2021 31,64%
08.04.2019 08.04.2020 2,22%
06.04.2018 08.04.2019 -7,06%
06.04.2017 06.04.2018 -1,46%
07.04.2016 07.04.2017 19,87%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU0807690911
WKN A1J2KK
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (26.02.2021) 590,00 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (09.04.2021)2 114,119200 EUR
Anteilwert/NIV8 (09.04.2021)2 109,730000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,83% / -0,920000 EUR
Auflagedatum 20.07.2012
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 30.04.2020
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,06%
All-in-fee n.v.
TER1 1,80%
Laufende Fondskosten (in %) 1,79
Transaktionskosten (in %) 0,42
Performance Fee (in %) 0,02
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Xavier Hovasse, Herr Charles Zerah
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion S.A.
Internet http://www.carmignac.com
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Spezifische Altersvorsorge
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 7,78%
Tracking Error 5,95
Information Ratio 0,07
Sharpe-Ratio 4,21
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite 3,73%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Nein
Größtenteils frei von Atomenergie Nein
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 26.02.2021)

Marktumfeld Die Schwellenländer setzten im Monatsverlauf ihren Aufwärtstrend fort und entwickelten sich besser als die Industrieländer, obwohl die chinesisch-amerikanischen Spannungen wieder etwas zunahmen. Zu verdanken ist dieser Aufschwung vor allem der guten Performance der asiatischen und lateinamerikanischen Märkte infolge der Veröffentlichungen makroökonomischer Daten, aus denen eine Verbesserung gegenüber den Vormonaten hervorgeht. Dies gilt insbesondere für die chinesischen, indischen und brasilianischen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, die positiv überraschten, sowie für die Veröffentlichungen von Ergebnissen, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. China verzeichnete mit einem BIP für das zweite Quartal 2020 von 3,2% eine weitere Erholung. Der brasilianische Markt wurde wiederum von der Veröffentlichung makroökonomischer Indikatoren getragen, die eine Verbesserung des Leistungsbilanzdefizits erkennen lassen, sowie von besser als erwarteten Beschäftigungszahlen und von der Entscheidung der Regierung, die Nothilfe (Corona Voucher) zu verlängern. Kommentar zur Performance Vor dem Hintergrund steigender Märkte verzeichnete der Fonds im Juli eine positive Wertentwicklung und übertraf seinen Referenzindikator. Die Aktienkomponente war über den Berichtszeitraum der bedeutendste Performancetreiber, was von unserer Titelauswahl in China und Südkorea getragen wurde. Erwähnenswert ist die ausgezeichnete Performance des chinesischen Impfstoffherstellers Chongqing Zhifei, des führenden chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio und der koreanischen Titel Hyundai Motor und Samsung Electronics, die im Monatsverlauf die besten Beiträge leisteten. Erwähnenswert ist zudem die gute Wertentwicklung der russischen Suchmaschine Yandex. In der Zinskomponente unterstützten unser Exposure in rumänischen und chilenischen Staatsanleihen sowie unsere Allokation in QuasiStaatsanleihen (Petronas, Pemex, Gazprom) den Fonds. In der Währungskomponente waren unser zurückhaltendes und selektives Exposure in bestimmten Schwellenländerwährungen sowie unsere Verkaufshaltung gegenüber dem US-Dollar von Vorteil für die Fondsperformance. Ausblick und Anlagestrategie Trotz hoher Volatilität profitieren Schwellenländeranlagen weiterhin von einem günstigen Umfeld, das von der Veröffentlichung positiver Wirtschaftszahlen und großzügiger Liquidität gekennzeichnet ist. Vor diesem Hintergrund haben wir ein relativ hohes Aktienexposure sowie ein selektives Exposure in einigen Schwellenländerwährungen beibehalten. Bei Aktien bevorzugen wir weiterhin Wachstumsunternehmen der asiatischen Länder, die die großen Gewinner der technologischen Revolution sind, eines durch die COVID-19-Krise verstärkten und beschleunigten strukturellen Trends (Internet, E-Commerce, Halbleiter, Elektrofahrzeuge, Gesundheit). Bei den Anleihen halten wir an einer relativ hohen modifizierten Duration von etwa 500 Bp. fest, bevorzugen Fremdwährungsanleihen mit attraktiven Bewertungen gegenüber Staatsanleihen der Industrieländer und behalten dabei eine selektive Allokation in Lokalwährungsanleihen bestimmter Schwellenländer. Aufgrund weniger einträglicher Renditen haben wir Gewinne auf türkische Anleihen mitgenommen und den Fonds mit auf Dollar und Euro lautenden Anleihen Indonesiens und der öffentlichen Emittenten Petronas und Petrobras (Malaysia und Brasilien) neu positioniert.

Assetverteilung (Stand: 26.02.2021)

Aktien37,36%
Staatsanleihen37,12%
Unternehmensanleihen18,90%
Geldmarkt/Kasse6,62%

Branchenverteilung (Stand: 26.02.2021)

Konsumgüter zyklisch30,14%
Informationstechnologie25,94%
Telekommunikationsdienstleister13,01%
Finanzen8,46%
Gesundheit / Healthcare7,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Grundstoffe3,73%
Versorger2,70%
Industrie / Investitionsgüter1,44%

Länderverteilung (Stand: 26.02.2021)

Asien91,52%
Osteuropa4,61%
Lateinamerika3,87%

Top-Holdings (Stand: 26.02.2021)

Samsung Electronics5,04%
JAPAN I/L 0.20% 10/03/20304,18%
PEMEX 4.75% 26/02/20293,44%
jd.com Inc3,21%
CHINA 3.27% 19/11/20303,00%
CHILE 4.50% 01/03/20262,84%
GAZPROM PJSC 2.95% 15/04/20252,59%
ROMANIA 4.63% 03/04/20492,54%
DOMINICAN REP 5.88% 30/01/20601,99%
ISRAEL 0.50% 30/04/20251,98%

Währungsverteilung (Stand: 26.02.2021)

US-Dollar19,96%
Divers14,17%
Russischer Rubel10,87%
Brasilianischer Real10,33%
Südkoreanischer Won9,28%
Japanischer Yen7,59%
Euro7,35%
Hongkong-Dollar7,22%
Indische Rupie4,57%
Indonesische Rupiah4,37%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.