green benefit Global Impact Fund P  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Neben möglichen Renteninvestments werden langfristig überwiegend Aktien erworben. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Welt
  • Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 26.02.2016
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*30.03.2023-5,10%n.v.
3 Monate*30.03.20239,31%n.v.
6 Monate*30.03.20231,02%n.v.
1 Jahr*30.03.2023-18,53%-18,53%
2 Jahre*30.03.2023-26,36%-14,19%
3 Jahre*30.03.2023137,70%33,46%
5 Jahre*30.03.2023155,86%20,67%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*30.03.20239,31%n.v.
seit Auflage*30.03.2023102,69%9,23%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 30.03.2023)*

von bis absolut
30.03.2022 30.03.2023 -18,53%
30.03.2021 30.03.2022 -9,61%
30.03.2020 30.03.2021 222,78%
29.03.2019 30.03.2020 10,53%
29.03.2018 29.03.2019 -2,61%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU1136260384
WKN A12EXH
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (28.02.2023) 202,62 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (30.03.2023)2 201,840000 EUR
Anteilwert/NIV8 (30.03.2023)2 192,230000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 2,44% / 4,580000 EUR
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 04.02.2022
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,75%
Depotbankvergütung 0,05%
All-in-fee 0,00%
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,93
Transaktionskosten (in %) 0,13
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Internet http://www.hansainvest.com
SRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 6
Risiko- / Renditeprofil13 6
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) keine speziellen Anforderungen

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 kein
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gef. Abfälle, Störung Biodiversität
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 42,11%
Tracking Error 24,47
Information Ratio 0,02
Sharpe-Ratio 0,06
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 8 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 28.02.2023)

Der Fondspreis erhöhte sich im Januar um 18,30 %. Im letzten Monatskommentar beschrieben wir das niedrige Bewertungsniveau zum Ende des Jahres 2022. Dass der Monat Januar 2023 dann so fulminant starten würde, hatte niemand, auch wir nicht, erwartet. Zinserhöhungsängste und Rezessionsängste milderten sich schneller ab, als erwartet und das sorgte für einen sehr guten allgemeinen Börsenstart. Bemerkenswert ist, dass unser Fonds sein Potential in dieser Phase erneut deutlich zeigen konnte. Im Januar 2023 war unser Fonds von insgesamt 543 Nachhaltigkeitsfonds laut Morningstar wieder der Fonds mit der besten Wertentwicklung. Von insgesamt 29 Werten im Portfolio waren im Januar alle ausnahmslos im Plus. Die Gewinn-Beiträge kamen demzufolge auch aus allen Sektoren. Am besten performte das Unternehmen Maxeon Solar aus dem Solar-Sektor. Aus diesem Sektor waren auch weitere Unternehmen sehr stark, wie beispielsweise SMA Solar, Meyer Burger, Canadian Solar oder Jinko Solar. Aus dem Wasserstoff-Sektor waren Plug Power, Ballard Power, Ceres Power und Nel ASA sehr stark. Im Sektor E-Mobilität waren am besten die Unternehmen QuantumScape, Nano One und Novonix. Im Januar 2023 konnten weitere Netto-Mittelzuflüsse von 2,1 Mio. Euro generiert werden. Was wir gerade erleben, sind wirkliche Revolutionen und wir sind Zeitzeugen dieser Entwicklung. Und was am besten daran ist, dass wir mit etlichen Portfoliowerten daran Teil haben. Aktuell sind wir beispielsweise mit 3,4 % Anteil im Fonds bei Wolfspeed investiert. Die Pläne von Wolfspeed, eine neue Chipfabrik in Ensdorf, Saarland zu bauen, sorgten für Aufsehen. Zu dem Termin am 01. Februar waren Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Ensdorf gereist. Man kann ohne Übertreibung sagen: mit dem Bau dieser Fabrik kehrt die industrielle Revolution nach Ensdorf zurück , sagte Scholz. Viel spricht dafür, dass den Halbleitern aus Siliziumkarbid die Zukunft gehört, auf dem Gebiet der neuen erneuerbaren Energien, der Telekommunikation und ganz besonders bei der Elektromobilität. Die neue Chipfabrik könnte auch einen deutlichen Beitrag dazu leisten, dass die europäische Industrie verlässlich mit Halbleitern versorgt werden könnte“, sagte der Kanzler. Wie wichtig das ist, hat man in Deutschland und Europa in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen - auch, wie ernst die Lage werden kann, wenn die Versorgung mit Halbleitern stockt. Halbleiter aus Siliziumkarbid gelten als Schlüsseltechnologie für die weitere Entwicklung der Elektromobilität und des autonomen Fahrens. Das Material ist gefragt, weil es im Gegensatz zu dem bisher meistverwendeten Silizium eine bessere Nutzung der Energie in Batterien ermöglicht. Elektroautos könnten somit schneller geladen werden, sparsamer fahren und somit die Reichweite erhöhen. Wolfspeed, als Weltmarktführer will rund 2,7 Milliarden Euro in die weltweit größte Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid investieren. Mit diesen Chips leite Wolfspeed eine neue Ära in der Automobilindustrie ein - den Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektrofahrzeug , sagte Vorstandschef Gregg Lowe Anfang Februar beim Termin mit dem Kanzler im saarländischen Ensdorf. Wolfspeed will mit dem Bau der Fabrik so schnell wie möglich beginnen. Wolfspeed rechnet mit einer staatlichen Förderung von 20 bis 25 Prozent der gesamten Investitionssumme. Bei vollständigem Betrieb wird die Fabrik mehr als 600 Beschäftigte an Bord haben. Der CEO von Wolfspeed weiter: “Der Markt ist enorm, die Nachfrage nach den Halbleitern sehr groß. Die moderne Fabrik werde auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf entstehen.“ An der Fabrik ist der weltweit drittgrößte Autozulieferer ZF (Friedrichshafen) mit einem Minderheitsanteil beteiligt. Man wolle den Neubau mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag unterstützen, teilte ZF mit. Mit Wolfspeed sei zudem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland geplant, um die weltweite Innovationsführerschaft bei Siliziumkarbid-Systemen auszubauen. Hier halte ZF die Mehrheit. Die Ambitionen der Unternehmen gingen über die Anwendung im Fahrzeug hinaus, sagte ZF-Vorstandsmitglied Stephan von Schuckmann. Die Halbleiter würden auch in Ladestationen, Photovoltaik und Windkraftanlagen eingesetzt werden. ZF hat auch einen Standort in Saarbrücken mit rund 9.000 Beschäftigten, der derzeit zum Leitwerk für elektrische Antriebssysteme ausgebaut wird. Die EU fördert Unternehmensprojekte zur Mikroelektronik. Ziel ist es, Produktion von Halbleitern wieder nach Deutschland und Europa zu holen und nicht zu abhängig, etwa von asiatischen Herstellern, zu werden.

Assetverteilung (Stand: 28.02.2023)

Aktien92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Branchenverteilung (Stand: 28.02.2023)

Alternative Energien39,60%
Brennstoffzellen35,50%
Energie16,80%
Kasse7,80%
Nahrungsmittel0,30%

Länderverteilung (Stand: 28.02.2023)

USA22,90%
Deutschland12,78%
Kanada11,82%
China8,97%
Schweiz8,83%
Kasse7,80%
Großbritannien6,36%
Singapur6,16%
Norwegen6,04%
Welt5,20%

Top-Holdings (Stand: 28.02.2023)

Meyer Burger Technology AG8,83%
SMA Solar Technology AG7,62%
MAXEON SOLAR TECHS6,16%
PLUG POWER INC5,63%
JINKOSOLAR HOLDING CO5,62%
QUANTUMSCAPE CORP.5,24%
Canadian Solar Inc4,59%
Nel ASA4,08%
Ceres Power Holdings PLC3,65%
First Solar Inc3,45%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)