green benefit Global Impact Fund P  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Neben möglichen Renteninvestments werden langfristig überwiegend Aktien erworben. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Welt
  • Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 26.02.2016
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*20.09.2023-8,01%n.v.
3 Monate*20.09.2023-22,54%n.v.
6 Monate*20.09.2023-20,81%n.v.
1 Jahr*20.09.2023-31,48%-31,48%
2 Jahre*20.09.2023-38,67%-21,69%
3 Jahre*20.09.20232,25%0,74%
5 Jahre*20.09.2023129,51%18,08%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*20.09.2023-16,31%n.v.
seit Auflage*20.09.202355,19%5,65%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 20.09.2023)*

von bis absolut
20.09.2022 20.09.2023 -31,48%
20.09.2021 20.09.2022 -10,50%
18.09.2020 20.09.2021 66,72%
18.09.2019 18.09.2020 64,19%
20.09.2018 20.09.2019 38,29%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU1136260384
WKN A12EXH
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2023) 157,25 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (20.09.2023)2 154,540000 EUR
Anteilwert/NIV8 (20.09.2023)2 147,180000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,29% / 0,430000 EUR
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 04.02.2022
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,75%
Depotbankvergütung 0,05%
All-in-fee 0,00%
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 2,30
Transaktionskosten (in %) 0,13
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
Internet http://www.hansainvest.com
SRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre), Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 6
Risiko- / Renditeprofil13 6
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) keine speziellen Anforderungen

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 kein
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gef. Abfälle, Störung Biodiversität
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 35,56%
Tracking Error 22,59
Information Ratio -0,09
Sharpe-Ratio -0,86
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 8 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 04.08.2023)

Der Monat Juli war ein Monat der Erholung. Die gesunkenen Inflationsraten und die Aussichten auf ein sogenanntes Soft-Landing“ der Wirtschaft hatten positive Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Als Soft-Landing wird eine weiche Landung in der Wirtschaft mit einer zyklischen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums bezeichnet, die aber eine Rezession vermeidet. Der Fondpreis erhöhte sich um + 8,31 Prozent. Finanzmärkte stabilisierten sich und Portfolio-Unternehmen konnten davon profitieren Von den 30 Portfolio-Werten konnten 18 im Juli im Plus schließen. 12 Portfolio-Werte schlossen im Minus. Die Verluste resultierten hauptsächlich aus dem Sektor Solar. Dabei war SMA Solar nach starken Monaten und Gewinnmitnahmen der größte Verlierer. Ebenfalls schwach waren Maxeon Solar, Meyer Burger, JinkoSolar und Canadian Solar. Die Gewinn-Beiträge stammten überwiegend aus zwei der Haupt-Sektoren, und zwar dem Wasserstoff-Sektor und dem Sektor E-Mobilität. QuantumScape war wiederum der stärkste Wert, gefolgt von Hyzon und Plug Power. Ebenfalls stark waren PowerCell Sweden und ITM Power. Wir bauten das Cash komplett ab und erhöhten die Position bei thyssenkrupp nucera im Wasserstoffsektor. Zusätzlich erwarben wir Enphase Energy, einen Wert, den wir zuvor schon einmal im Portfolio hatten. Gegenwärtig haben wir eine Aktienquote von 99,7 Prozent. Etliche Portfolio-Unternehmen vermeldeten positive neue Nachrichten QuantumScape hat Dr. Siva Sivaram zum Präsidenten berufen, eine bedeutende Personalie, da er zuletzt als President of Technology and Strategy bei Western Digital tätig war und über jahrzehntelange Erfahrung in der Halbleiterbranche verfügt. QuantumScape verfügt aktuell über eine Liquidität von 900 Mio. USD, was laut Unternehmensangaben bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2025 ausreicht. Dennoch entschied sich QuantumScape für eine zusätzliche Kapitalerhöhung über 300 Mio. USD, was kurzfristig zu einem Kursrückgang führte. Allerdings hatte der Kurs zuvor stark zugenommen, wodurch QS den höchsten Gewinnbeitrag für den Fonds im Juli erzielen konnte. Toyota betonte äußerst positiv die Festkörperbatterietechnologie und plant, diese bis 2028 auf den Markt zu bringen. In dieser Hinsicht ist QS, mit dem Ziel, bis 2025 eine marktreife Batterie einzuführen, bereits deutlich weiter fortgeschritten. Meyer Burger plant den Bau eines weiteren Werks für Hochleistungs-Solarzellen in Colorado Springs, USA. Das Werk wird eine Kapazität von zwei Gigawatt pro Jahr haben und den nordamerikanischen Markt beliefern. Dabei setzt das Unternehmen auf milliardenschwere Förderungen in den USA: Aus dem Inflation Reduction Act (IRA) ergibt sich eine förderfähige Summe von bis zu 1,4 Mrd. USD, die von Produktionsbeginn im Jahr 2024 bis Ende 2032 monetarisiert werden kann. Die EU hat zudem in Aussicht gestellt, Meyer Burger über den Innovationsfonds mit 200 Mio. Euro für die Produktion in Spanien und Deutschland zu unterstützen. First Solar plant den Bau einer fünften Produktionsstätte in den USA, dazu sollen 1,1 Mrd. USD investiert werden. Damit wird First Solar eine jährliche Modulproduktionskapazität von 14 GW in den USA und 25 GW weltweit im Jahr 2026 erreichen. First Solar verzeichnet einen Auftragsbestand von 78 Gigawatt und ist für die kommenden Jahre komplett ausverkauft. Rückkauf von Enphase Energy zu deutlich günstigeren Konditionen als beim vorherigen Ausstieg Als aktiver Manager nutzen wir deutliche Fehlbewertungen zu unserem Vorteil. Im November 2021 verkauften wir Enphase, den Weltmarktführer bei Mikrowechselrichtern, vollständig bei einer Marktkapitalisierung von 33 Mrd. USD und einem Aktienkurs von 251 USD. Zu diesem Zeitpunkt hatte Enphase ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von über 220. Ende Juli dieses Jahres nutzten wir den stark zurückgekommenen Kurs von 150 USD und ein aktuelles KGV von 39 für einen Rückkauf. Seit unserem Ausstieg im Jahr 2021 hat sich der Umsatz bei gleicher Marge nahezu verdoppelt, und der Cashbestand ist infolgedessen, dank eines hohen freien Cashflows, von 1 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD angestiegen. Das Unternehmen ist nun deutlich stabiler und preiswerter als zuvor und bietet massive Wachstumschancen in Europa. In den USA hatten die Solarfirmen insgesamt mit geringeren Umsätzen zu kämpfen, da weniger Hausbesitzer als geplant ihre Dächer mit Solaranlagen ausstatteten, was zu einem sukzessiven Kursrückgang seit den Höchstkursen im November 2022 führte. Kürzlich korrigierte Enphase nach den Quartalszahlen stärker, da die hohen kurzfristigen Erwartungen der Analysten nicht erfüllt wurden. Bemerkenswerterweise konnten sich die Umsätze in Europa im letzten Quartal verdreifachen und haben nun fast den gleichen Anteil wie in den USA. Das ist gut für Enphase, da die Abhängigkeit vom nordamerikanischen Markt reduziert wurde und neue Märkte in Europa erschlossen werden konnten. Die stetig steigenden Umsätze und Gewinne lassen auch realistische Prognosen für noch niedrigere KGVs in den Folgejahren erwarten. Die Relation vom KGV zum Wachstum wird am sogenannten PEG (Preis-Gewinn-Wachstums-Verhältnis) gemessen, das nun sehr niedrig ist. Hyzon mit neuen Brennstoffzellen Der US-Entwickler von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen Hyzon Motors, der auch in Europa tätig ist, plant im Jahr 2024 mit der Produktion und Kommerzialisierung seines neuen Brennstoffzellensystems zu beginnen. Dieses System soll aus einem einzigen Stack eine Leistung von 200 kW generieren können. Im Vergleich zum 120-kW-System, das im vergangenen Jahr angekündigt wurde, ermöglicht das neue System laut Hyzon eine 20-prozentige Steigerung der Reichweite pro Kilogramm Wasserstoff und führt zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtbetriebskosten von H2-Lkw. Da für die Leistung von 200 kW nur noch ein Stack statt zwei benötigt wird, sinken zudem das Volumen und das Gewicht um rund 30 Prozent, während die Kosten um 25 Prozent reduziert werden. Berlin will Wasserstoff-Ausbau erheblich beschleunigen Die Bundesregierung hat den Startschuss für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft gegeben. Ende Juli einigte sich das Kabinett auf eine neue Nationale Wasserstoffstrategie, mit der die Rolle des Energieträgers grüner Wasserstoff (H) bis 2030 erheblich gestärkt werden soll. Dieser wird als entscheidender Baustein betrachtet, um fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle zu ersetzen und eine klimaneutrale Energieversorgung zu erreichen. Investitionen in Wasserstoff sind eine Investition in unsere Zukunft , erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin. Er geht davon aus, dass Deutschland etwa ein Drittel des benötigten Wasserstoffs selbst produzieren wird, während der Rest importiert werden muss. Es existieren Pläne für Pipelines aus Norwegen sowie Leitungen aus Portugal und Spanien über Frankreich. Gespräche laufen auch über eine Route aus Nordafrika nach Italien und Süddeutschland.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2023)

Aktien100,40%
Geldmarkt/Kasse-0,40%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2023)

Brennstoffzellen45,90%
Alternative Energien35,00%
Elektronik / Elektrik17,60%
Energie1,90%
Kasse-0,40%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2023)

USA28,80%
Deutschland19,75%
Kanada10,90%
Großbritannien9,20%
China7,94%
Norwegen6,90%
Schweiz6,54%
Singapur5,48%
Welt4,89%
Kasse-0,40%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2023)

Meyer Burger Technology AG6,54%
PLUG POWER INC6,32%
SMA Solar Technology AG6,21%
QUANTUMSCAPE CORP.5,81%
MAXEON SOLAR TECHS5,48%
Ceres Power Holdings PLC4,81%
Wolfspeed Inc4,76%
JINKOSOLAR HOLDING CO4,51%
ITM POWER PLC4,39%
SFC Energy AG4,16%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)