DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)  

Investmentansatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

  • Europa
  • Aktienfonds Small & Mid Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 14:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 03.08.2015
Lagerstelle 1

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*09.04.20215,50%n.v.
3 Monate*09.04.20213,06%n.v.
6 Monate*09.04.202120,95%n.v.
1 Jahr*09.04.202157,91%57,91%
2 Jahre*09.04.202161,36%27,03%
3 Jahre*09.04.202153,23%15,29%
5 Jahre*09.04.2021130,45%18,17%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*09.04.20216,84%n.v.
seit Auflage*09.04.2021127,18%14,66%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 09.04.2021)*

von bis absolut
09.04.2020 09.04.2021 57,91%
09.04.2019 09.04.2020 2,18%
09.04.2018 09.04.2019 -5,04%
07.04.2017 09.04.2018 22,95%
07.04.2016 07.04.2017 21,53%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU1227570055
WKN A14SK0
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (26.02.2021) 222,33 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (09.04.2021)2 235,980000 EUR
Anteilwert/NIV8 (09.04.2021)2 224,740000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,01% / -0,020000 EUR
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 16.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,65%
Depotbankvergütung 0,06%
All-in-fee n.v.
TER1 1,99%
Laufende Fondskosten (in %) 1,96
Transaktionskosten (in %) 0,32
Performance Fee (in %) 1,16
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Internet http://www.dje.de
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen keine speziellen Anforderungen
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 17,29%
Tracking Error 6,05
Information Ratio 0,00
Sharpe-Ratio 3,62
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Nein
umweltorientiert Nein
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Ja
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 26.02.2021)

Nach einem vielversprechenden Auftakt gab der europäische Aktienmarkt einen Großteil seines Wertzuwachses in der zweiten Monatshälfte wieder ab, konnte den Februar aber dennoch mit einem positiven Ergebnis beenden. Zwar erlebten viele europäische Unternehmen im vierten Quartal 2020 überwiegend Gewinneinbrüche von durchschnittlich -20% unter den Vorjahresergebnissen, doch die Marktteilnehmer rechneten für das erste Quartal 2021 mit einer starken Erholung der Gewinne um rund 40% gegenüber dem Vorquartal. Die Konjunkturdaten gaben dem Aktienmarkt weitgehend Rückenwind. Durch die anspringende Konjunktur verteuerten sich jedoch Rohstoffe und Energie auf breiter Front. Die Preissteigerungen lösten im Euroraum einen sprunghaften Anstieg der Inflation aus, was den Aktienmarkt belastete. Die EZB bekräftigte daraufhin ihre expansive Geldpolitik. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des DJE - Mittelstand & Innovation um 1,17%. Sein Vergleichsindex (30% MDAX Performance Index, 30% SDAX Performance Index, 30% SMIM Preis Index, 10% AUSTRIAN TRADED ATX Index) kam um 0,68% voran. Der Fonds konnte im Februar v.a. von seinem Engagement in den Sektoren Telekommunikation, Finanzdienstleister, Industrie und Bauwesen & Materialien profitieren. Darüber hinaus lieferte u.a. auch der Sektor nichtzyklische Konsumgüter positive Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds. Auf Einzeltitelebene kamen die besten Ergebnisse von dem schwedischen Schutzhelmhersteller MIPS, dem Pullacher Sixt- Konzern (Autovermietung, Carsharing, Fahrdienstvermittlung und Leasing) und dem Energietechnikunternehmen SFC Energy (Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen) mit Sitz in Brunnthal bei München. Darüber hinaus steuerten auch das Lübecker Technologieunternehmensnetzwerk für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft Hypoport und das Göppinger Technologieunternehmen TeamViewer positive Ergebnisse bei. Auf der anderen Seite wurde die Fondspreisentwicklung v.a. durch die Sektoren Informationstechnologie, zyklische Konsumgüter, Versorger und Energie beeinträchtigt. Unter den Einzeltiteln enttäuschten v.a. der Ellwangener Batteriekonzern Varta, das Münchner Internethandelsunternehmen Westwing, das niederländische Energietechnikunternehmen Alfen (Ladestationen für Elektroautos, Umspannwerke und Energiespeichersysteme, Dienstleistungen im Energiesektor) und das Weßlinger IT-Unternehmen Mensch und Maschine Software (Software für Computer Aided Design/Manufacturing (CAD/CAM)). Im Monatsverlauf baute das Fondsmanagement sein Engagement v. a. in den Sektoren Technologie, Einzelhandel und Finanzdienstleister aus. Im Gegenzug reduzierte es v.a. die Gewichtung der Branchen Industrie sowie Automobile und Chemie. Auf Länderebene reduzierte es v.a. die Gewichtung Deutschlands und baute auf der anderen Seite Luxemburger, österreichische und niederländische Positionen aus. Durch die Anpassungen stieg die Aktienquote von 97,86% im Vormonat auf 99,09%.

Assetverteilung (Stand: 26.02.2021)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Branchenverteilung (Stand: 26.02.2021)

Technologie25,06%
Einzelhandel16,02%
Industrie / Investitionsgüter15,77%
Divers11,63%
Finanzdienstleistungen6,21%
Gesundheit / Healthcare5,79%
Haushalt4,92%
Immobilien4,28%
Automobile / -zulieferer3,54%
Medien / Photographie3,37%

Länderverteilung (Stand: 26.02.2021)

Deutschland63,14%
Schweiz10,20%
Österreich7,14%
Europa7,12%
Luxemburg5,91%
Niederlande5,58%
Kasse0,91%

Top-Holdings (Stand: 26.02.2021)

Teamviewer AG3,44%
Global Fashion Group SA3,37%
SIXT AG - PRFD2,48%
HelloFresh SE2,45%
Hypoport AG2,19%
Alfen NV2,07%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE2,05%
PEACH PROPERTY GROUP AG2,04%
Scout24 Ag1,93%
FABASOFT AG1,93%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. Nachhaltigkeitsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH
  7. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  8. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  9. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  10. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  11. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  12. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  13. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  14. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  15. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  16. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  17. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  18. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  19. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  20. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.