Berenberg Sustainable Euro Bonds R D  

Investmentansatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade Rating von Emittenten, die ihren Sitz oder deren Muttergesellschaft ihren Sitz in Europa haben. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment Grade Bereich angestrebt.

  • Europa
  • Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade

Fondstyp10 Rentenfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 09:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 16.10.2020
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*06.02.20230,99%n.v.
3 Monate*06.02.20233,50%n.v.
6 Monate*06.02.2023-4,99%n.v.
1 Jahr*06.02.2023-11,99%-11,99%
2 Jahre*06.02.2023-15,87%-8,28%
3 Jahre*n.v.n.v.n.v.
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*06.02.20232,44%n.v.
seit Auflage*06.02.2023-15,24%-0,01%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 06.02.2023)*

von bis absolut
04.02.2022 06.02.2023 -11,99%
04.02.2021 04.02.2022 -4,39%
15.10.2020 05.02.2021 0,75%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN LU2230527546
WKN A2QCSL
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.10.2022) 33,79 Mio. EUR
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (07.02.2023)2 86,910000 EUR
Anteilwert/NIV8 (07.02.2023)2 84,380000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,18% / -0,150000 EUR
Auflagedatum n.v.
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin 25.02.2022
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Vertriebsprovision5 3,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,25%
Depotbankvergütung 0,10%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,05
Transaktionskosten (in %) 0,34
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 n.v.
Fondsmanager Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Internet http://www.universal-investment.lu
SRI7 2
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höchste
Nachhaltigkeitslabel17 FNG-Siegel (Fonds)
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gef. Abfälle, Wasserverschmutzung
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 1,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 51,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 1,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 8,76%
Tracking Error 1,68
Information Ratio -0,24
Sharpe-Ratio -1,60
Duration 65,28 Monate
Durchschnittliche Rendite 4,33%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 7 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2022)

Die Kombination aus einer überraschenden 75Bp Zinserhöhung der FED, einer hawkischeren EZB, und zunehmenden Rezessionsängsten sorgten im Juni für hohe Volatilität an den Anleihe-Märkten. 10-jährige Bunds handelten nur 22Bp höher (1,34%), nachdem zeitweise Levels von 1,9% erreicht wurden. Der Risikoaufschlag italienischer Staatsanleihen stieg zeitweise deutlich an und konnte nur durch eine Sondersitzung der EZB wieder eingefangen werden. Anhaltende Outflows bei Anleihe-Fonds, ein illiquider Sekundärmarkt und wachsende Rezessionssorgen führten bei europäischen Unternehmensanleihen zu sehr deutlichen Spreadausweitungen (IG: +52Bp und High Yield: +167Bp). Trotz mittlerweile attraktiver absoluter Renditen (IG: 3,1% und HY: 7,4%) bleiben wir kurzfristig noch vorsichtig positioniert.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2022)

Renten99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2022)

Europa31,05%
Deutschland13,57%
Spanien12,28%
Niederlande8,55%
Frankreich7,95%
Italien6,12%
Großbritannien6,10%
Norwegen4,31%
Südkorea3,38%
Dänemark3,09%

Top-Holdings (Stand: 31.10.2022)

Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.1,59%
JYSKE BANK A/S EO-FLR NON-PREF1,54%
LANDSBANKINN HF. EMTN REG.S. G1,53%
BUNDANL.V.21/311,48%
GREENKO INVESTMENT CO. DL-NOTE1,42%
Caja Rural de Navarra EO-Cédul1,40%
NORD/LB LUX 5Y EUR1,38%
POLEN, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM1,36%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.1,36%
1.125 WELL TRST 271,34%

Währungsverteilung (Stand: 31.10.2022)

Euro100,00%
Schweizer Franken0,03%
Divers-0,01%
US-Dollar-0,02%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.ebase.com mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)