ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (A)  

Investmentansatz

Anlageziele sind langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in Aktien globaler Unternehmen der Umweltbranche. Zu den Ausschlusskriterien zählen Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, Rüstung/Waffen, Unterdrückung von Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, Unterstützung menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen, schwere Menschenrechtsverletzungen oder deren Unterstützung.

  • Welt
  • Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+1
Valuta Verkauf (Tage später) t+1
verwahrbar seit 09.12.2011

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.01.20181,61%n.v.
3 Monate*19.01.20184,08%n.v.
6 Monate*19.01.20186,68%n.v.
1 Jahr*19.01.201814,06%14,06%
2 Jahre*19.01.201826,53%12,49%
3 Jahre*19.01.201819,15%6,01%
5 Jahre*19.01.201881,13%12,62%
10 Jahre*19.01.201825,93%2,33%
seit Jahresbeginn*19.01.20181,26%n.v.
seit Auflage*19.01.201836,42%1,84%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.01.2018)*

von bis absolut
19.01.2017 19.01.2018 14,06%
19.01.2016 19.01.2017 10,93%
19.01.2015 19.01.2016 -5,83%
17.01.2014 19.01.2015 10,53%
17.01.2013 17.01.2014 38,23%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000705660
WKN 694114
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.12.2017) 125,34 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (22.01.2018)2 136,890000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2018)2 131,620000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,44% / 0,580000 EUR
Auflagedatum 02.07.2001
Geschäftsjahresende 30.04.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 28.07.2017
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 4,000%
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Clemens Klein
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Internet http://www.erste-am.at
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 8,33%
Tracking Error 4,37
Information Ratio 0,02
Sharpe-Ratio 1,67
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Ja
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Ja
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.12.2017)

Seit Jahresanfang entwickelte sich der Fonds mit einem Anstieg um 11,24% besser als der MSCI World (6,20%). Werte aus den Bereichen Brennstoffzellen (Ballard Power, Hydrogenics), Solarenergie (Solaredge, Enphase, Meyer Burger, Daqo, First Solar, Aktueller Marktmanagement Kommentar Jinko Solar) Elektromobilität (Tesla), Speichertechnologie (Highpower, Ecopro) aber auch Wärmedämmung (Steico), Recycling (Kadant) oder Elektronik (Philips Lightning, Advanced Energy Industries) zeigten deutliche Anstiege, während Titel wie Nordex, Siemens Gamesa, Senvion, Vestas und Concord New Energy (Windenergie), Ideal Power und Acuity Brands (Elektronik), China Singyes Solar und Sunworks (Solarenergie) oder Electrovaya (Batterien) zu den Verlierern zählten. Der Fonds (-2,97%) entwickelte sich im November schwächer als der Gesamtmarkt (-0,58%). Im abgelaufenen Monat haben wir den Bargeldbestand reduziert sowie Silver Spring Networks (wird übernommen) verkauft und demgegenüber unter anderem Aumann, Lenzing, Sekisui House, Vestas Wind, Hannon Armstrong und Siemens Gamesa zugekauft. Auf Einzeltitelebene zählten Titel wie Enphase, Daqo, Ecopro, Aquaventure sowie LEM Holding zu den Outperformern. Im Gegensatz dazu entwickelten sich Vestas Wind, Sunworks, Senvion, TPI Composite und Asahi Holdings unterdurchschnittlich. Im Fonds halten wir die größte Gewichtung im Bereich Erneuerbare Energie (33,8%) vor Energieeffizienz (27,2%) gefolgt von Wasser (16,5%), Mobilität (9,0%) sowie Recycling (6,2%). Der Investitionsgrad liegt per Ende November bei 95%.

Assetverteilung (Stand: 29.12.2017)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.12.2017)

Divers100,00%

Länderverteilung (Stand: 29.12.2017)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 29.12.2017)

First Solar3,65%
Meyer Burger Technology2,82%
Schneider Electric2,79%
Xylem Inc.2,51%
Itron Inc.1,83%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH