Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A)  

Investmentansatz

Anlageziel ist moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.

  • Welt
  • Mischfonds ausgewogen

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 10:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+1
Valuta Verkauf (Tage später) t+1
verwahrbar seit 17.12.2002

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.01.2018-0,46%n.v.
3 Monate*19.01.20181,10%n.v.
6 Monate*19.01.20182,90%n.v.
1 Jahr*19.01.20184,49%4,49%
2 Jahre*19.01.201815,00%7,24%
3 Jahre*19.01.201812,49%4,00%
5 Jahre*19.01.201837,98%6,65%
10 Jahre*19.01.201866,42%5,23%
seit Jahresbeginn*19.01.20180,26%n.v.
seit Auflage*19.01.2018415,57%5,26%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.01.2018)*

von bis absolut
19.01.2017 19.01.2018 4,49%
19.01.2016 19.01.2017 10,05%
19.01.2015 19.01.2016 -2,18%
17.01.2014 19.01.2015 13,99%
17.01.2013 17.01.2014 7,34%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000859517
WKN 971425
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.12.2017) 515,38 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (22.01.2018)2 86,510000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2018)2 83,990000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,44% / 0,370000 EUR
Auflagedatum 25.08.1986
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 15.12.2017
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 3,000%
Verwaltungsvergütung 1,25%
Depotbankvergütung 0,50%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH
Internet http://www.rcm.at
SRRI7 4
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 4,44%
Tracking Error 2,01
Information Ratio 0,02
Sharpe-Ratio 0,92
Duration 26,52 Monate
Durchschnittliche Rendite 1,10%
Durchschnittliche Restlaufzeit 27,96 Monate
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.12.2017)

Der September war von einer leichten Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten geprägt. Die geopolitischen Spannungen rund um Nord Korea traten zunehmen in den Hintergrund und Hurrikan Irma richtete weniger Schaden an als erwartet. In diesem Börsenumfeld konnte sich der Aktienteil im Fonds positiv entwickeln. Europäische Staatsanleihemärkte mussten hingegen unter anderem aufgrund der etwas besseren Inflationsdaten in Europa und den USA, sowie der Rückführung der Bilanz der US-Fed, tendenziell Kursverluste hinnehmen. Spreadmärkte hingegen zeigten sich sehr freundlich, speziell Unternehmensanleihen profitierten vom gestiegenen Risikosentiment. Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote im Fonds ca. 49 %.

Assetverteilung (Stand: 29.12.2017)

Aktien49,80%
Renten42,20%
Geldmarkt/Kasse8,00%

Länderverteilung (Stand: 29.12.2017)

Welt34,20%
USA26,80%
Frankreich14,40%
Kasse8,00%
Niederlande7,40%
Deutschland5,30%
Japan3,90%

Währungsverteilung (Stand: 29.12.2017)

Euro52,50%
US-Dollar35,50%
Japanischer Yen3,70%
Divers2,70%
Schweizer Franken2,30%
Dänische Krone1,80%
Kanadische Dollar1,50%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH