ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (A)  

Investmentansatz

Der Fonds strebt als Anlageziel Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Es werden Aktien von Unternehmen weltweit erworben, in deren Geschäftspolitik für das Fondsmanagement nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+1
Valuta Verkauf (Tage später) t+1
verwahrbar seit 08.09.2011

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.01.20180,33%n.v.
3 Monate*19.01.20183,24%n.v.
6 Monate*19.01.20186,49%n.v.
1 Jahr*19.01.201810,30%10,30%
2 Jahre*19.01.201824,11%11,40%
3 Jahre*19.01.201819,96%6,25%
5 Jahre*19.01.201863,94%10,39%
10 Jahre*19.01.201882,09%6,18%
seit Jahresbeginn*19.01.20181,48%n.v.
seit Auflage*19.01.201882,20%4,08%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.01.2018)*

von bis absolut
19.01.2017 19.01.2018 10,30%
19.01.2016 19.01.2017 12,52%
19.01.2015 19.01.2016 -3,35%
17.01.2014 19.01.2015 17,37%
17.01.2013 17.01.2014 16,71%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000A01GL7
WKN A0J36V
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.12.2017) 163,71 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (22.01.2018)2 210,050000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2018)2 200,040000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,55% / 1,100000 EUR
Auflagedatum 11.07.2003
Geschäftsjahresende 30.11.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 27.02.2017
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,50%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Clemens Klein
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Internet http://www.erste-am.at
SRRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT, CH

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 7,02%
Tracking Error 2,48
Information Ratio 0,01
Sharpe-Ratio 1,25
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Ja
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Nein
Größtenteils frei von Tierversuchen Nein
Größtenteils frei von Rüstung Nein

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.12.2017)

Im November lag die Fondsperformance mit minus 1,02% hinter dem Gesamtmarkt (minus 0,20% und dem EAM Stock World RI-Index (minus 0,76%). Während einige Sektoren positive Attributionseffekte lieferten, war Vestas Wind Systems im Aktueller Marktmanagement Kommentar Industriesektor für die gesamte Underperformance zum EAM Stock World RI-Index verantwortlich. Seit Jahresanfang liegt der Fonds mit plus 7,32% Wertentwicklung vor dem Gesamtmarkt (plus 6,2%) und dem EAM Stock World RI-Index (plus 7,27%). Hauptverantwortlich für die Outperformance war der Selektionseffekt im defensiven Konsumsektor. In diesem Monat haben wir InterContinental Hotels Group und Amadeus (Technologie) verkauft und Nexans (Industrie) neu in den Fonds genommen. In Europa haben wir einige Positionen reduziert und sind die Region jetzt nicht mehr übergewichtet, Japan ist seit Oktober übergewichtet. Derzeit besteht ein Übergewicht im Energiesektor und im zyklischen Konsum, während der defensive Konsumsektor, der Gesundheitsbereich, Industrieunternehmen und der Immobiliensektor untergewichtet sind. Die Aktienquote liegt aktuell bei 96,2%, das durchschnittliche KGV bei 18,5 und die Dividendenrendite bei 2,3%.

Assetverteilung (Stand: 29.12.2017)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.12.2017)

Informationstechnologie24,90%
Finanzen15,54%
Gesundheit / Healthcare15,26%
Industrie / Investitionsgüter12,65%
Konsumgüter zyklisch9,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,98%
Telekommunikationsdienstleister5,49%
Grundstoffe3,98%
Energie1,96%
Versorger1,31%

Länderverteilung (Stand: 29.12.2017)

Welt100,00%

Top-Holdings (Stand: 29.12.2017)

ALPHABET INC4,26%
Microsoft Corp3,74%
Johnson & Johnson2,33%
Facebook Inc2,25%
Procter & Gamble Co.(The)1,76%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH