ERSTE RESPONSIBLE BOND (VT)  

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Investmentansatz

Anlageziel ist Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

  • Welt
  • Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten

Fondstyp10 Rentenfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 12:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+2
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 18.12.2017
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*14.01.2021-0,39%n.v.
3 Monate*14.01.20210,45%n.v.
6 Monate*14.01.20212,05%n.v.
1 Jahr*14.01.20212,11%2,11%
2 Jahre*14.01.20217,51%3,69%
3 Jahre*14.01.20216,22%2,03%
5 Jahre*14.01.20218,68%1,68%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*14.01.2021-0,10%n.v.
seit Auflage*14.01.202117,96%0,01%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 14.01.2021)*

von bis absolut
14.01.2020 14.01.2021 2,11%
14.01.2019 14.01.2020 5,29%
12.01.2018 14.01.2019 -1,21%
12.01.2017 12.01.2018 0,15%
13.01.2016 13.01.2017 2,30%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)		 gut
(B)		 durch-
schnittlich
(C)		 unter-
durch-
schnittlich
(D)		 schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000A0WLW5
WKN A1J3BS
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (30.11.2020) 120,53 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (15.01.2021)2 187,790000 EUR
Anteilwert/NIV8 (15.01.2021)2 181,430000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,06% / 0,110000 EUR
Auflagedatum n.v.
Geschäftsjahresende 31.03.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS aufgrund fehlender Informationen)
Vertriebsprovision5 3,500%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,60%
Depotbankvergütung 0,50%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 0,78
Transaktionskosten (in %) 0,04
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Martin Cech
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH
Internet http://www.erste-am.com
SRRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 2
Risiko- / Renditeprofil13 2
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) Absicherung (Hedging), Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 4,99%
Tracking Error 0,85
Information Ratio -0,02
Sharpe-Ratio 0,50
Duration 70,56 Monate
Durchschnittliche Rendite 0,16%
Durchschnittliche Restlaufzeit 95,64 Monate
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 30.11.2020)

Die Performance des ERSTE RESPONSIBLE BOND lag im September leicht hinter dem vergleichbaren Gesamtmarkt. Die fortgesetzte Übergewichtung von Unternehmensanleihen gegenüber Pfandbriefen brachte einen leicht negativen Beitrag. Ebenfalls leicht negativ war die im Fonds umgesetzte vorsichtigere Durationpositionierung. Anleihen, die ihre Risikoaufschläge einengen konnten waren Titel von Mondi, BayWa, RCI Banque sowie Staatsanleihen von Portugal, Spanien und Malta. Schwächer waren Anleihen von Accor sowie nachrangige Titel von Allianz, LBBW oder Münchener Rück. Gegenüber Swap liegt die durchschnittliche Rendite bei + 43,8 Basispunkten. Die Duration liegt aktuell bei 5,67 Jahren (Modified Duration 5,62%) und ist gegenüber der Vergleichsmesslatte um rund 8% untergewichtet. Die laufende Rendite liegt mit 0,29% höher als jene des Gesamtmarkts mit 0,02%; das Durchschnittsrating des Fonds beträgt A+ . Im September wurde die Cashquote im Fonds sukzessive reduziert. Am Primärmarkt wurden Anleihen von CDP, National Grid und der niederländischen BNG gekauft. Im Sekundärmarkt wurde ein Green Bond von ERG sowie eine Anleihe von Moody s gekauft. Ein Pfandbrief von Caixabank wurde aufgrund der Verschlechterung der ESG Bewertung verkauft. Der Fonds hält Ende des Monats eine rund 5 %ige Cashreserve.

Assetverteilung (Stand: 30.11.2020)

Unternehmensanleihen35,34%
Staatsanleihen32,03%
Renten21,05%
Pfandbriefe11,58%

Währungsverteilung (Stand: 30.11.2020)

Euro100,00%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.  
 
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