Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (A)  

Investmentansatz

Der Fonds strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind gemeinsam mit 35% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Welt
  • Mischfonds defensiv

Fondstyp10 Mischfonds

Chance / Risiko Profil:12 (2 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 10:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+1
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+1
Valuta Verkauf (Tage später) t+1
verwahrbar seit 18.01.2017

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*19.01.2018-0,81%n.v.
3 Monate*19.01.2018-0,06%n.v.
6 Monate*19.01.20180,66%n.v.
1 Jahr*19.01.20180,77%0,77%
2 Jahre*19.01.20184,96%2,45%
3 Jahre*n.v.n.v.n.v.
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*19.01.2018-0,21%n.v.
seit Auflage*19.01.20182,58%0,85%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 19.01.2018)*

von bis absolut
19.01.2017 19.01.2018 0,77%
19.01.2016 19.01.2017 4,16%
03.06.2015 19.01.2016 -2,27%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN AT0000A1DU54
WKN A14N6Q
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.07.2017) 65,40 Mio. EUR
Fondsdomizil Österreich
Anteilpreis6 (22.01.2018)2 103,740000 EUR
Anteilwert/NIV8 (22.01.2018)2 100,720000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,18% / 0,180000 EUR
Auflagedatum 03.06.2015
Geschäftsjahresende 31.05.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 01.08.2017
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 3,000%
Verwaltungsvergütung 1,00%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH
Internet http://www.rcm.at
SRRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 2,63%
Tracking Error 1,24
Information Ratio -0,04
Sharpe-Ratio 0,31
Duration 37,08 Monate
Durchschnittliche Rendite 0,92%
Durchschnittliche Restlaufzeit 40,56 Monate
Längste Verlustperiode 4 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.07.2017)

Im Juli erreichten die wichtigsten US-Aktienindizes neue Höchststände, gleichzeitig konnte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich verfestigen. In der bisherigen Berichtssaison für das 2. Quartal enttäuschten vor allem einige Finanzwerte. Der Aktienteil im Fonds konnte in diesem Umfeld leichte Zugewinne verzeichnen. Nachdem die Euro-Rentenmärkte infolge einer Rede von Draghi am 27. Juni kurz auf Talfahrt gebracht wurden, wurde nach der letzten Sitzung der EZB am 20. Juli wieder eine Trendwende vollzogen. Der EZB-Präsident fand wieder zu seiner gewohnten Sprache zurück, sodass Befürchtungen einer bevorstehenden Änderung der EZB-Geldpolitik deutlich abnahmen. Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote im Fonds ca. 18,5 %.

Assetverteilung (Stand: 31.07.2017)

Rentenfonds62,80%
Geldmarkt/Kasse20,80%
Aktienfonds16,50%
gemischt-0,10%

Länderverteilung (Stand: 31.07.2017)

Welt27,90%
Kasse20,80%
Frankreich19,30%
USA13,10%
Niederlande10,30%
Italien4,40%
Spanien4,20%

Währungsverteilung (Stand: 31.07.2017)

Euro73,50%
US-Dollar20,10%
Britisches Pfund Sterling2,20%
Japanischer Yen1,40%
Divers1,20%
Schweizer Franken0,90%
Dänische Krone0,70%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH