LBBW Nachhaltigkeit Aktien R  

Investmentansatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, die den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Die Titel werden in einem strengen mehrstufigen Verfahren ausgesucht.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit 13:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 26.11.2008

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*17.01.20183,54%n.v.
3 Monate*17.01.20182,49%n.v.
6 Monate*17.01.20183,87%n.v.
1 Jahr*17.01.201815,94%15,94%
2 Jahre*17.01.201828,51%13,36%
3 Jahre*17.01.201830,39%9,25%
5 Jahre*17.01.201862,32%10,17%
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*17.01.20182,78%n.v.
seit Auflage*17.01.2018109,77%7,69%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 17.01.2018)*

von bis absolut
17.01.2017 17.01.2018 15,94%
15.01.2016 17.01.2017 10,84%
15.01.2015 15.01.2016 2,47%
16.01.2014 16.01.2015 4,34%
17.01.2013 17.01.2014 19,73%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN DE000A0NAUP7
WKN A0NAUP
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.09.2017) 59,49 Mio. EUR
Fondsdomizil Deutschland
Anteilpreis6 (19.01.2018)2 101,360000 EUR
Anteilwert/NIV8 (19.01.2018)2 96,530000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,66% / 0,630000 EUR
Auflagedatum 15.10.2008
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 02.01.2018
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Verwaltungsvergütung 0,60%
Depotbankvergütung 0,02%
All-in-fee n.v.
TER1 1,68%
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Steffen Merker
Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investment GmbH
Internet http://www.lbbw-am.de
SRRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, AT

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 8,12%
Tracking Error 7,28
Information Ratio 0,05
Sharpe-Ratio 1,62
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 3 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien Ja
umweltorientiert Ja
Anerkennung Global Compact Ja
Größtenteils frei von Atomenergie Ja
Größtenteils frei von Gentechnik Ja
Größtenteils frei von Tierversuchen Ja
Größtenteils frei von Rüstung Ja

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.09.2017)

Der September ist dieses Jahr seinem Ruf als Schreckensmonat nicht gerecht geworden. Dies ist bemerkenswert, schließlich gilt der September historisch gesehen als schlechter Börsenmonat. Vor allem in der letzten Woche des Monats nahm der Aktienmarkt noch mal so richtig Fahrt auf, nachdem USPräsident Donald Trump seine gigantische Steuerreform vorgestellt hatte, die die Unternehmen deutlich entlasten soll. Dennoch ist derzeit noch völlig offen, wie diese Reform überhaupt finanziert werden soll. Dem deutschen Leitindex DAX fehlten zum Monatsende nur wenige Zähler bis zum Rekordhoch vom Juni. Die internationalen Aktienmärkte nahmen sowohl die politischen als auch die geopolitischen Risiken relativ gelassen hin. Auf den Ausgang der Bundestagswahl reagierte der deutsche Aktienmarkt freundlich. Auch die anhaltenden Provokationen zwischen Nordkorea und den USA sorgten nicht mehr für Nervosität unter den Marktteilnehmern, wie noch in den Monaten davor. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum legte zuletzt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zu - ein Höhenflug gemessen an der letzten Dekade. Dabei lagen alle vier großen Euro-Länder angeführt von Spanien klar im Plus. Die stabilere Entwicklung in Italien und Reformen in Frankreich minderten einige der verbliebenen Probleme. Die Haushalte und der Arbeitsmarkt haben sich zuletzt weiter entspannt, sogar die Sorgen im Bankensektor haben dank anziehender Zinsen abgenommen. Da sich auch die Frühindikatoren wie das Economic Sentiment oder der ifo teils auf 10- bzw. 15-Jahreshochs befinden, haben zuletzt viele Volkswirte ihre Prognosen nach oben genommen. Für die Europäische Zentralbank (EZB) war die Euro-Aufwertung der letzten Monate sogar ein Anlass, die Inflationsprojektionen für die Jahre 2018 und 2019 leicht zu senken. Damit liegt man von der Zielzone von knapp 2% ein gutes Stück entfernt. Ohne stärkere Lohn- oder Ölpreisanstiege steht die Notenbank vorerst nicht unter raschem Handlungsdruck. Einen zügigen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik dürfte es damit wohl nicht geben, was den Aktienmarkt weiter unterstützt. Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien I folgte der positiven Entwicklung am europäischen Aktienmarkt im September und hat um +4,01% zugelegt, während der STOXX Europe 600 um +3,90% gestiegen ist. Der Investitionsgrad wurde leicht auf ca. 99% erhöht. Der Schwerpunkt ist weiterhin mit ca. 71% der Euroraum, gefolgt von Dänemark mit ca. 15%, Schweden mit 7,3% und Norwegen mit 3,2%. Den Branchenschwerpunkt bildet derzeit mit 15% der Industrie-Sektor. Darauf folgen die Banken mit 14,4%, Technologie mit 9,5% und der Bausektor mit 8,4%. Die Top Performer waren im September das Medienunternehmen JC Decaux mit etwas mehr als 15%, der Getränkeabfüllanlagenhersteller Krones mit über 14% und der Automobilzulieferer Continental mit 13% Auf Basis der Nachhaltigkeitskriterien wurden im Berichtszeitraum keine Werte verkauft. Nachhaltigkeits-Performance-Indikatoren (ESG-KPI): ESG Score: 5 7,6 Oekom Carbon Risk Rating: 53,2 Das aktuelle Portfolio kommt auf ein Oekom-Carbon-Risk-Rating von 53,2 und liegt damit deutlich besser als der Median des Anlageuniversums.

Assetverteilung (Stand: 29.09.2017)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.09.2017)

Divers42,80%
Banken14,30%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Baustoffe8,30%
Chemie6,20%
Software / -dienstleistungen4,50%
Alternative Energien4,30%
Pharmazeutik4,10%
gewerbliche Dienstleistungen3,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%

Länderverteilung (Stand: 29.09.2017)

Deutschland39,70%
Dänemark15,10%
Frankreich11,00%
Spanien7,40%
Schweden7,30%
Niederlande5,70%
Finnland3,60%
Schweiz3,20%
Norwegen3,20%
Italien1,90%

Top-Holdings (Stand: 29.09.2017)

SAP SE4,50%
Novo-Nordisk4,10%
Rockwool International3,80%
VESTAS WIND Sys A S3,20%
Tomra Systems3,20%
Geberit AG3,20%
Wacker Chemie AG3,10%
Henkel AG & Co KGaA3,00%
BNP PARIBAS SA3,00%
Societe Generale2,80%
  1. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  2. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  3. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  4. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  5. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  6. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  7. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  8. 8Es handelt sich dabei um den jüngsten veröffentlichten Nettoinventarwert (NIV), welcher der ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  9. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  10. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  11. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  12. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  13. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
    Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) i.S.v. § 297 Absatz 4 KAGB können Sie den Verkaufsunterlagen des/der jeweiligen Fonds entnehmen.
  14. Alle Angaben ohne Gewähr.
  15. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH