AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - P (C)  

Investmentansatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Welt
  • Rentenfonds gemischt Investment Grade

Fondstyp10 Rentenfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Nein
VL-zulagenberechtigt Nein
Cut-Off-Zeit4 09:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+1
Valuta Verkauf (Tage später) t+1
verwahrbar seit 01.04.2019
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*06.12.20234,07%n.v.
3 Monate*06.12.20233,88%n.v.
6 Monate*06.12.20232,80%n.v.
1 Jahr*06.12.2023-0,04%-0,04%
2 Jahre*06.12.2023-18,39%-9,66%
3 Jahre*06.12.2023-19,58%-7,01%
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*06.12.20234,25%n.v.
seit Auflage*06.12.2023-12,87%-0,01%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 06.12.2023)*

von bis absolut
06.12.2022 06.12.2023 -0,04%
06.12.2021 06.12.2022 -18,36%
04.12.2020 06.12.2021 -1,45%
04.12.2019 04.12.2020 4,50%
01.04.2019 06.12.2019 3,43%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Fonds-Stammdaten

ISIN FR0013411741
WKN A2PPDU
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.10.2023) 1.104,39 Mio. EUR
Fondsdomizil Frankreich
Anteilpreis6 (07.12.2023)2 88,038468 EUR
Anteilwert/NIV8 (07.12.2023)2 87,166800 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,04% / 0,036100 EUR
Auflagedatum n.v.
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Investmentfonds (ohne TFS)
Vertriebsprovision5 1,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 0,92%
Depotbankvergütung n.v.
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 0,99
Transaktionskosten (in %) 0,31
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 n.v.
Fondsmanager Herr Alban De Faÿ
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S. A.
Internet https://www.amundi.com
SRI7 3
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Risikoindikator13 3
Risiko- / Renditeprofil13 3
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 E
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höchste
Nachhaltigkeitslabel17 FNG-Siegel (Fonds), GreenFin Label, Febelfin
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 neg. Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gef. Abfälle
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 n.v.
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 80,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 80,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 6,51%
Tracking Error 3,54
Information Ratio -0,03
Sharpe-Ratio -0,58
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite 4,26%
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 7 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2023)

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der daraus resultierende Konflikt haben die geopolitische Unsicherheit verstärkt. Dies hat zahlreiche mögliche Folgen, insbesondere dann, wenn sich der Konflikt auf den Rest der Region ausweitet. Zum einen könnte er das Vertrauen der Wirtschaftsakteure in einer Zeit untergraben, in der die Konjunktur in Europa bereits schwächelt. Zum anderen könnte er höhere Ölpreise nach sich ziehen, was die bereits zu beobachtende Verlangsamung der Inflation beeinträchtigen oder die Unternehmensmargen belasten könnte. Die Zentralbanken scheinen das Maß an geldpolitischer Straffung erreicht zu haben, das für sie mit einer Rückkehr der Inflation auf ihre mittelfristigen Zielwerte übereinstimmt. In der Eurozone deuten die schwache Wirtschaftsentwicklung (Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor mit 43 bzw. 47,8 in Kontraktionsterrain) und der deutlichere Rückgang der Inflation (2,9 % im Oktober nach 4,3 % im September) darauf hin, dass die Leitzinsen nicht weiter erhöht werden (der Einlagenzins liegt derzeit bei 4 %). In den USA gestaltet sich die Lage uneinheitlicher: Einerseits scheint sich die Wirtschaft robuster zu entwickeln (der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bewegt sich bei 50, jener für den Dienstleistungssektor bei 50,9), andererseits verharrt die Preisteuerung stabil auf 3,7 %. Am US-Arbeitsmarkt kam es zu einem unerwartet starken Stellenaufbau von 336.000 neuen Stellen (erwartet worden waren 170.000). Die Zentralbanken warten nun ab, wie sich die Zinserhöhungen auf die Realwirtschaft auswirken. Vor diesem Hintergrund dürfte das kurze Ende der Zinskurve nicht länger durch die Straffungserwartungen in Mitleidenschaft gezogen werden und könnte schon bald von Erwartungen hinsichtlich Leitzinssenkungen profitieren, zumindest in der Eurozone. Die 10-jährigen US-Renditen beliefen sich Ende Oktober auf 4,93 %, was einem Anstieg um 36 Bp. gegenüber dem Vormonat und dem höchsten Wert seit Ende 2007 entspricht. Die kurzfristigen US-Renditen verharrten stabil bei 5,08 % (+4 Bp.). In der Eurozone entwickelten sich die Renditen im Monat ebenfalls relativ stabil, wobei jene 10-jähriger französischer Papiere und deutscher Bundesanleihen Ende Oktober bei 3,42 % (+2 Bp.) bzw. 2,80 % (-4 Bp.) lagen. Die Renditen entsprechender 2-jähriger Papiere sanken indes um 12 Bp. auf 3,40 % bzw. 18 Bp. auf 3,02 %. Die Renditen in Italien und Spanien profitierten von den stabilen oder rückläufigen Zinsen und gaben um jeweils 5 Bp. auf 4,72 % bzw. 3,88 % nach. S&P bestätigte das Rating Italiens bei stabilem Ausblick. Wie der Aktienmarkt litten auch die Kreditspreads unter schwachen Konjunkturindikatoren, dem anhaltenden Anstieg der Langfristzinsen und frühen Gewinnwarnungen. Im Monatsverlauf weiteten sich die Spreads am Markt für europäische IG-Anleihen leicht um 7 Bp. auf 160 Bp. Somit verzeichneten diese Papiere im Oktober einen um 0,2 % niedrigeren Ertrag als Treasuries mit gleicher Duration sowie einen Gesamtertrag von +0,4 %. Defensive Sektoren erzielten einen positiven Überschussertrag (+14 Bp. bei Konsumgütern), wohingegen dieser bei Finanzwerten und zyklischen Sektoren negativ ausfiel (-11 Bp. bei Banken und -57 Bp. bei Immobilien). Titel mit hohem Beta blieben hinter sichereren Anlagen zurück. Die Kreditspreads von Investment-Grade-Papieren haben sich um 7 Bp., jene von Coco-Anleihen um 8 Bp. und die von Hochzinsanleihen noch stärker um 43 Bp. ausgeweitet. Der Primärmarkt erwies sich im Oktober mit einem Gesamtvolumen an neuen grünen Anleihen von 17 Mrd. EUR als recht ruhig, was auf die Berichtssaison für das 3. Quartal zurückzuführen war. Die größte Emission im Monat betraf eine 20-jährige grüne Anleihe der Niederlande, mit der die dortige Regierung beinahe 5 Mrd. EUR einnahm. Im Industriesektor gab es lediglich einige Emissionen von H&M, FCC Servicios Ambioentales und Valeo SE. Unter den Versorgern begab Acciona Energia als einziges eine grüne Anleihe. Das Europäische Parlament hat die EU-Standards für grüne Anleihen (EU Green Bond Standards, EU GBS) angenommen, und die Endfassung wurde nun fünf Jahre nach dem ersten Vorschlag veröffentlicht. Die Kernpunkte sind die Taxonomiekonformität, das Registrierungssystem, der Übergangsplan, die Offenlegung und der Bestandsschutz (Grandfathering). Unseres Erachtens stellt dies einen Schritt in die richtige Richtung für den Markt für grüne Anleihen dar. Der Fonds beteiligte sich an der 5-jährigen Anleihe von Valeo und der 6-jährigen Anleihe von DNB Bank. Der Fonds hielt mit einer Versteilungsposition im 2- bis 30-jährigen Kurvensegment an seiner neutralen modifizierten Duration (6,34) im Vergleich zur Benchmark (6,37) fest und beließ das Beta bei 1,1. Was die Umweltauswirkungen betrifft, so hat der Fonds 206 Tonnen CO2 pro investierter Million Euro vermieden. Der Impact-Wert entwickelte sich im Vergleich zum Vormonat stabil.

Assetverteilung (Stand: 31.10.2023)

Renten77,72%
Staatsanleihen17,08%
Pfandbriefe3,30%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Branchenverteilung (Stand: 31.10.2023)

Divers48,61%
Industrie / Investitionsgüter26,11%
Finanzen23,38%
Kasse1,90%

Länderverteilung (Stand: 31.10.2023)

Welt100,00%

Währungsverteilung (Stand: 31.10.2023)

Euro88,58%
US-Dollar8,59%
Britisches Pfund Sterling2,11%
Schwedische Krone0,29%
Kanadische Dollar0,29%
Neuseeland-Dollar0,14%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  20. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  21. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  22. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  23. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  24. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  25. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  26. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  27. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  28. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)